兴业聚利 (001272) 资产配置_全景网

管理费：	1.200%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.9530

累计净值：1.9530

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：楼华锋,徐玉良

管理人：兴业基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.252亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2015-05-07

业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,050,743.62	74.67
2	固定收益类投资	2,944,665.56	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,987,529.80	17.18
5	银行存款和结算备付金合计	570,429.35	1.09
6	其他资产	747,129.94	747,129.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,780,017.91	80.31
2	固定收益类投资	2,426,862.25	5.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,837,504.25	13.88
6	其他资产	17,955.47	17,955.47

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,309,933.67	79.40
2	固定收益类投资	2,411,349.70	5.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,454,029.42	14.94
6	其他资产	33,643.85	33,643.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,099,618.19	77.16
2	固定收益类投资	3,653,370.54	8.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,045,745.59	14.09
6	其他资产	98,200.40	98,200.40

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,255,378.80	79.97
2	固定收益类投资	7,602,315.18	11.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,399,247.50	8.11
6	其他资产	334,050.77	334,050.77

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,369,178.97	81.27
2	固定收益类投资	8,244,065.60	11.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,514,055.55	6.18
6	其他资产	922,959.89	922,959.89

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,253,914.35	65.35
2	固定收益类投资	17,267,397.36	7.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	20.52
5	银行存款和结算备付金合计	3,581,961.91	1.47
6	其他资产	13,605,152.76	13,605,152.76

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	202,632,019.28	87.92
2	固定收益类投资	12,282,122.20	5.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,058,256.05	6.53
6	其他资产	495,655.35	495,655.35

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,724,279.62	91.87
2	固定收益类投资	13,166,685.20	5.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,111,019.74	2.53
6	其他资产	352,603.87	352,603.87

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	182,267,650.59	90.13
2	固定收益类投资	11,732,206.80	5.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,960,434.43	2.95
6	其他资产	2,268,867.34	2,268,867.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	190,365,535.63	91.08
2	固定收益类投资	12,987,000.00	6.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,031,898.84	1.93
6	其他资产	1,613,992.53	1,613,992.53

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,082,980.62	90.62
2	固定收益类投资	12,948,000.00	6.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,796,790.74	1.98
6	其他资产	1,268,147.82	1,268,147.82

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,945,757.09	91.32
2	固定收益类投资	9,327,620.00	4.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,685,933.32	4.11
6	其他资产	316,559.85	316,559.85

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	162,660,329.80	89.03
2	固定收益类投资	9,320,100.00	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,538,930.77	5.77
6	其他资产	174,262.94	174,262.94

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,588,935.07	86.55
2	固定收益类投资	11,027,500.00	6.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000.00	1.71
5	银行存款和结算备付金合计	9,077,871.78	5.18
6	其他资产	444,575.38	444,575.38

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