南方理财60天债券型证券投资基金E类(001041)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2020-12-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-09

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 401,454,692.70 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,234,500.31 0.54
6 其他资产 6,735,739.17 6,735,739.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 419,500,953.70 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 689,056.10 0.16
6 其他资产 5,180,004.82 5,180,004.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,896,846.40 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 902,406.46 0.22
6 其他资产 4,547,236.48 4,547,236.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,575,900.00 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 9.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,888.43 0.22
6 其他资产 7,212,173.03 7,212,173.03
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,510,888.90 55.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,100,545.16 38.07
5 银行存款和结算备付金合计 21,791,213.96 5.53
6 其他资产 2,865,132.83 2,865,132.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,281,600.21 62.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,032,629.05 35.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,323,592.07 1.57
6 其他资产 2,150,080.31 2,150,080.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,803,028.49 83.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,046,348.07 15.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,804,008.03 0.39
6 其他资产 2,182,047.38 2,182,047.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,280,410.36 63.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,675,684.01 31.17
5 银行存款和结算备付金合计 28,265,730.91 5.42
6 其他资产 620,924.43 620,924.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,074,454,866.73 60.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 446,964,190.44 25.03
5 银行存款和结算备付金合计 259,974,276.98 14.56
6 其他资产 4,184,042.07 4,184,042.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,462,263,282.64 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,353,302.29 19.28
6 其他资产 9,212,726.43 9,212,726.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,253,269,688.50 87.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,311,684.61 11.72
6 其他资产 17,114,447.71 17,114,447.71
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,196,122,504.18 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,813,324.42 18.97
6 其他资产 28,941,984.17 28,941,984.17
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,737,511,137.00 67.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,712,562.94 31.95
6 其他资产 20,780,100.30 20,780,100.30
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,620,311,772.26 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 601,082,784.60 18.57
6 其他资产 15,768,108.83 15,768,108.83
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,307,203,399.35 76.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,750,666.03 23.26
6 其他资产 8,355,122.27 8,355,122.27
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,598,973,236.06 85.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,945,625.67 14.56
6 其他资产 10,404,248.41 10,404,248.41

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