易方达国企改革混合 (001382) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2170	累计净值：2.2170	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭杰	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.814亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-08-23
业绩比较基准：中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

2.2170

累计净值：2.2170

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭杰

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.814亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-08-23

业绩比较基准：中证国有企业改革指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	574,284,625.94	89.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,392,635.08	10.03
6	其他资产	3,019,453.55	3,019,453.55

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	378,535,887.22	93.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,288,557.13	6.49
6	其他资产	421,611.36	421,611.36

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	536,590,436.63	93.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,368,970.08	6.34
6	其他资产	941,874.58	941,874.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	399,124,100.34	86.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,081,287.97	13.45
6	其他资产	229,853.01	229,853.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,529,830.64	84.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,448,474.04	15.11
6	其他资产	261,188.13	261,188.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,828,375.38	87.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,364,996.77	12.00
6	其他资产	740,411.17	740,411.17

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,600,732.21	83.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,365,166.78	13.83
6	其他资产	7,051,123.41	7,051,123.41

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,464,583.23	83.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,326,785.72	16.10
6	其他资产	867,825.00	867,825.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,360,415.11	74.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,133,323.69	25.51
6	其他资产	1,366,225.47	1,366,225.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,354,523.60	86.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,466,684.22	11.28
6	其他资产	9,460,106.45	9,460,106.45

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	327,747,760.74	90.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,450,717.76	7.61
6	其他资产	5,736,803.23	5,736,803.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	275,026,585.51	88.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,163,827.44	10.02
6	其他资产	4,745,178.12	4,745,178.12

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,911,016.90	91.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,456,287.98	7.52
6	其他资产	1,043,049.48	1,043,049.48

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	82,883,749.77	91.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,435,326.19	8.20
6	其他资产	397,241.19	397,241.19

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	77,370,548.64	88.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,956,886.11	11.32
6	其他资产	594,951.98	594,951.98