嘉实企业变革股票型证券投资基金(001036)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4050

 累计净值：1.4050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢泽林 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.253亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-02-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 748,980 24,888,605.40 5.29
2 300760 迈瑞医疗 90,669 24,463,402.89 5.20
3 603345 安井食品 195,000 24,180,000.00 5.14
4 002352 顺丰控股 580,918 23,701,454.40 5.04
5 300012 华测检测 1,143,301 21,356,862.68 4.54
6 300207 欣旺达 1,200,743 20,292,556.70 4.32
7 300124 汇川技术 295,300 19,634,497.00 4.18
8 300498 温氏股份 1,099,962 19,117,339.56 4.07
9 000063 中兴通讯 582,500 19,036,100.00 4.05
10 002139 拓邦股份 1,711,500 18,210,360.00 3.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002139 拓邦股份 2,911,500 37,995,075.00 6.17
2 300012 华测检测 1,804,701 35,191,669.50 5.71
3 002352 顺丰控股 661,118 29,809,810.62 4.84
4 300124 汇川技术 445,300 28,592,713.00 4.64
5 603613 国联股份 725,938 26,808,890.34 4.35
6 603345 安井食品 180,000 26,424,000.00 4.29
7 300760 迈瑞医疗 86,669 25,983,366.20 4.22
8 300207 欣旺达 1,400,743 22,860,125.76 3.71
9 300498 温氏股份 1,219,962 22,386,302.70 3.63
10 300146 汤臣倍健 924,500 22,169,510.00 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 1,161,118 64,302,714.84 7.02
2 300760 迈瑞医疗 183,669 57,251,463.99 6.25
3 603613 国联股份 602,240 49,955,808.00 5.45
4 002139 拓邦股份 3,646,000 46,486,500.00 5.07
5 300012 华测检测 2,127,401 43,611,720.50 4.76
6 002384 东山精密 1,275,800 38,592,950.00 4.21
7 300498 温氏股份 1,619,962 33,160,622.14 3.62
8 300124 汇川技术 445,300 31,304,590.00 3.42
9 000423 东阿阿胶 562,400 29,801,576.00 3.25
10 300207 欣旺达 1,473,943 29,714,690.88 3.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 681,118 39,341,375.68 5.23
2 300760 迈瑞医疗 120,669 38,127,783.93 5.07
3 603613 国联股份 424,240 37,519,785.60 4.99
4 300012 华测检测 1,612,043 35,948,558.90 4.78
5 002410 广联达 501,000 30,034,950.00 3.99
6 300496 中科创达 257,965 25,673,889.25 3.41
7 603185 上机数控 237,827 25,173,987.95 3.35
8 300124 汇川技术 355,300 24,693,350.00 3.28
9 300498 温氏股份 1,219,962 23,947,854.06 3.18
10 002384 东山精密 915,800 22,647,734.00 3.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 220,150 31,016,933.50 7.98
2 603613 国联股份 250,350 27,027,786.00 6.95
3 300760 迈瑞医疗 80,669 24,120,031.00 6.21
4 300012 华测检测 1,162,605 23,659,011.75 6.09
5 002410 广联达 513,800 23,444,694.00 6.03
6 002352 顺丰控股 412,418 19,474,377.96 5.01
7 300285 国瓷材料 655,299 18,984,012.03 4.88
8 300496 中科创达 145,635 15,030,511.80 3.87
9 002714 牧原股份 269,980 14,719,309.60 3.79
10 600233 圆通速递 700,250 14,530,187.50 3.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 1,162,605 26,984,062.05 6.15
2 002410 广联达 463,800 25,249,272.00 5.75
3 300760 迈瑞医疗 75,600 23,677,920.00 5.39
4 300285 国瓷材料 655,299 23,538,340.08 5.36
5 603613 国联股份 249,550 22,110,130.00 5.04
6 300496 中科创达 150,900 19,689,432.00 4.49
7 600233 圆通速递 911,350 18,582,426.50 4.23
8 002384 东山精密 770,000 17,656,100.00 4.02
9 300661 圣邦股份 80,450 14,643,509.00 3.34
10 300124 汇川技术 205,300 13,523,111.00 3.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 815,299 28,209,345.40 7.00
2 300760 迈瑞医疗 83,000 25,501,750.00 6.33
3 300012 华测检测 1,271,805 25,016,404.35 6.21
4 002120 韵达股份 1,417,500 24,760,800.00 6.15
5 002410 广联达 445,500 22,114,620.00 5.49
6 300496 中科创达 190,900 18,937,280.00 4.70
7 600233 圆通速递 1,049,650 17,773,129.50 4.41
8 300124 汇川技术 295,100 16,820,700.00 4.18
9 002384 东山精密 655,000 12,235,400.00 3.04
10 603613 国联股份 101,100 11,309,046.00 2.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300285 国瓷材料 795,299 33,855,878.43 6.74
2 300760 迈瑞医疗 83,000 31,606,400.00 6.29
3 300012 华测检测 1,167,505 31,370,859.35 6.24
4 300496 中科创达 215,900 29,884,878.00 5.95
5 002410 广联达 445,500 28,503,090.00 5.67
6 002120 韵达股份 1,307,500 26,499,450.00 5.27
7 300454 深信服 108,700 20,761,700.00 4.13
8 300124 汇川技术 295,100 20,243,860.00 4.03
9 600233 圆通速递 887,350 14,292,451.50 2.85
10 300451 创业慧康 1,279,500 13,856,340.00 2.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 92,000 35,458,640.00 7.27
2 300285 国瓷材料 764,999 31,479,708.85 6.45
3 300012 华测检测 1,122,505 28,455,501.75 5.83
4 002410 广联达 405,500 27,018,465.00 5.54
5 300496 中科创达 215,900 27,028,521.00 5.54
6 300661 圣邦股份 81,546 26,448,584.58 5.42
7 300124 汇川技术 405,100 25,521,300.00 5.23
8 300454 深信服 101,700 23,858,820.00 4.89
9 002139 拓邦股份 1,609,569 22,985,857.84 4.71
10 600763 通策医疗 46,000 13,892,920.00 2.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 77,000 36,963,850.00 6.33
2 002139 拓邦股份 2,070,069 36,497,173.72 6.25
3 300285 国瓷材料 724,999 35,343,701.25 6.05
4 300124 汇川技术 463,100 34,389,806.00 5.89
5 300496 中科创达 201,900 31,710,414.00 5.43
6 300012 华测检测 922,505 29,409,459.40 5.03
7 002410 广联达 405,500 27,655,100.00 4.73
8 300454 深信服 101,700 26,389,116.00 4.52
9 300661 圣邦股份 91,546 22,489,664.08 3.85
10 002475 立讯精密 475,683 21,881,418.00 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 77,000 30,731,470.00 5.92
2 300285 国瓷材料 714,999 30,358,857.54 5.85
3 300496 中科创达 246,900 30,084,765.00 5.80
4 300124 汇川技术 349,400 29,877,194.00 5.76
5 300012 华测检测 1,042,505 29,711,392.50 5.72
6 002410 广联达 405,500 26,921,145.00 5.19
7 300454 深信服 101,700 25,119,900.00 4.84
8 002444 巨星科技 665,999 23,376,564.90 4.50
9 600519 贵州茅台 11,200 22,500,800.00 4.33
10 002139 拓邦股份 1,890,050 20,885,052.50 4.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 489,400 45,661,020.00 6.82
2 300760 迈瑞医疗 85,000 36,210,000.00 5.41
3 300496 中科创达 276,900 32,397,300.00 4.84
4 300285 国瓷材料 714,999 32,253,604.89 4.82
5 002410 广联达 405,500 31,929,070.00 4.77
6 300454 深信服 119,500 29,637,195.00 4.43
7 300012 华测检测 1,042,505 28,533,361.85 4.26
8 600519 贵州茅台 13,400 26,773,200.00 4.00
9 600570 恒生电子 232,836 24,424,496.40 3.65
10 002475 立讯精密 430,683 24,169,929.96 3.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 679,400 39,337,260.00 5.71
2 002475 立讯精密 600,683 34,317,019.79 4.98
3 002410 广联达 430,500 31,404,975.00 4.56
4 300760 迈瑞医疗 89,000 30,972,000.00 4.50
5 300012 华测检测 1,249,905 30,535,179.15 4.44
6 300285 国瓷材料 729,999 27,119,462.85 3.94
7 600570 恒生电子 272,836 26,898,901.24 3.91
8 300136 信维通信 454,100 24,752,991.00 3.60
9 600519 贵州茅台 14,600 24,360,100.00 3.54
10 300496 中科创达 241,900 20,842,104.00 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 777,383 39,918,617.05 4.35
2 300124 汇川技术 998,000 37,914,020.00 4.13
3 300036 超图软件 1,456,931 36,685,522.58 4.00
4 601799 星宇股份 276,017 35,054,159.00 3.82
5 300369 绿盟科技 1,404,491 32,710,595.39 3.56
6 300136 信维通信 554,100 29,378,382.00 3.20
7 000725 京东方A 6,290,000 29,374,300.00 3.20
8 300003 乐普医疗 772,942 28,227,841.84 3.08
9 002439 启明星辰 668,585 28,127,370.95 3.06
10 002230 科大讯飞 755,904 27,479,649.20 2.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 1,162,785 43,023,045.00 4.97
2 601799 星宇股份 458,887 38,436,375.12 4.44
3 300036 超图软件 1,506,931 34,147,056.46 3.94
4 300369 绿盟科技 1,603,491 30,161,665.71 3.48
5 300224 正海磁材 3,378,900 29,024,751.00 3.35
6 002035 华帝股份 2,575,900 28,618,249.00 3.30
7 002609 捷顺科技 2,715,000 27,122,850.00 3.13
8 603666 亿嘉和 282,188 25,142,950.80 2.90
9 300207 欣旺达 1,770,600 25,018,578.00 2.89
10 000725 京东方A 6,590,000 24,448,900.00 2.82

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