兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金(001321)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9830

 累计净值：0.9830 净值更新日期：2018-05-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.030亿份(2018-07-19 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）＋1％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 290,000 7,861,900.00 65.94
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600634 富控互动 510,000 8,940,300.00 9.31
2 601398 工商银行 1,330,000 8,246,000.00 8.59
3 601328 交通银行 1,250,000 7,762,500.00 8.09
4 002366 台海核电 290,000 7,670,500.00 7.99
5 600682 南京新百 150,000 5,668,500.00 5.90
6 601700 风范股份 700,000 5,628,000.00 5.86
7 601318 中国平安 75,000 5,248,500.00 5.47
8 600036 招商银行 160,000 4,643,200.00 4.84
9 600715 文投控股 220,000 4,389,000.00 4.57
10 002694 顾地科技 200,000 3,072,000.00 3.20
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 530,000 15,619,100.00 9.66
2 601700 风范股份 1,323,050 9,869,953.00 6.11
3 300125 易世达 350,000 9,670,500.00 5.98
4 000018 神州长城 1,150,000 9,073,500.00 5.61
5 600634 富控互动 480,000 9,000,000.00 5.57
6 300102 乾照光电 982,500 8,891,625.00 5.50
7 300279 和晶科技 699,903 8,433,831.15 5.22
8 300248 新开普 480,000 8,236,800.00 5.10
9 002366 台海核电 290,000 8,218,600.00 5.09
10 600438 通威股份 849,985 8,015,358.55 4.96
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 530,000 9,063,000.00 5.48
2 600777 新潮能源 2,350,000 8,977,000.00 5.43
3 300312 邦讯技术 700,000 8,862,000.00 5.36
4 600010 包钢股份 3,850,000 8,431,500.00 5.10
5 300257 开山股份 400,000 8,432,000.00 5.10
6 300026 红日药业 1,700,000 8,007,000.00 4.85
7 600682 南京新百 150,000 5,535,000.00 3.35
8 002345 潮宏基 510,000 5,543,700.00 3.35
9 601515 东风股份 460,000 5,198,000.00 3.15
10 002565 顺灏股份 697,500 5,196,375.00 3.14
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 113,400 2,144,394.00 4.03
2 600036 招商银行 110,700 2,122,119.00 3.99
3 600518 康美药业 112,600 2,123,636.00 3.99
4 002311 海大集团 34,000 562,020.00 1.06
5 002450 康得新 29,400 562,128.00 1.06
6 000963 华东医药 5,800 537,370.00 1.01
7 000997 新 大 陆 25,500 526,575.00 0.99
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002236 大华股份 155,200 2,407,152.00 2.07
2 002138 顺络电子 129,700 2,373,510.00 2.04
3 002508 老板电器 57,407 2,369,186.89 2.03
4 002304 洋河股份 35,000 2,348,150.00 2.02
5 000963 华东医药 34,050 2,339,235.00 2.01
6 002179 中航光电 57,805 2,333,009.80 2.00
7 300017 网宿科技 33,400 2,331,320.00 2.00
8 002185 华天科技 170,045 2,282,003.90 1.96
9 300266 兴源环境 45,943 2,221,344.05 1.91
10 002035 华帝股份 76,188 2,083,741.80 1.79
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601998 中信银行 390,000 2,211,300.00 1.96
2 600085 同仁堂 41,000 1,221,390.00 1.08
3 600594 益佰制药 75,500 1,206,490.00 1.07
4 000768 中航飞机 60,600 1,193,214.00 1.06
5 600566 济川药业 45,457 1,170,063.18 1.04
6 300274 阳光电源 47,865 1,167,906.00 1.03
7 002294 信立泰 42,703 1,161,521.60 1.03
8 600422 昆药集团 85,700 1,168,948.00 1.03
9 002317 众生药业 95,800 1,148,642.00 1.02
10 600998 九州通 65,743 1,151,159.93 1.02
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 90,000 2,623,500.00 2.34
2 600066 宇通客车 109,950 2,130,831.00 1.90
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.07
2 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.05
3 002781 奇信股份 21,600 807,192.00 0.05
4 603398 邦宝益智 6,343 586,220.06 0.03
5 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.03
6 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.02
7 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.02
8 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02
9 603936 博敏电子 7,448 381,933.44 0.02
10 002779 中坚科技 3,078 240,699.60 0.01
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 300,000 8,316,000.00 8.17
2 601021 春秋航空 39,000 4,375,800.00 4.30
3 603019 中科曙光 70,000 4,127,900.00 4.06
4 002262 恩华药业 135,000 3,460,050.00 3.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034