东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A类(001196)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5015

 累计净值：1.5015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-21

业绩比较基准： 年化收益率8%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 20,200 209,878.00 0.96
2 002867 周大生 11,400 201,780.00 0.92
3 000625 长安汽车 14,842 199,476.48 0.91
4 301043 绿岛风 6,200 197,470.00 0.90
5 601077 渝农商行 48,800 195,200.00 0.89
6 600968 海油发展 59,400 194,238.00 0.89
7 605599 菜百股份 13,400 194,836.00 0.89
8 600612 老凤祥 3,000 193,200.00 0.88
9 601128 常熟银行 26,400 193,248.00 0.88
10 601665 齐鲁银行 45,800 192,818.00 0.88
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 338,200.00 1.46
2 600036 招商银行 9,500 311,220.00 1.34
3 601088 中国神华 9,600 295,200.00 1.27
4 601857 中国石油 39,300 293,571.00 1.26
5 300750 宁德时代 1,260 288,275.40 1.24
6 601600 中国铝业 45,600 250,344.00 1.08
7 000568 泸州老窖 1,200 251,484.00 1.08
8 002142 宁波银行 9,750 246,675.00 1.06
9 600873 梅花生物 26,800 239,324.00 1.03
10 600875 东方电气 12,700 236,855.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 546,000.00 3.23
2 600036 招商银行 15,200 520,904.00 3.08
3 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 2.89
4 601699 潞安环能 22,140 485,751.60 2.88
5 600027 华电国际 80,200 464,358.00 2.75
6 300122 智飞生物 5,600 458,808.00 2.72
7 000568 泸州老窖 1,800 458,622.00 2.72
8 601088 中国神华 15,400 433,818.00 2.57
9 002142 宁波银行 15,650 427,401.50 2.53
10 600873 梅花生物 43,100 421,518.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 15,200 566,352.00 0.81
2 600519 贵州茅台 300 518,100.00 0.75
3 002142 宁波银行 15,650 507,842.50 0.73
4 300122 智飞生物 5,600 491,848.00 0.71
5 600027 华电国际 80,200 471,576.00 0.68
6 300750 宁德时代 1,200 472,104.00 0.68
7 600873 梅花生物 43,100 438,758.00 0.63
8 601187 厦门银行 75,800 434,334.00 0.62
9 600875 东方电气 20,300 426,706.00 0.61
10 601088 中国神华 15,400 425,348.00 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,294,501.64 1.71
2 600875 东方电气 29,600 605,024.00 0.80
3 600256 广汇能源 48,300 593,124.00 0.78
4 600027 华电国际 99,100 589,645.00 0.78
5 300750 宁德时代 1,400 561,246.00 0.74
6 600519 贵州茅台 300 561,750.00 0.74
7 002142 宁波银行 16,950 534,772.50 0.71
8 600036 招商银行 15,000 504,750.00 0.67
9 600884 杉杉股份 24,100 502,485.00 0.66
10 300122 智飞生物 5,600 484,008.00 0.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 1.52
2 600036 招商银行 32,000 1,350,400.00 1.12
3 600938 中国海油 84,004 1,357,504.64 1.12
4 300750 宁德时代 2,000 1,068,000.00 0.88
5 601166 兴业银行 50,700 1,008,930.00 0.83
6 300122 智飞生物 8,000 888,080.00 0.73
7 000568 泸州老窖 3,500 862,890.00 0.71
8 002142 宁波银行 23,250 832,582.50 0.69
9 002460 赣锋锂业 5,200 773,240.00 0.64
10 600256 广汇能源 69,200 729,368.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 77,400 3,622,320.00 1.29
2 300750 宁德时代 6,200 3,176,260.00 1.13
3 601166 兴业银行 126,300 2,610,621.00 0.93
4 600519 贵州茅台 1,500 2,578,500.00 0.92
5 300059 东方财富 86,348 2,188,058.32 0.78
6 600887 伊利股份 53,200 1,962,548.00 0.70
7 600030 中信证券 94,130 1,967,317.00 0.70
8 601211 国泰君安 108,300 1,701,393.00 0.61
9 601688 华泰证券 115,900 1,724,592.00 0.61
10 601988 中国银行 521,200 1,704,324.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 203,800 9,927,098.00 2.33
2 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 1.97
3 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.60
4 300750 宁德时代 10,100 5,938,800.00 1.39
5 000333 美的集团 64,600 4,768,126.00 1.12
6 300059 东方财富 122,348 4,540,334.28 1.07
7 000858 五粮液 17,300 3,852,018.00 0.90
8 601166 兴业银行 196,400 3,739,456.00 0.88
9 002594 比亚迪 12,200 3,271,064.00 0.77
10 600887 伊利股份 72,700 3,014,142.00 0.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 203,800 10,281,710.00 1.89
2 600519 贵州茅台 4,100 7,503,000.00 1.38
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.16
4 300750 宁德时代 10,100 5,309,873.00 0.98
5 000333 美的集团 64,600 4,496,160.00 0.83
6 300059 东方财富 122,348 4,205,100.76 0.77
7 000858 五粮液 17,300 3,795,447.00 0.70
8 601166 兴业银行 196,400 3,594,120.00 0.66
9 603259 药明康德 23,031 3,519,136.80 0.65
10 002594 比亚迪 12,200 3,044,022.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 203,800 11,043,922.00 1.82
2 600519 贵州茅台 4,100 8,432,470.00 1.39
3 601318 中国平安 105,800 6,800,824.00 1.12
4 300750 宁德时代 12,100 6,471,080.00 1.06
5 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 0.88
6 000858 五粮液 17,300 5,153,497.00 0.85
7 000333 美的集团 64,600 4,610,502.00 0.76
8 601166 兴业银行 196,400 4,036,020.00 0.66
9 300059 东方财富 122,348 4,011,790.92 0.66
10 603259 药明康德 23,031 3,606,424.29 0.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 168,800 8,625,680.00 1.44
2 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 1.01
3 601166 兴业银行 211,100 5,085,399.00 0.85
4 600276 恒瑞医药 51,760 4,766,578.40 0.80
5 000858 五粮液 16,700 4,475,266.00 0.75
6 300750 宁德时代 12,800 4,123,776.00 0.69
7 601328 交通银行 810,900 4,013,955.00 0.67
8 000651 格力电器 61,600 3,862,320.00 0.65
9 601888 中国中免 12,300 3,764,784.00 0.63
10 601318 中国平安 44,700 3,517,890.00 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 168,800 7,418,760.00 1.25
2 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 1.01
3 600276 恒瑞医药 51,760 5,769,169.60 0.97
4 000858 五粮液 16,700 4,873,895.00 0.82
5 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 0.76
6 601166 兴业银行 211,100 4,405,657.00 0.74
7 601318 中国平安 44,700 3,888,006.00 0.65
8 000651 格力电器 61,600 3,815,504.00 0.64
9 601328 交通银行 810,900 3,632,832.00 0.61
10 601888 中国中免 12,300 3,474,135.00 0.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 168,800 6,076,800.00 0.94
2 600519 贵州茅台 3,000 5,005,500.00 0.78
3 600276 恒瑞医药 51,760 4,649,083.20 0.72
4 601328 交通银行 810,900 3,681,486.00 0.57
5 000858 五粮液 16,700 3,690,700.00 0.57
6 601166 兴业银行 211,100 3,405,043.00 0.53
7 601318 中国平安 44,700 3,408,822.00 0.53
8 000651 格力电器 61,600 3,283,280.00 0.51
9 600030 中信证券 106,200 3,189,186.00 0.49
10 002475 立讯精密 54,100 3,090,733.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 168,800 5,691,936.00 1.46
2 601816 京沪高铁 906,536 5,584,261.76 1.43
3 600276 恒瑞医药 51,760 4,777,448.00 1.23
4 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 1.13
5 601328 交通银行 810,900 4,159,917.00 1.07
6 601166 兴业银行 211,100 3,331,158.00 0.86
7 601318 中国平安 44,700 3,191,580.00 0.82
8 600016 民生银行 464,800 2,635,416.00 0.68
9 600030 中信证券 106,200 2,560,482.00 0.66
10 000858 五粮液 14,000 2,395,680.00 0.62
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 2.16
2 600276 恒瑞医药 39,800 3,662,794.00 1.49
3 600519 贵州茅台 3,300 3,666,300.00 1.49
4 601318 中国平安 49,200 3,403,164.00 1.39
5 600036 招商银行 92,900 2,998,812.00 1.22
6 600030 中信证券 117,000 2,592,720.00 1.06
7 601939 建设银行 399,900 2,535,366.00 1.03
8 600000 浦发银行 229,800 2,332,470.00 0.95
9 601328 交通银行 360,900 1,862,244.00 0.76
10 600887 伊利股份 62,600 1,869,236.00 0.76

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