东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A类(001196)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5015

 累计净值：1.5015 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-04-21

业绩比较基准： 年化收益率8%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,043,572.48 27.30
2 固定收益类投资 1,520,644.11 6.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,559,240.49 65.77
6 其他资产 14,445.47 14,445.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,817,383.14 19.71
2 固定收益类投资 1,763,092.36 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 30.49
5 银行存款和结算备付金合计 11,714,419.54 39.68
6 其他资产 1,226,249.51 1,226,249.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,862,426.54 63.14
2 固定收益类投资 2,578,661.64 14.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,749,623.99 21.79
6 其他资产 14,356.18 14,356.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,685,733.52 15.26
2 固定收益类投资 55,728,627.40 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,540,883.50 5.06
6 其他资产 55,188.34 55,188.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,341,253.22 16.16
2 固定收益类投资 60,484,611.51 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,510,425.77 4.60
6 其他资产 37,065.65 37,065.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,966,369.96 21.10
2 固定收益类投资 89,683,810.30 72.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,150,258.90 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 4,144,026.96 3.37
6 其他资产 110,938.78 110,938.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,233,524.48 22.44
2 固定收益类投资 203,112,472.87 72.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,959.44 3.55
5 银行存款和结算备付金合计 5,273,402.88 1.87
6 其他资产 181,620.71 181,620.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,615,629.34 29.64
2 固定收益类投资 274,268,600.00 64.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,485,538.18 5.03
6 其他资产 4,769,837.61 4,769,837.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,522,939.18 24.47
2 固定收益类投资 388,118,300.00 70.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,505,383.62 4.09
6 其他资产 4,710,477.36 4,710,477.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,509,882.10 28.32
2 固定收益类投资 415,459,100.00 68.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,060,141.09 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 755,594.44 0.12
6 其他资产 6,302,147.75 6,302,147.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,005,402.78 24.84
2 固定收益类投资 417,178,000.00 69.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,206.50 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 14,544,711.95 2.42
6 其他资产 6,208,496.83 6,208,496.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,272,862.07 26.25
2 固定收益类投资 409,872,000.00 67.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.46
5 银行存款和结算备付金合计 20,025,090.75 3.28
6 其他资产 5,388,628.42 5,388,628.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,092,235.20 22.27
2 固定收益类投资 370,354,088.50 57.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 125,440,758.16 19.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,192,788.48 0.65
6 其他资产 2,910,213.04 2,910,213.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,896,341.05 21.48
2 固定收益类投资 60,430,000.00 15.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,103,690.07 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 104,287,176.24 26.70
6 其他资产 1,833,953.51 1,833,953.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,723,241.94 30.56
2 固定收益类投资 132,261,000.00 53.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,055,137.53 14.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,385.97 0.52
6 其他资产 3,427,782.69 3,427,782.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034