南方理财60天债券型证券投资基金E类(001041)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2020-12-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-09

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 500,000 48,555,000.00 12.74
2 012100159 21唐山实业SCP001 200,000 20,064,000.00 5.27
3 012100794 21粤珠江SCP001 200,000 20,050,000.00 5.26
4 012101336 21陕有色SCP002 200,000 20,030,000.00 5.26
5 019649 21国债01 200,000 20,014,000.00 5.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 500,000 48,505,000.00 12.69
2 1920011 19华融湘江银行01 200,000 20,086,000.00 5.25
3 012003651 20招金SCP006 200,000 20,044,000.00 5.24
4 012100794 21粤珠江SCP001 200,000 20,014,000.00 5.24
5 012100159 21唐山实业SCP001 200,000 20,010,000.00 5.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 50,005,000.00 12.74
2 112015063 20民生银行CD063 500,000 48,685,000.00 12.41
3 019640 20国债10 450,000 44,941,500.00 11.45
4 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 5.10
5 012001812 20中航资本SCP003 200,000 20,032,000.00 5.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006122 20交通银行CD122 800,000 79,911,234.78 19.24
2 200201 20国开01 500,000 49,959,889.94 12.03
3 200010 20附息国债10 500,000 49,831,825.00 12.00
4 200211 20国开11 500,000 49,544,685.18 11.93
5 012001546 20华电江苏SCP004 200,000 20,000,017.02 4.81
6 012001040 20陆金开SCP001 200,000 20,000,045.41 4.81
7 190307 19进出07 100,000 10,002,639.11 2.41
8 012001485 20沪电力SCP008 100,000 10,000,013.16 2.41
9 180208 18国开08 20,000 2,031,250.61 0.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011125 20平安银行CD125 800,000 79,643,624.00 17.23
2 012001046 20吉利SCP002 400,000 40,000,069.59 8.66
3 1702003 17国开绿债03 300,000 30,133,752.66 6.52
4 072000090 20中信证券CP007 300,000 30,000,009.99 6.49
5 012000858 20锡交通SCP003 300,000 29,972,231.48 6.49
6 012001546 20华电江苏SCP004 200,000 20,000,093.49 4.33
7 012001703 20中节能SCP002 200,000 20,000,104.92 4.33
8 012001337 20江铜SCP006 200,000 20,000,086.01 4.33
9 012001040 20陆金开SCP001 200,000 20,000,096.60 4.33
10 012001672 20首开SCP003 200,000 20,000,044.94 4.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111974758 19徽商银行CD122 800,000 79,607,866.21 15.98
2 012000858 20锡交通SCP003 500,000 49,893,824.54 10.01
3 012001046 20吉利SCP002 400,000 40,000,145.03 8.03
4 101800031 18津城建MTN001 300,000 30,749,113.58 6.17
5 042000033 20深燃气CP001 300,000 30,168,135.28 6.05
6 209910 20贴现国债10 300,000 29,913,830.05 6.00
7 012001040 20陆金开SCP001 200,000 20,000,146.70 4.01
8 111996591 19宁夏银行CD058 200,000 19,948,561.40 4.00
9 012001010 20北京国资SCP002 100,000 10,000,146.10 2.01
10 011902661 19招金SCP006 100,000 10,023,666.28 2.01
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911247 19平安银行CD247 2,000,000 199,144,549.83 11.99
2 111918457 19华夏银行CD457 1,000,000 99,572,274.89 6.00
3 111915566 19民生银行CD566 1,000,000 99,574,417.26 6.00
4 111921337 19渤海银行CD337 1,000,000 99,401,190.33 5.99
5 111912071 19北京银行CD071 1,000,000 98,968,009.19 5.96
6 111974758 19徽商银行CD122 1,000,000 98,732,259.97 5.95
7 011903018 19陕交建SCP006 800,000 80,007,518.25 4.82
8 019611 19国债01 800,000 79,987,594.81 4.82
9 011902313 19中药控股SCP001 600,000 60,050,451.31 3.62
10 111986813 19河北银行CD102 500,000 49,328,976.62 2.97
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901051 19赣高速SCP004 1,600,000 159,950,859.59 9.28
2 011900287 19吉利SCP001 1,200,000 120,009,236.94 6.97
3 011901134 19中建材SCP003 1,000,000 99,999,528.63 5.80
4 111921337 19渤海银行CD337 1,000,000 98,630,598.22 5.72
5 111912071 19北京银行CD071 1,000,000 98,232,850.42 5.70
6 111922018 19邮储银行CD018 1,000,000 97,224,555.67 5.64
7 019611 19国债01 800,000 79,916,545.42 4.64
8 111998661 19东莞农村商业银行CD054 800,000 79,617,679.40 4.62
9 111993912 19郑州银行CD025 800,000 79,442,301.76 4.61
10 111997945 19广东顺德农商行CD064 500,000 49,789,659.42 2.89
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901051 19赣高速SCP004 1,600,000 159,910,769.27 6.73
2 011900287 19吉利SCP001 1,200,000 120,049,537.40 5.05
3 011900217 19重汽SCP001 1,100,000 110,369,979.39 4.64
4 011901231 19沪电力SCP006 1,000,000 99,963,805.13 4.21
5 111809230 18浦发银行CD230 1,000,000 99,691,901.63 4.20
6 011901233 19东航股SCP007 1,000,000 99,678,955.90 4.19
7 111817223 18光大银行CD223 1,000,000 99,608,300.13 4.19
8 111804083 18中国银行CD083 1,000,000 99,568,974.85 4.19
9 111808283 18中信银行CD283 1,000,000 99,595,418.17 4.19
10 111915224 19民生银行CD224 1,000,000 99,405,966.71 4.18
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011900287 19吉利SCP001 1,200,000 120,089,135.10 5.12
2 011801927 18沪电力SCP006 1,000,000 100,049,393.55 4.27
3 1605097 16湖北债05 1,000,000 99,952,448.64 4.26
4 111883774 18南京银行CD105 1,000,000 99,456,459.45 4.24
5 111910109 19兴业银行CD109 1,000,000 99,460,200.06 4.24
6 111817223 18光大银行CD223 1,000,000 98,764,872.43 4.21
7 111804083 18中国银行CD083 1,000,000 98,703,014.79 4.21
8 111808283 18中信银行CD283 1,000,000 98,724,430.66 4.21
9 111809230 18浦发银行CD230 1,000,000 98,792,956.25 4.21
10 011802011 18南方水泥SCP008 900,000 90,320,269.58 3.85
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1605024 16山东债05 1,000,000 99,809,155.27 3.94
2 1605097 16湖北债05 1,000,000 99,702,041.96 3.93
3 111886028 18徽商银行CD141 1,000,000 99,217,881.06 3.91
4 111885941 18徽商银行CD139 1,000,000 99,227,046.81 3.91
5 111883774 18南京银行CD105 1,000,000 98,589,094.93 3.89
6 111817223 18光大银行CD223 1,000,000 97,937,737.79 3.86
7 111804083 18中国银行CD083 1,000,000 97,853,978.68 3.86
8 111808283 18中信银行CD283 1,000,000 97,870,506.63 3.86
9 111809230 18浦发银行CD230 1,000,000 97,911,862.53 3.86
10 111819513 18恒丰银行CD513 900,000 88,502,861.90 3.49
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111808170 18中信银行CD170 2,000,000 198,082,937.64 7.08
2 111809276 18浦发银行CD276 2,000,000 196,992,425.35 7.04
3 111818274 18华夏银行CD274 2,000,000 196,821,360.45 7.03
4 1605024 16山东债05 1,000,000 99,556,709.26 3.56
5 111891269 18贵阳银行CD025 1,000,000 99,607,278.91 3.56
6 1605097 16湖北债05 1,000,000 99,448,377.85 3.55
7 111809196 18浦发银行CD196 1,000,000 99,039,068.26 3.54
8 111821204 18渤海银行CD204 1,000,000 99,196,860.04 3.54
9 111813097 18浙商银行CD097 1,000,000 99,189,984.34 3.54
10 111815497 18民生银行CD497 1,000,000 98,402,188.55 3.52
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111808170 18中信银行CD170 2,000,000 195,873,557.37 7.81
2 111781622 17徽商银行CD121 1,000,000 99,690,470.93 3.97
3 111896794 18盛京银行CD181 1,000,000 99,499,084.23 3.97
4 111809148 18浦发银行CD148 1,000,000 99,390,703.57 3.96
5 111815270 18民生银行CD270 1,000,000 99,119,236.26 3.95
6 111809172 18浦发银行CD172 1,000,000 99,197,606.36 3.95
7 111808161 18中信银行CD161 1,000,000 99,169,846.89 3.95
8 111891269 18贵阳银行CD025 1,000,000 98,450,841.36 3.92
9 111813097 18浙商银行CD097 1,000,000 98,071,807.44 3.91
10 111821204 18渤海银行CD204 1,000,000 98,071,121.73 3.91
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709453 17浦发银行CD453 5,200,000 516,677,106.49 15.28
2 111894193 18南京银行CD047 4,000,000 395,917,227.25 11.71
3 111815110 18民生银行CD110 3,000,000 296,969,744.53 8.78
4 111820053 18广发银行CD053 2,000,000 198,273,779.66 5.86
5 111809074 18浦发银行CD074 2,000,000 198,165,334.13 5.86
6 111718461 17华夏银行CD461 1,500,000 148,735,029.10 4.40
7 180201 18国开01 1,000,000 99,967,443.35 2.96
8 011800347 18中铝集SCP003 1,000,000 100,130,234.18 2.96
9 108601 国开1703 1,000,000 99,980,081.43 2.96
10 111815070 18民生银行CD070 1,000,000 99,221,824.54 2.93

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