创金合信聚利债券型证券投资基金C类(001200)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0816

 累计净值：1.0816 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龚超,金莉 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-15

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185167 21天地一 100,000 10,473,054.80 9.11
2 149687 21广发17 100,000 10,311,747.95 8.97
3 102000779 20西安高新MTN004 100,000 10,240,285.25 8.91
4 137907 22榆财债 100,000 10,232,821.92 8.90
5 175642 21航集02 100,000 10,218,498.63 8.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101933 21陕西金控MTN002 100,000 10,443,753.42 9.15
2 185167 21天地一 100,000 10,344,821.92 9.06
3 188426 21铁工01 100,000 10,299,059.18 9.02
4 149687 21广发17 100,000 10,259,205.48 8.99
5 137707 22开源02 100,000 10,185,879.45 8.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 16,000 1,609,164.27 15.15
2 220013 22附息国债13 10,000 1,015,123.29 9.55
3 019667 22国债02 5,000 498,005.07 4.69
4 152350 19潜江02 2,570 210,761.65 1.98
5 110088 淮22转债 1,710 205,656.97 1.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220013 22附息国债13 170,000 17,164,015.07 27.94
2 019638 20国债09 100,000 10,129,323.29 16.49
3 220211 22国开11 80,000 8,043,075.07 13.09
4 092218003 22农发清发03 50,000 5,060,334.25 8.24
5 1980231 19莆田高新债 50,000 4,161,022.74 6.77
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220013 22附息国债13 170,000 17,116,503.56 27.65
2 200009 20附息国债09 100,000 10,095,838.36 16.31
3 019664 21国债16 71,000 7,249,510.44 11.71
4 101801169 18济南轨交MTN001 50,000 5,204,589.04 8.41
5 210016 21附息国债16 50,000 5,105,789.04 8.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 119,000 12,126,686.85 18.42
2 200009 20附息国债09 100,000 10,270,353.42 15.60
3 019664 21国债16 66,000 6,708,650.47 10.19
4 1980231 19莆田高新债 50,000 5,467,010.96 8.30
5 101801169 18济南轨交MTN001 50,000 5,151,321.92 7.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 100,000 10,185,515.07 15.77
2 019654 21国债06 99,000 10,122,177.70 15.67
3 019658 21国债10 70,000 7,094,941.10 10.98
4 1980231 19莆田高新债 50,000 5,367,701.37 8.31
5 1921021 19重庆农商二级 50,000 5,333,195.89 8.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 100,000 9,997,000.00 15.12
2 019654 21国债06 99,000 9,902,970.00 14.97
3 019658 21国债10 70,000 6,989,500.00 10.57
4 1921021 19重庆农商二级 50,000 5,182,500.00 7.84
5 1980231 19莆田高新债 50,000 5,149,000.00 7.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 100,000 9,983,000.00 15.15
2 019658 21国债10 70,000 6,984,600.00 10.60
3 1921021 19重庆农商二级 50,000 5,141,500.00 7.81
4 1980231 19莆田高新债 50,000 5,102,500.00 7.75
5 101801169 18济南轨交MTN001 50,000 5,046,500.00 7.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 20,040 2,010,212.40 27.08
2 019649 21国债01 13,590 1,359,951.30 18.32
3 019640 20国债10 5,660 566,000.00 7.62
4 108604 国开1805 3,800 381,026.00 5.13
5 127856 18安发01 3,200 316,192.00 4.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 24,040 2,413,375.60 30.74
2 019649 21国债01 12,090 1,208,032.80 15.39
3 019640 20国债10 11,300 1,129,548.00 14.39
4 127856 18安发01 3,200 317,600.00 4.05
5 108604 国开1805 3,000 301,650.00 3.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 44,030 4,397,276.10 53.74
2 127856 18安发01 3,200 320,096.00 3.91
3 152350 19潜江02 2,570 254,250.10 3.11
4 112585 17桂建01 2,400 244,968.00 2.99
5 127660 PR武胜债 3,000 240,690.00 2.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 9,700 969,030.00 10.25
2 124677 PR乌城建 118,280 641,077.60 6.78
3 019640 20国债10 5,530 551,064.50 5.83
4 127274 PR铜城投 12,000 489,720.00 5.18
5 124736 PR柳龙投 7,190 450,022.10 4.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 19,000 1,865,420.00 15.32
2 019627 20国债01 8,000 800,400.00 6.57
3 127274 PR铜城投 12,000 732,960.00 6.02
4 124677 PR乌城建 118,280 649,357.20 5.33
5 124736 PR柳龙投 7,190 457,427.80 3.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136750 16荣盛01 10,900 1,111,255.00 7.25
2 132013 17宝武EB 10,000 1,019,900.00 6.65
3 122440 15龙光01 10,000 1,015,000.00 6.62
4 136501 16天风01 10,000 1,014,500.00 6.62
5 136171 16华证01 10,000 1,013,200.00 6.61

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