兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金(001321)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,023,553.23 | 98.17 |
| 6 | 其他资产 | 56,224.99 | 56,224.99 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,861,900.00 | 64.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,180,796.39 | 34.52 |
| 6 | 其他资产 | 67,385.89 | 67,385.89 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,482,575.81 | 73.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,100,000.00 | 17.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,445,614.94 | 8.76 |
| 6 | 其他资产 | 337,624.13 | 337,624.13 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143,009,819.26 | 88.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,022,000.00 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,447,206.55 | 5.21 |
| 6 | 其他资产 | 643,955.95 | 643,955.95 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,718,010.39 | 83.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,760,000.00 | 7.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,030,384.03 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 168,804.97 | 168,804.97 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,578,242.00 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,749,000.00 | 32.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,800,000.00 | 32.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,867,313.88 | 19.68 |
| 6 | 其他资产 | 312,900.17 | 312,900.17 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,700,000.00 | 10.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 75.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,004,869.47 | 13.23 |
| 6 | 其他资产 | 259,940.38 | 259,940.38 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,141,136.96 | 19.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,561,840.00 | 65.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 8.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,302,539.36 | 5.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,034,703.05 | 1,034,703.05 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,083,202.30 | 20.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,976,000.00 | 69.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,124,979.50 | 8.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,053,124.11 | 1,053,124.11 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,754,331.00 | 3.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,215,997.80 | 79.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 5.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,366,312.28 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,045,268.60 | 1,045,268.60 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,929,857.06 | 0.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,104,000.00 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 660,201,510.30 | 38.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 970,717,219.32 | 56.33 |
| 6 | 其他资产 | 5,285,907.59 | 5,285,907.59 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,279,750.00 | 19.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,010,000.00 | 4.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,538,258.19 | 74.86 |
| 6 | 其他资产 | 407,088.22 | 407,088.22 |
