华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金(001324)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5732

 累计净值：1.5732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林昊 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-06-01

业绩比较基准： 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,401 7,915,418.55 3.34
2 300750 宁德时代 17,340 3,520,540.20 1.48
3 601328 交通银行 538,700 3,102,912.00 1.31
4 601318 中国平安 63,600 3,071,880.00 1.29
5 001965 招商公路 224,400 2,165,460.00 0.91
6 600919 江苏银行 294,200 2,112,356.00 0.89
7 600028 中国石化 335,600 2,037,092.00 0.86
8 000333 美的集团 34,900 1,936,252.00 0.82
9 000858 五粮液 12,200 1,904,420.00 0.80
10 601668 中国建筑 313,100 1,731,443.00 0.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,401 7,442,091.00 2.85
2 300750 宁德时代 17,340 3,967,218.60 1.52
3 601328 交通银行 538,700 3,124,460.00 1.20
4 601318 中国平安 63,600 2,951,040.00 1.13
5 000333 美的集团 37,500 2,209,500.00 0.85
6 600919 江苏银行 294,200 2,162,370.00 0.83
7 001965 招商公路 224,400 2,154,240.00 0.83
8 600028 中国石化 335,600 2,134,416.00 0.82
9 000858 五粮液 12,200 1,995,554.00 0.76
10 601668 中国建筑 313,100 1,797,194.00 0.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,501 8,191,820.00 2.68
2 300750 宁德时代 9,100 3,695,055.00 1.21
3 601328 交通银行 559,500 2,859,045.00 0.94
4 600028 中国石化 503,900 2,831,918.00 0.93
5 601318 中国平安 60,800 2,772,480.00 0.91
6 000776 广发证券 157,900 2,490,083.00 0.82
7 000858 五粮液 12,100 2,383,700.00 0.78
8 000333 美的集团 43,100 2,319,211.00 0.76
9 300059 东方财富 108,904 2,181,347.12 0.71
10 600919 江苏银行 294,500 2,067,390.00 0.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,101 8,809,427.00 1.54
2 300750 宁德时代 9,700 3,816,174.00 0.67
3 601328 交通银行 596,000 2,825,040.00 0.49
4 000776 广发证券 168,100 2,603,869.00 0.46
5 000333 美的集团 45,900 2,377,620.00 0.42
6 300347 泰格医药 22,200 2,326,560.00 0.41
7 000858 五粮液 12,900 2,330,901.00 0.41
8 600028 中国石化 536,700 2,340,012.00 0.41
9 600919 江苏银行 313,700 2,286,873.00 0.40
10 300059 东方财富 116,004 2,250,477.60 0.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,901 9,177,122.50 1.09
2 300750 宁德时代 8,100 3,247,209.00 0.39
3 601328 交通银行 564,500 2,607,990.00 0.31
4 001979 招商蛇口 154,700 2,527,798.00 0.30
5 000596 古井贡酒 9,200 2,501,940.00 0.30
6 000568 泸州老窖 10,800 2,491,128.00 0.30
7 600900 长江电力 98,600 2,242,164.00 0.27
8 002049 紫光国微 14,880 2,142,720.00 0.26
9 600919 江苏银行 297,200 2,211,168.00 0.26
10 300059 东方财富 120,604 2,125,042.48 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,601 9,409,045.00 1.24
2 002142 宁波银行 165,431 5,924,084.11 0.78
3 300750 宁德时代 7,800 4,165,200.00 0.55
4 000333 美的集团 54,200 3,273,138.00 0.43
5 300059 东方财富 119,304 3,030,321.60 0.40
6 601328 交通银行 599,500 2,985,510.00 0.39
7 000568 泸州老窖 11,600 2,859,864.00 0.38
8 601166 兴业银行 115,400 2,296,460.00 0.30
9 600900 长江电力 93,500 2,161,720.00 0.28
10 688223 晶科能源 137,314 1,986,933.58 0.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,701 8,081,019.00 0.91
2 002142 宁波银行 149,631 5,594,703.09 0.63
3 300750 宁德时代 7,700 3,944,710.00 0.44
4 601328 交通银行 613,400 3,134,474.00 0.35
5 000333 美的集团 52,700 3,003,900.00 0.34
6 300059 东方财富 98,020 2,483,826.80 0.28
7 601166 兴业银行 118,500 2,449,395.00 0.28
8 601398 工商银行 515,100 2,457,027.00 0.28
9 000568 泸州老窖 11,300 2,100,444.00 0.24
10 002049 紫光国微 8,800 1,799,952.00 0.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,101 8,407,050.00 0.80
2 300750 宁德时代 7,700 4,527,600.00 0.43
3 002142 宁波银行 107,700 4,122,756.00 0.39
4 300059 东方财富 99,820 3,704,320.20 0.35
5 600036 招商银行 65,890 3,209,501.90 0.31
6 000568 泸州老窖 10,700 2,716,409.00 0.26
7 000776 广发证券 93,000 2,286,870.00 0.22
8 000333 美的集团 30,000 2,214,300.00 0.21
9 601328 交通银行 486,300 2,241,843.00 0.21
10 601012 隆基股份 23,260 2,005,012.00 0.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,101 5,674,830.00 0.55
2 600036 招商银行 100,690 5,079,810.50 0.49
3 000333 美的集团 60,400 4,203,840.00 0.41
4 002142 宁波银行 94,900 3,335,735.00 0.32
5 300059 东方财富 89,320 3,069,928.40 0.30
6 002415 海康威视 52,300 2,876,500.00 0.28
7 000858 五粮液 13,000 2,852,070.00 0.28
8 000568 泸州老窖 10,500 2,326,590.00 0.23
9 601628 中国人寿 75,200 2,240,960.00 0.22
10 002049 紫光国微 10,400 2,150,720.00 0.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,101 6,377,826.70 1.39
2 600036 招商银行 94,690 5,131,251.10 1.11
3 000858 五粮液 15,900 4,736,451.00 1.03
4 300059 东方财富 122,920 4,030,546.80 0.88
5 601318 中国平安 52,300 3,361,844.00 0.73
6 601012 隆基股份 35,460 3,150,266.40 0.68
7 603259 药明康德 17,420 2,727,797.80 0.59
8 002142 宁波银行 63,900 2,490,183.00 0.54
9 000001 平安银行 110,600 2,501,772.00 0.54
10 000333 美的集团 33,400 2,383,758.00 0.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 91,900 7,232,530.00 0.95
2 000002 万科A 174,300 5,229,000.00 0.69
3 600036 招商银行 102,090 5,216,799.00 0.69
4 600519 贵州茅台 2,501 5,024,509.00 0.66
5 000858 五粮液 16,600 4,448,468.00 0.58
6 601398 工商银行 620,600 3,438,124.00 0.45
7 600900 长江电力 153,400 3,288,896.00 0.43
8 002142 宁波银行 83,000 3,227,040.00 0.42
9 000333 美的集团 37,400 3,075,402.00 0.40
10 000725 京东方A 445,800 2,795,166.00 0.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 82,500 7,175,850.00 1.07
2 600519 贵州茅台 3,501 6,994,998.00 1.04
3 300059 东方财富 134,300 4,163,300.00 0.62
4 000333 美的集团 41,500 4,085,260.00 0.61
5 600036 招商银行 88,990 3,911,110.50 0.58
6 000858 五粮液 12,400 3,618,940.00 0.54
7 601012 隆基股份 36,300 3,346,860.00 0.50
8 002594 比亚迪 17,000 3,303,100.00 0.49
9 600276 恒瑞医药 24,473 2,727,760.58 0.41
10 601166 兴业银行 119,900 2,502,313.00 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,401 7,343,068.50 1.25
2 601318 中国平安 90,700 6,916,782.00 1.18
3 000858 五粮液 19,600 4,331,600.00 0.74
4 300059 东方财富 170,600 4,092,694.00 0.70
5 601012 隆基股份 44,600 3,345,446.00 0.57
6 600036 招商银行 91,890 3,308,040.00 0.56
7 000001 平安银行 216,600 3,285,822.00 0.56
8 000333 美的集团 44,100 3,201,660.00 0.55
9 600030 中信证券 92,000 2,762,760.00 0.47
10 002475 立讯精密 46,529 2,658,201.77 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,301 7,754,726.88 1.76
2 601318 中国平安 82,800 5,911,920.00 1.34
3 002475 立讯精密 91,329 4,689,744.15 1.06
4 000858 五粮液 25,800 4,414,896.00 1.00
5 600036 招商银行 118,490 3,995,482.80 0.90
6 000333 美的集团 50,900 3,043,311.00 0.69
7 601012 隆基股份 72,900 2,969,217.00 0.67
8 600030 中信证券 120,500 2,905,255.00 0.66
9 600276 恒瑞医药 31,473 2,904,957.90 0.66
10 000661 长春高新 6,500 2,829,450.00 0.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 143,300 9,912,061.00 2.35
2 600519 贵州茅台 6,201 6,889,311.00 1.63
3 600036 招商银行 134,490 4,341,337.20 1.03
4 600276 恒瑞医药 38,044 3,501,189.32 0.83
5 601166 兴业银行 189,600 3,016,536.00 0.72
6 600887 伊利股份 74,700 2,230,542.00 0.53
7 600030 中信证券 96,500 2,138,440.00 0.51
8 600016 民生银行 323,700 1,848,327.00 0.44
9 601328 交通银行 358,300 1,848,828.00 0.44
10 601288 农业银行 499,600 1,683,652.00 0.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034