金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金A类(001366)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2628

 累计净值：1.2628 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨晓斌 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.753亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,500 9,892,025.00 6.77
2 000568 泸州老窖 36,800 7,972,720.00 5.46
3 601318 中国平安 88,600 4,279,380.00 2.93
4 603369 今世缘 64,500 3,784,215.00 2.59
5 600129 太极集团 80,900 3,774,794.00 2.58
6 000333 美的集团 60,900 3,378,732.00 2.31
7 601857 中国石油 416,000 3,319,680.00 2.27
8 000651 格力电器 87,200 3,165,360.00 2.17
9 600030 中信证券 145,100 3,142,866.00 2.15
10 002027 分众传媒 438,800 3,137,420.00 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 113,560 5,439,524.00 4.79
2 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 4.62
3 000568 泸州老窖 24,800 5,197,336.00 4.58
4 600129 太极集团 77,100 4,586,679.00 4.04
5 000333 美的集团 72,100 4,248,132.00 3.74
6 300750 宁德时代 16,880 3,861,975.20 3.40
7 300274 阳光电源 30,200 3,522,226.00 3.10
8 601318 中国平安 69,900 3,243,360.00 2.86
9 002371 北方华创 9,000 2,858,850.00 2.52
10 603801 志邦家居 74,700 2,466,594.00 2.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,826,000.00 5.87
2 000568 泸州老窖 27,600 7,032,204.00 5.28
3 600276 恒瑞医药 137,060 5,868,909.20 4.41
4 300274 阳光电源 49,000 5,138,140.00 3.86
5 002459 晶澳科技 84,280 4,832,615.20 3.63
6 300750 宁德时代 11,100 4,507,155.00 3.38
7 603801 志邦家居 117,100 3,758,910.00 2.82
8 600129 太极集团 87,200 3,740,008.00 2.81
9 300896 爱美客 6,200 3,464,250.00 2.60
10 601318 中国平安 74,900 3,415,440.00 2.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 32,100 7,199,388.00 4.83
2 600519 贵州茅台 3,600 6,217,200.00 4.17
3 300274 阳光电源 52,600 5,880,680.00 3.94
4 002459 晶澳科技 87,680 5,268,691.20 3.53
5 600276 恒瑞医药 112,460 4,333,083.80 2.91
6 300750 宁德时代 10,600 4,170,252.00 2.80
7 601888 中国中免 17,900 3,866,937.00 2.59
8 300059 东方财富 186,100 3,610,340.00 2.42
9 002410 广联达 60,000 3,597,000.00 2.41
10 300896 爱美客 6,100 3,454,735.00 2.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,100 18,912,250.00 7.22
2 002459 晶澳科技 247,180 15,829,407.20 6.05
3 000568 泸州老窖 68,200 15,731,012.00 6.01
4 300059 东方财富 458,900 8,085,818.00 3.09
5 300750 宁德时代 18,700 7,496,643.00 2.86
6 600132 重庆啤酒 65,700 7,371,540.00 2.82
7 600129 太极集团 251,200 6,063,968.00 2.32
8 300274 阳光电源 53,300 5,896,046.00 2.25
9 601888 中国中免 29,200 5,788,900.00 2.21
10 600690 海尔智家 226,000 5,598,020.00 2.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,300 23,108,500.00 5.54
2 002459 晶澳科技 238,460 18,814,494.00 4.51
3 000568 泸州老窖 73,500 18,120,690.00 4.35
4 300059 东方财富 476,900 12,113,260.00 2.91
5 600132 重庆啤酒 81,900 12,006,540.00 2.88
6 300750 宁德时代 20,000 10,680,000.00 2.56
7 603392 万泰生物 68,165 10,586,024.50 2.54
8 000776 广发证券 563,900 10,544,930.00 2.53
9 603816 顾家家居 184,850 10,468,055.50 2.51
10 601888 中国中免 42,600 9,922,818.00 2.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,100 25,956,900.00 4.92
2 300750 宁德时代 40,500 20,748,150.00 3.93
3 605117 德业股份 86,072 18,320,425.20 3.47
4 600048 保利发展 1,030,000 18,231,000.00 3.46
5 603392 万泰生物 64,300 17,875,400.00 3.39
6 601117 中国化学 1,825,000 17,593,000.00 3.34
7 300682 朗新科技 621,900 17,295,039.00 3.28
8 000568 泸州老窖 89,500 16,636,260.00 3.16
9 002180 纳思达 356,846 15,251,598.04 2.89
10 603369 今世缘 325,700 13,711,970.00 2.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,200 22,960,000.00 3.97
2 300750 宁德时代 35,400 20,815,200.00 3.59
3 601012 隆基股份 218,400 18,826,080.00 3.25
4 600872 中炬高新 434,900 16,513,153.00 2.85
5 300682 朗新科技 442,700 16,393,181.00 2.83
6 688599 天合光能 204,493 16,134,497.70 2.79
7 600048 保利发展 1,007,200 15,742,536.00 2.72
8 002180 纳思达 328,646 15,696,132.96 2.71
9 600298 安琪酵母 251,000 15,150,360.00 2.62
10 603987 康德莱 670,400 14,567,792.00 2.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 231,300 13,091,580.00 5.13
2 300682 朗新科技 420,000 10,844,400.00 4.25
3 603259 药明康德 69,800 10,665,440.00 4.18
4 002371 北方华创 25,600 9,361,664.00 3.67
5 000656 金科股份 1,730,500 8,929,380.00 3.50
6 600519 贵州茅台 4,800 8,784,000.00 3.44
7 300750 宁德时代 16,600 8,727,118.00 3.42
8 002245 蔚蓝锂芯 397,700 8,319,884.00 3.26
9 601888 中国中免 31,700 8,242,000.00 3.23
10 000301 东方盛虹 285,900 8,039,508.00 3.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 38,000 10,540,440.00 4.55
2 601233 桐昆股份 427,100 10,288,839.00 4.44
3 601888 中国中免 34,000 10,203,400.00 4.41
4 600036 招商银行 186,000 10,079,340.00 4.35
5 603456 九洲药业 180,000 8,744,400.00 3.78
6 300750 宁德时代 15,400 8,235,920.00 3.56
7 605117 德业股份 60,000 7,656,000.00 3.31
8 603986 兆易创新 40,600 7,628,740.00 3.29
9 002027 分众传媒 800,000 7,528,000.00 3.25
10 000001 平安银行 317,800 7,188,636.00 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 38,000 11,631,040.00 5.36
2 601233 桐昆股份 497,100 10,265,115.00 4.73
3 603456 九洲药业 253,000 9,672,190.00 4.46
4 600036 招商银行 176,000 8,993,600.00 4.14
5 600690 海尔智家 265,000 8,262,700.00 3.81
6 002027 分众传媒 850,000 7,888,000.00 3.64
7 600519 贵州茅台 3,900 7,835,100.00 3.61
8 600031 三一重工 226,000 7,717,900.00 3.56
9 000661 长春高新 16,000 7,243,680.00 3.34
10 300124 汇川技术 80,000 6,840,800.00 3.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 40,601 11,467,752.45 4.81
2 601601 中国太保 230,000 8,832,000.00 3.71
3 600690 海尔智家 283,600 8,283,956.00 3.48
4 002027 分众传媒 834,400 8,235,528.00 3.46
5 300274 阳光电源 112,400 8,124,272.00 3.41
6 601233 桐昆股份 383,100 7,888,029.00 3.31
7 600519 贵州茅台 3,900 7,792,200.00 3.27
8 603369 今世缘 135,300 7,763,514.00 3.26
9 300124 汇川技术 80,000 7,464,000.00 3.13
10 600031 三一重工 203,300 7,111,434.00 2.98
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 290,000 6,327,800.00 4.40
2 603338 浙江鼎力 60,000 5,949,000.00 4.14
3 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 4.06
4 002241 歌尔股份 130,000 5,255,900.00 3.66
5 300124 汇川技术 90,000 5,211,000.00 3.63
6 603369 今世缘 115,000 5,108,300.00 3.55
7 601318 中国平安 66,800 5,094,168.00 3.54
8 002371 北方华创 32,000 5,089,920.00 3.54
9 600036 招商银行 138,000 4,968,000.00 3.46
10 002027 分众传媒 600,000 4,842,000.00 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 140,000 10,607,800.00 5.03
2 603456 九洲药业 379,910 10,295,561.00 4.88
3 002371 北方华创 60,000 10,254,600.00 4.87
4 000002 万科A 345,256 9,024,991.84 4.28
5 000661 长春高新 18,600 8,096,580.00 3.84
6 300124 汇川技术 206,600 7,848,734.00 3.72
7 600036 招商银行 200,000 6,744,000.00 3.20
8 002475 立讯精密 129,997 6,675,345.95 3.17
9 600690 海尔智家 373,000 6,602,100.00 3.13
10 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 3.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 662,600 9,852,862.00 5.13
2 002371 北方华创 82,311 9,572,769.30 4.99
3 000002 万科A 345,256 8,855,816.40 4.61
4 603456 九洲药业 399,910 8,238,146.00 4.29
5 300682 朗新科技 259,980 6,624,290.40 3.45
6 300630 普利制药 101,000 6,449,860.00 3.36
7 300451 创业慧康 284,400 5,884,236.00 3.07
8 600036 招商银行 175,000 5,649,000.00 2.94
9 603338 浙江鼎力 95,800 5,498,920.00 2.87
10 300122 智飞生物 80,000 5,391,200.00 2.81

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