创金合信聚利债券型证券投资基金C类(001200)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0816

 累计净值：1.0816 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龚超,金莉 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-15

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,215,804.94 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 869,606.09 0.76
6 其他资产 7,541.30 7,541.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,095,960.19 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,087,328.17 2.70
6 其他资产 4,011.53 4,011.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,550,592.31 42.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,219.81 31.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,835,776.87 26.28
6 其他资产 2,464.66 2,464.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,982,578.69 18.66
2 固定收益类投资 51,126,936.28 79.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,990.07 1.74
6 其他资产 1,587.92 1,587.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,615,802.50 15.74
2 固定收益类投资 55,705,793.05 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,134,927.10 1.68
6 其他资产 1,849.24 1,849.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,937,026.32 18.92
2 固定收益类投资 54,262,785.53 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,176,664.99 1.72
6 其他资产 3,799.07 3,799.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,153,999.76 17.30
2 固定收益类投资 56,750,616.08 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,330,818.51 1.89
6 其他资产 3,961.36 3,961.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,889,091.24 15.68
2 固定收益类投资 55,555,923.05 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,743.68 1.45
6 其他资产 679,925.34 679,925.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,947,321.24 18.01
2 固定收益类投资 57,608,777.75 80.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,390.31 0.96
6 其他资产 628,363.74 628,363.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,138,370.72 13.28
2 固定收益类投资 6,020,211.15 70.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 777,685.04 9.07
6 其他资产 633,641.56 633,641.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,400,954.00 15.93
2 固定收益类投资 6,556,981.40 74.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 549,977.80 6.25
6 其他资产 285,836.15 285,836.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,517.00 8.41
2 固定收益类投资 6,571,814.50 79.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 181,521.31 2.21
6 其他资产 180,541.47 180,541.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 483,643.00 5.09
2 固定收益类投资 8,419,644.40 88.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 435,393.68 4.58
6 其他资产 164,257.16 164,257.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,495,466.90 93.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,488.20 4.48
6 其他资产 320,065.10 320,065.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,748,308.10 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 819,118.57 4.83
6 其他资产 377,483.81 377,483.81

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