兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(001272)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9530

 累计净值：1.9530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：楼华锋,徐玉良 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-07

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,136,665.00 7.99
2 002966 苏州银行 291,940 2,011,466.60 3.89
3 002126 银轮股份 96,000 1,813,440.00 3.50
4 688239 航宇科技 28,131 1,593,339.84 3.08
5 002142 宁波银行 58,800 1,579,956.00 3.05
6 600031 三一重工 80,800 1,283,912.00 2.48
7 000423 东阿阿胶 24,400 1,197,064.00 2.31
8 603699 纽威股份 71,600 1,094,764.00 2.12
9 300408 三环集团 33,900 1,050,900.00 2.03
10 601111 中国国航 128,500 1,038,280.00 2.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 3,720,200.00 8.88
2 002966 苏州银行 291,940 1,912,207.00 4.56
3 688239 航宇科技 20,931 1,464,123.45 3.49
4 688283 坤恒顺维 19,654 1,307,384.08 3.12
5 600031 三一重工 77,300 1,285,499.00 3.07
6 600004 白云机场 87,700 1,257,618.00 3.00
7 603699 纽威股份 82,200 1,223,136.00 2.92
8 002484 江海股份 41,800 889,922.00 2.12
9 300750 宁德时代 3,700 846,523.00 2.02
10 300408 三环集团 25,000 733,750.00 1.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,004,000.00 9.30
2 600256 广汇能源 239,900 2,219,075.00 5.15
3 002966 苏州银行 295,040 2,053,478.40 4.77
4 002384 东山精密 46,700 1,412,675.00 3.28
5 603100 川仪股份 37,400 1,409,980.00 3.27
6 002555 三七互娱 47,500 1,351,375.00 3.14
7 300750 宁德时代 3,200 1,299,360.00 3.02
8 300896 爱美客 2,300 1,285,125.00 2.98
9 688239 航宇科技 16,480 1,236,824.00 2.87
10 600031 三一重工 62,100 1,061,289.00 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 3,799,400.00 8.91
2 600926 杭州银行 164,100 2,146,428.00 5.03
3 000733 振华科技 17,500 1,999,025.00 4.69
4 600256 广汇能源 210,900 1,902,318.00 4.46
5 300496 中科创达 18,300 1,835,490.00 4.30
6 002049 紫光国微 12,420 1,637,204.40 3.84
7 300896 爱美客 2,700 1,529,145.00 3.59
8 002966 苏州银行 173,900 1,352,942.00 3.17
9 600188 兖矿能源 35,500 1,192,090.00 2.80
10 600031 三一重工 61,700 974,860.00 2.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,179,250.00 9.33
2 600926 杭州银行 238,400 3,397,200.00 5.13
3 300496 中科创达 29,500 3,114,610.00 4.70
4 000733 振华科技 26,400 3,061,872.00 4.62
5 002049 紫光国微 20,920 3,012,480.00 4.55
6 600188 兖矿能源 56,900 2,854,673.00 4.31
7 601225 陕西煤业 107,900 2,456,883.00 3.71
8 600009 上海机场 39,800 2,299,644.00 3.47
9 000568 泸州老窖 9,200 2,122,072.00 3.20
10 002920 德赛西威 15,200 2,096,840.00 3.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 9.31
2 600926 杭州银行 364,800 5,464,704.00 7.54
3 600887 伊利股份 95,205 3,708,234.75 5.12
4 300059 东方财富 142,700 3,624,580.00 5.00
5 002459 晶澳科技 44,920 3,544,188.00 4.89
6 300496 中科创达 24,800 3,235,904.00 4.46
7 601677 明泰铝业 130,860 3,114,468.00 4.30
8 002049 紫光国微 15,300 2,902,716.00 4.00
9 300750 宁德时代 5,200 2,776,800.00 3.83
10 600009 上海机场 47,100 2,670,570.00 3.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,100 17,361,900.00 7.19
2 600036 招商银行 297,000 13,899,600.00 5.75
3 600926 杭州银行 923,300 13,009,297.00 5.38
4 600887 伊利股份 333,705 12,310,377.45 5.10
5 300750 宁德时代 23,500 12,039,050.00 4.98
6 601985 中国核电 1,479,400 11,997,934.00 4.97
7 601225 陕西煤业 546,200 8,984,990.00 3.72
8 300059 东方财富 353,700 8,962,758.00 3.71
9 600009 上海机场 173,400 8,531,280.00 3.53
10 601677 明泰铝业 188,700 7,793,310.00 3.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 869,800 15,447,648.00 6.94
2 002078 太阳纸业 970,000 11,145,300.00 5.01
3 600196 复星医药 223,300 10,928,302.00 4.91
4 605339 南侨食品 326,564 10,881,112.48 4.89
5 000001 平安银行 652,600 10,754,848.00 4.83
6 603866 桃李面包 365,780 10,388,152.00 4.67
7 601318 中国平安 205,300 10,349,173.00 4.65
8 600887 伊利股份 243,405 10,091,571.30 4.53
9 601601 中国太保 361,400 9,801,168.00 4.40
10 002949 华阳国际 518,500 9,488,550.00 4.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 398,105 15,008,558.50 6.28
2 601688 华泰证券 869,800 14,777,902.00 6.19
3 002557 洽洽食品 268,700 12,489,176.00 5.23
4 000001 平安银行 685,400 12,289,222.00 5.14
5 605339 南侨食品 353,264 11,103,087.52 4.65
6 002949 华阳国际 711,900 10,351,026.00 4.33
7 002146 荣盛发展 2,146,600 10,346,612.00 4.33
8 603866 桃李面包 356,180 10,354,152.60 4.33
9 601318 中国平安 205,300 9,928,308.00 4.16
10 601601 中国太保 338,600 9,189,604.00 3.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 869,800 13,742,840.00 6.81
2 600887 伊利股份 298,605 10,997,622.15 5.45
3 601318 中国平安 161,000 10,349,080.00 5.13
4 000776 广发证券 661,100 10,009,054.00 4.96
5 002146 荣盛发展 1,755,000 9,898,200.00 4.91
6 002949 华阳国际 540,800 9,139,520.00 4.53
7 601658 邮储银行 1,755,622 8,813,222.44 4.37
8 601601 中国太保 294,500 8,531,665.00 4.23
9 002557 洽洽食品 194,200 8,370,020.00 4.15
10 000002 万科A 311,500 7,416,815.00 3.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 993,000 16,841,280.00 8.11
2 002146 荣盛发展 1,790,700 11,550,015.00 5.56
3 601658 邮储银行 1,949,722 11,444,868.14 5.51
4 601318 中国平安 142,200 11,191,140.00 5.39
5 601939 建设银行 1,394,900 10,252,515.00 4.93
6 000910 大亚圣象 634,700 9,952,096.00 4.79
7 002557 洽洽食品 181,400 8,890,414.00 4.28
8 300284 苏交科 1,503,304 8,779,295.36 4.23
9 002032 苏泊尔 120,200 8,600,310.00 4.14
10 600887 伊利股份 203,405 8,142,302.15 3.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 941,600 16,958,216.00 8.87
2 601939 建设银行 2,004,500 12,588,260.00 6.59
3 601318 中国平安 142,200 12,368,556.00 6.47
4 601658 邮储银行 2,406,422 11,502,697.16 6.02
5 002146 荣盛发展 1,726,400 11,273,392.00 5.90
6 000910 大亚圣象 661,900 9,240,124.00 4.83
7 600036 招商银行 199,500 8,768,025.00 4.59
8 300284 苏交科 1,364,604 8,119,393.80 4.25
9 601398 工商银行 1,411,900 7,045,381.00 3.69
10 000002 万科A 239,900 6,885,130.00 3.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 476,617 14,427,196.59 6.85
2 601939 建设银行 2,100,400 12,917,460.00 6.13
3 002146 荣盛发展 1,629,100 12,430,033.00 5.90
4 601318 中国平安 141,800 10,813,668.00 5.13
5 601658 邮储银行 2,312,222 10,428,121.22 4.95
6 600036 招商银行 280,000 10,080,000.00 4.78
7 601233 桐昆股份 683,500 9,452,805.00 4.49
8 300284 苏交科 1,164,210 9,267,111.60 4.40
9 000001 平安银行 578,400 8,774,328.00 4.17
10 600406 国电南瑞 435,900 8,595,948.00 4.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 182,812 17,149,593.72 9.42
2 600036 招商银行 439,600 14,823,312.00 8.14
3 601688 华泰证券 500,534 9,410,039.20 5.17
4 601877 正泰电器 341,017 8,985,797.95 4.94
5 600406 国电南瑞 442,800 8,966,700.00 4.93
6 601233 桐昆股份 683,500 8,721,460.00 4.79
7 600887 伊利股份 276,105 8,595,148.65 4.72
8 601658 邮储银行 1,480,322 6,765,071.54 3.72
9 600566 济川药业 264,300 6,729,078.00 3.70
10 002146 荣盛发展 703,600 5,699,160.00 3.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 182,812 15,639,566.60 9.10
2 600036 招商银行 451,000 14,558,280.00 8.47
3 600406 国电南瑞 442,800 8,745,300.00 5.09
4 601688 华泰证券 500,534 8,624,200.82 5.02
5 600887 伊利股份 283,105 8,453,515.30 4.92
6 601877 正泰电器 341,017 8,065,052.05 4.69
7 601233 桐昆股份 683,500 8,017,455.00 4.67
8 002262 恩华药业 609,937 6,959,381.17 4.05
9 601658 邮储银行 1,315,422 6,908,376.60 4.02
10 600566 济川药业 264,300 5,793,456.00 3.37

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