易方达国企改革混合型证券投资基金(001382)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2170

 累计净值：2.2170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭杰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.814亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-23

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 2,983,188 63,064,594.32 9.85
2 601225 陕西煤业 3,277,660 60,505,603.60 9.45
3 000596 古井贡酒 222,312 60,424,401.60 9.44
4 600519 贵州茅台 33,282 59,859,341.10 9.35
5 000858 五粮液 382,890 59,769,129.00 9.34
6 002304 洋河股份 461,767 59,752,649.80 9.33
7 000568 泸州老窖 272,000 58,928,800.00 9.20
8 600546 山煤国际 1,610,000 30,348,500.00 4.74
9 601816 京沪高铁 3,883,300 19,921,329.00 3.11
10 601699 潞安环能 1,040,300 19,755,297.00 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 2,189,304 39,670,188.48 9.84
2 600519 贵州茅台 23,182 39,200,762.00 9.73
3 000568 泸州老窖 183,600 38,477,052.00 9.55
4 000596 古井贡酒 155,112 38,371,606.56 9.52
5 002304 洋河股份 288,567 37,903,275.45 9.41
6 000858 五粮液 231,690 37,897,533.30 9.40
7 601225 陕西煤业 2,081,560 37,863,576.40 9.40
8 002142 宁波银行 1,453,282 36,768,034.60 9.12
9 600036 招商银行 1,119,900 36,687,924.00 9.10
10 601333 广深铁路 6,545,700 25,920,972.00 6.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,282 56,933,240.00 9.95
2 000596 古井贡酒 190,103 56,270,488.00 9.83
3 601225 陕西煤业 2,758,560 56,109,110.40 9.80
4 000568 泸州老窖 213,414 54,375,753.06 9.50
5 600938 中国海油 3,177,904 54,151,484.16 9.46
6 002142 宁波银行 1,965,582 53,680,044.42 9.38
7 600036 招商银行 1,559,000 53,426,930.00 9.33
8 002304 洋河股份 321,867 53,256,113.82 9.30
9 000858 五粮液 268,990 52,991,030.00 9.26
10 601699 潞安环能 1,974,800 43,327,112.00 7.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 239,358 43,249,597.02 9.65
2 000568 泸州老窖 190,314 42,683,623.92 9.53
3 600938 中国海油 2,808,304 42,686,220.80 9.53
4 002142 宁波银行 1,315,835 42,698,845.75 9.53
5 601225 陕西煤业 2,294,360 42,629,208.80 9.51
6 002304 洋河股份 264,367 42,430,903.50 9.47
7 000596 古井贡酒 158,103 42,197,690.70 9.42
8 600519 贵州茅台 24,382 42,107,714.00 9.40
9 000933 神火股份 1,954,639 29,241,399.44 6.53
10 601699 潞安环能 1,694,900 28,559,065.00 6.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 1,955,304 30,918,020.68 9.48
2 600519 贵州茅台 16,282 30,488,045.00 9.35
3 002304 洋河股份 187,367 29,632,091.05 9.09
4 601225 陕西煤业 1,229,700 28,000,269.00 8.59
5 000858 五粮液 159,158 26,934,308.34 8.26
6 600036 招商银行 787,000 26,482,550.00 8.12
7 000568 泸州老窖 112,914 26,044,743.24 7.99
8 600887 伊利股份 746,600 24,622,868.00 7.55
9 002142 宁波银行 757,535 23,900,229.25 7.33
10 000596 古井贡酒 79,703 21,675,230.85 6.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 146,567 26,843,746.05 9.71
2 600519 贵州茅台 12,982 26,548,190.00 9.60
3 000858 五粮液 129,658 26,181,839.94 9.47
4 600036 招商银行 600,200 25,328,440.00 9.16
5 000596 古井贡酒 100,203 25,016,680.98 9.05
6 000568 泸州老窖 101,114 24,928,645.56 9.02
7 600887 伊利股份 629,700 24,526,815.00 8.87
8 002142 宁波银行 672,735 24,090,640.35 8.71
9 000786 北新建材 498,837 17,269,736.94 6.25
10 000933 神火股份 823,100 10,766,148.00 3.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 675,800 24,930,262.00 9.87
2 600036 招商银行 528,700 24,743,160.00 9.80
3 600519 贵州茅台 14,382 24,722,658.00 9.79
4 000568 泸州老窖 124,314 23,107,486.32 9.15
5 002304 洋河股份 168,267 22,822,053.21 9.04
6 000858 五粮液 146,458 22,709,777.48 8.99
7 002415 海康威视 551,400 22,607,400.00 8.95
8 002142 宁波银行 404,935 15,140,519.65 6.00
9 000786 北新建材 496,537 15,050,036.47 5.96
10 000596 古井贡酒 66,703 11,430,226.08 4.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 118,314 30,036,375.18 9.74
2 600519 贵州茅台 14,382 29,483,100.00 9.56
3 600887 伊利股份 710,800 29,469,768.00 9.56
4 000786 北新建材 808,837 28,980,629.71 9.40
5 000858 五粮液 126,758 28,223,936.28 9.15
6 600036 招商银行 576,500 28,081,315.00 9.11
7 002415 海康威视 449,200 23,502,144.00 7.62
8 002304 洋河股份 135,467 22,315,478.91 7.24
9 000596 古井贡酒 87,403 21,091,532.00 6.84
10 002142 宁波银行 478,935 18,333,631.80 5.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,482 31,992,060.00 9.94
2 000858 五粮液 140,958 30,924,775.62 9.61
3 000596 古井贡酒 106,703 24,777,599.56 7.70
4 002304 洋河股份 135,467 22,498,359.36 6.99
5 600036 招商银行 444,000 22,399,800.00 6.96
6 600887 伊利股份 593,300 22,367,410.00 6.95
7 000568 泸州老窖 94,714 20,986,728.12 6.52
8 002415 海康威视 352,700 19,398,500.00 6.03
9 000786 北新建材 594,837 19,005,042.15 5.90
10 600161 天坛生物 491,824 15,743,286.24 4.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 122,758 36,568,380.62 9.65
2 002304 洋河股份 172,067 35,652,282.40 9.41
3 600519 贵州茅台 17,182 35,338,219.40 9.33
4 000568 泸州老窖 142,814 33,695,535.16 8.89
5 000596 古井贡酒 123,703 29,626,868.50 7.82
6 600809 山西汾酒 58,982 26,423,936.00 6.97
7 000661 长春高新 66,400 25,696,800.00 6.78
8 002507 涪陵榨菜 674,994 25,188,544.91 6.65
9 000651 格力电器 408,625 21,289,362.50 5.62
10 600161 天坛生物 563,224 19,290,422.00 5.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 128,858 34,531,366.84 9.80
2 000568 泸州老窖 152,314 34,273,696.28 9.72
3 600519 贵州茅台 16,482 33,112,338.00 9.40
4 002304 洋河股份 193,767 31,913,424.90 9.06
5 000596 古井贡酒 149,503 31,421,045.51 8.92
6 000651 格力电器 460,324 28,862,314.80 8.19
7 000661 长春高新 46,700 21,142,491.00 6.00
8 600809 山西汾酒 62,782 20,893,849.60 5.93
9 000786 北新建材 439,587 18,972,574.92 5.38
10 002507 涪陵榨菜 447,265 18,789,602.65 5.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,782 29,534,436.00 9.78
2 000568 泸州老窖 127,714 28,883,798.24 9.57
3 000858 五粮液 96,858 28,268,007.30 9.36
4 002304 洋河股份 111,267 26,257,899.33 8.70
5 000596 古井贡酒 93,903 25,541,616.00 8.46
6 600886 国投电力 2,675,098 23,112,846.72 7.65
7 600161 天坛生物 431,844 18,007,894.80 5.96
8 000651 格力电器 252,024 15,610,366.56 5.17
9 603369 今世缘 264,558 15,180,338.04 5.03
10 000661 长春高新 33,700 15,128,267.00 5.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 103,014 14,787,659.70 9.83
2 600519 贵州茅台 8,782 14,652,767.00 9.74
3 000858 五粮液 65,358 14,444,118.00 9.61
4 600886 国投电力 1,597,100 14,405,842.00 9.58
5 000596 古井贡酒 50,203 10,883,006.34 7.24
6 002304 洋河股份 84,667 10,582,528.33 7.04
7 600276 恒瑞医药 116,383 10,453,521.06 6.95
8 000333 美的集团 138,200 10,033,320.00 6.67
9 603369 今世缘 170,958 7,593,954.36 5.05
10 000651 格力电器 124,424 6,631,799.20 4.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 54,550 9,334,596.00 10.46
2 600519 贵州茅台 6,282 9,189,812.16 10.30
3 000568 泸州老窖 98,014 8,931,035.68 10.01
4 000651 格力电器 154,224 8,724,451.68 9.78
5 600809 山西汾酒 53,982 7,827,390.00 8.77
6 002304 洋河股份 68,867 7,240,676.38 8.11
7 000596 古井贡酒 47,400 7,121,376.00 7.98
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 6.27
9 600161 天坛生物 97,600 4,424,208.00 4.96
10 600276 恒瑞医药 45,100 4,162,730.00 4.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,982 8,868,002.00 10.19
2 000568 泸州老窖 117,455 8,650,560.75 9.94
3 000858 五粮液 74,250 8,553,600.00 9.83
4 000651 格力电器 159,124 8,306,272.80 9.54
5 600809 山西汾酒 84,482 7,618,586.76 8.75
6 600004 白云机场 427,472 5,364,773.60 6.16
7 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 5.85
8 000596 古井贡酒 41,900 4,786,237.00 5.50
9 002304 洋河股份 54,267 4,551,373.29 5.23
10 600009 上海机场 73,809 4,488,325.29 5.16

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