华夏理财30天债券型证券投资基金A(001057)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0620

 累计净值：1.0620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周飞 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-10-24

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 500,000 50,355,669.40 16.93
2 230206 23国开06 450,000 45,322,229.51 15.24
3 230401 23农发01 300,000 30,445,857.53 10.24
4 112309028 23浦发银行CD028 200,000 19,938,821.68 6.70
5 012382570 23浙交投SCP008 140,000 14,050,909.51 4.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 300,000 30,311,621.92 11.54
2 220211 22国开11 200,000 20,320,257.53 7.74
3 112303044 23农业银行CD044 200,000 19,672,424.92 7.49
4 012284140 22苏国资SCP002 150,000 15,204,291.78 5.79
5 012283571 22粤交投SCP004 150,000 15,182,552.88 5.78
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 400,000 40,561,808.22 14.74
2 220211 22国开11 200,000 20,205,495.89 7.34
3 112206268 22交通银行CD268 200,000 19,634,798.68 7.14
4 012284140 22苏国资SCP002 150,000 15,100,984.93 5.49
5 012283571 22粤交投SCP004 150,000 15,084,598.36 5.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 800,000 80,838,443.84 27.02
2 220404 22农发04 700,000 70,637,479.45 23.61
3 112203096 22农业银行CD096 230,000 22,881,521.54 7.65
4 220211 22国开11 200,000 20,107,687.67 6.72
5 112204048 22中国银行CD048 200,000 19,803,788.57 6.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 320,000 32,513,437.81 10.51
2 220404 22农发04 300,000 30,155,095.89 9.75
3 112211004 22平安银行CD004 300,000 29,848,049.10 9.65
4 132280028 22三峡GN005 250,000 25,293,089.04 8.18
5 012281834 22中石化SCP010 250,000 25,201,541.10 8.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 320,000 32,338,463.56 10.73
2 112211004 22平安银行CD004 300,000 29,690,274.41 9.85
3 132280028 22三峡GN005 250,000 25,147,205.48 8.35
4 012281834 22中石化SCP010 250,000 25,053,219.18 8.31
5 220401 22农发01 200,000 20,103,868.49 6.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 300,000 30,100,989.04 9.73
2 112211004 22平安银行CD004 300,000 29,420,605.97 9.51
3 012103931 21三峡SCP004 200,000 20,211,863.01 6.54
4 112106140 21交通银行CD140 200,000 19,951,433.32 6.45
5 220401 22农发01 200,000 19,955,605.48 6.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 500,000 50,045,000.00 16.78
2 112111174 21平安银行CD174 400,000 38,980,000.00 13.07
3 210206 21国开06 300,000 30,021,000.00 10.07
4 210211 21国开11 300,000 29,973,000.00 10.05
5 101900376 19中电信MTN002 200,000 20,140,000.00 6.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 500,000 50,070,000.00 15.77
2 112111174 21平安银行CD174 400,000 38,936,000.00 12.26
3 101801278 18光明MTN005 300,000 30,258,000.00 9.53
4 012100667 21中化工SCP004 300,000 30,120,000.00 9.49
5 012101700 21北京国资SCP002 300,000 30,069,000.00 9.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 500,000 50,060,000.00 14.67
2 112117076 21光大银行CD076 500,000 48,570,000.00 14.23
3 101801278 18光明MTN005 300,000 30,294,000.00 8.88
4 101800849 18汇金MTN010 300,000 30,249,000.00 8.86
5 012100667 21中化工SCP004 300,000 30,102,000.00 8.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020387 20贴债54 900,000 88,839,000.00 24.05
2 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,315,000.00 8.21
3 101652021 16中油股MTN001 300,000 30,216,000.00 8.18
4 101652024 16铁道MTN002 300,000 30,222,000.00 8.18
5 012003646 20中国航油SCP003 300,000 30,084,000.00 8.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209954 20贴现国债54 1,200,000 118,536,000.00 31.02
2 160206 16国开06 600,000 60,054,000.00 15.71
3 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,381,000.00 7.95
4 101652021 16中油股MTN001 300,000 30,213,000.00 7.91
5 012003646 20中国航油SCP003 300,000 30,045,000.00 7.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010318 20兴业银行CD318 7,000,000 697,911,931.86 10.05
2 112015423 20民生银行CD423 7,000,000 696,134,218.19 10.02
3 112006159 20交通银行CD159 5,000,000 498,570,355.18 7.18
4 112010373 20兴业银行CD373 5,000,000 497,508,799.66 7.16
5 112022022 20邮储银行CD022 5,000,000 497,293,490.01 7.16
6 112087851 20宁波银行CD175 5,000,000 497,226,985.55 7.16
7 112087761 20宁波银行CD174 4,000,000 397,802,446.60 5.73
8 160206 16国开06 3,700,000 370,300,957.03 5.33
9 112093518 20北京农商银行CD042 3,000,000 298,492,762.85 4.30
10 112093135 20重庆农村商行CD010 3,000,000 298,688,038.85 4.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009235 20浦发银行CD235 15,000,000 1,492,092,803.63 13.10
2 112017127 20光大银行CD127 10,000,000 995,237,396.59 8.74
3 112003017 20农业银行CD017 10,000,000 988,715,145.28 8.68
4 112016062 20上海银行CD062 5,000,000 497,525,166.02 4.37
5 112093518 20北京农商银行CD042 5,000,000 493,842,185.14 4.34
6 112009104 20浦发银行CD104 5,000,000 494,315,212.29 4.34
7 012000347 20电网SCP010 4,000,000 400,732,884.00 3.52
8 111904073 19中国银行CD073 4,000,000 398,993,364.48 3.50
9 180203 18国开03 3,900,000 397,358,987.38 3.49
10 012000275 20电网SCP009 3,000,000 300,405,235.34 2.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910480 19兴业银行CD480 10,000,000 995,909,359.21 6.84
2 111918462 19华夏银行CD462 10,000,000 995,765,951.32 6.84
3 111908285 19中信银行CD285 10,000,000 993,508,975.11 6.83
4 112003017 20农业银行CD017 10,000,000 982,796,272.77 6.75
5 190206 19国开06 5,000,000 499,968,319.28 3.43
6 111972591 19成都银行CD237 5,000,000 498,407,735.22 3.42
7 111974025 19广州银行CD079 5,000,000 497,869,639.81 3.42
8 112016062 20上海银行CD062 5,000,000 494,027,338.14 3.39
9 112093518 20北京农商银行CD042 5,000,000 490,262,343.88 3.37
10 112009104 20浦发银行CD104 5,000,000 490,818,694.45 3.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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