中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001402)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2810

 累计净值：1.2810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙惠成 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-05

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603063 禾望电气 3,300 101,475.00 0.68
2 601688 华泰证券 6,800 93,636.00 0.63
3 600760 中航沈飞 2,100 94,500.00 0.63
4 000778 新兴铸管 22,500 91,800.00 0.62
5 601377 兴业证券 14,800 90,576.00 0.61
6 600837 海通证券 9,800 90,356.00 0.61
7 600109 国金证券 10,500 91,035.00 0.61
8 000783 长江证券 15,700 91,060.00 0.61
9 600415 小商品城 10,500 89,565.00 0.60
10 603728 鸣志电器 1,100 88,330.00 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 159,800 1,099,424.00 0.78
2 000768 中航西飞 34,400 885,112.00 0.63
3 600586 金晶科技 96,700 854,828.00 0.60
4 601669 中国电建 119,700 853,461.00 0.60
5 601688 华泰证券 57,257 731,171.89 0.52
6 688239 航宇科技 9,804 735,790.20 0.52
7 600118 中国卫星 25,100 714,597.00 0.51
8 601788 光大证券 46,900 714,756.00 0.51
9 600528 中铁工业 75,000 712,500.00 0.50
10 600905 三峡能源 129,600 710,208.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300674 宇信科技 79,100 1,111,355.00 0.78
2 688239 航宇科技 11,504 893,745.76 0.63
3 000768 中航西飞 34,400 875,480.00 0.62
4 300760 迈瑞医疗 2,700 853,119.00 0.60
5 688111 金山办公 2,990 790,825.10 0.56
6 600837 海通证券 88,100 765,589.00 0.54
7 601166 兴业银行 43,700 768,683.00 0.54
8 603063 禾望电气 26,700 744,396.00 0.52
9 002049 紫光国微 5,540 730,282.80 0.51
10 601688 华泰证券 57,257 729,454.18 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 7,600 1,753,016.00 1.01
2 600905 三峡能源 287,463 1,618,416.69 0.93
3 600809 山西汾酒 4,400 1,332,716.00 0.77
4 002155 湖南黄金 105,900 1,271,859.00 0.73
5 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.65
6 000596 古井贡酒 4,000 1,087,800.00 0.63
7 600587 新华医疗 43,000 1,052,210.00 0.61
8 002049 紫光国微 6,940 999,360.00 0.58
9 002371 北方华创 3,600 1,002,240.00 0.58
10 300760 迈瑞医疗 3,100 926,900.00 0.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 370,700 10,861,510.00 1.76
2 601288 农业银行 2,142,100 6,469,142.00 1.05
3 600941 中国移动 102,700 6,213,350.00 1.01
4 600415 小商品城 1,016,100 5,659,677.00 0.92
5 300026 红日药业 699,300 5,384,610.00 0.87
6 002938 鹏鼎控股 177,000 5,347,170.00 0.87
7 600905 三峡能源 819,163 5,152,535.27 0.84
8 000498 山东路桥 515,600 4,980,696.00 0.81
9 601186 中国铁建 582,100 4,598,590.00 0.75
10 600096 云天化 129,700 4,082,956.00 0.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 286,900 8,268,458.00 0.99
2 600905 三峡能源 1,192,263 7,320,494.82 0.87
3 603005 晶方科技 143,600 5,316,072.00 0.64
4 002025 航天电器 87,600 5,390,028.00 0.64
5 300674 宇信科技 285,200 5,239,124.00 0.63
6 000555 神州信息 410,917 5,152,899.18 0.62
7 600161 天坛生物 208,001 5,133,464.68 0.61
8 000768 中航西飞 177,900 5,121,741.00 0.61
9 002987 京北方 108,300 4,254,024.00 0.51
10 600566 济川药业 157,800 4,154,874.00 0.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,248,200 23,765,728.00 2.22
2 002291 星期六 553,000 11,037,880.00 1.03
3 601669 中国电建 1,100,000 8,888,000.00 0.83
4 600905 三峡能源 1,103,463 8,287,007.13 0.77
5 002938 鹏鼎控股 180,000 7,637,400.00 0.71
6 002025 航天电器 75,300 6,321,435.00 0.59
7 000768 中航西飞 173,400 6,329,100.00 0.59
8 002648 卫星化学 155,500 6,224,665.00 0.58
9 600309 万华化学 60,000 6,060,000.00 0.57
10 000516 国际医学 540,905 5,966,182.15 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,724,100 31,551,030.00 3.09
2 002142 宁波银行 842,600 29,617,390.00 2.90
3 002291 星期六 603,300 13,556,151.00 1.33
4 002938 鹏鼎控股 386,800 12,892,044.00 1.26
5 600926 杭州银行 500,000 7,465,000.00 0.73
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.62
7 601939 建设银行 1,045,300 6,240,441.00 0.61
8 601658 邮储银行 1,153,800 5,861,304.00 0.57
9 603939 益丰药房 109,550 5,705,364.00 0.56
10 603131 上海沪工 246,600 5,203,260.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 2,894,100 10,939,698.00 1.13
2 601398 工商银行 1,821,900 9,419,223.00 0.98
3 601166 兴业银行 346,000 7,110,300.00 0.74
4 601233 桐昆股份 283,200 6,822,288.00 0.71
5 601939 建设银行 833,200 5,540,780.00 0.57
6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.53
7 000683 远兴能源 1,039,400 4,853,998.00 0.50
8 688598 金博股份 15,700 4,223,300.00 0.44
9 002266 浙富控股 831,900 4,151,181.00 0.43
10 000963 华东医药 91,000 4,186,910.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 3,855,400 15,730,032.00 1.79
2 601166 兴业银行 467,800 11,269,302.00 1.28
3 601398 工商银行 1,821,900 10,093,326.00 1.15
4 600111 北方稀土 352,900 6,747,448.00 0.77
5 601233 桐昆股份 308,800 6,376,720.00 0.73
6 601939 建设银行 833,200 6,124,020.00 0.70
7 000933 神火股份 531,000 5,044,500.00 0.58
8 000807 云铝股份 506,000 4,893,020.00 0.56
9 002034 旺能环境 267,400 4,920,160.00 0.56
10 603566 普莱柯 228,800 4,665,232.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,821,900 9,091,281.00 1.06
2 601166 兴业银行 386,300 8,062,081.00 0.94
3 601601 中国太保 175,000 6,720,000.00 0.78
4 000001 平安银行 313,600 6,065,024.00 0.71
5 601818 光大银行 1,492,600 5,955,474.00 0.69
6 002142 宁波银行 164,777 5,823,219.18 0.68
7 601939 建设银行 833,200 5,232,496.00 0.61
8 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 0.61
9 601318 中国平安 55,900 4,862,182.00 0.57
10 002050 三花智控 192,050 4,734,032.50 0.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 833,200 5,124,180.00 1.26
2 601398 工商银行 918,300 4,518,036.00 1.11
3 601166 兴业银行 200,000 3,226,000.00 0.79
4 600521 华海药业 95,000 3,046,650.00 0.75
5 600519 贵州茅台 1,800 3,003,300.00 0.74
6 601688 华泰证券 120,400 2,471,812.00 0.61
7 688122 西部超导 40,000 2,334,000.00 0.57
8 601009 南京银行 286,300 2,258,907.00 0.55
9 601818 光大银行 591,900 2,160,435.00 0.53
10 300769 德方纳米 23,600 2,124,708.00 0.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.49
2 600519 贵州茅台 2,500 3,657,200.00 0.98
3 601398 工商银行 738,300 3,676,734.00 0.98
4 601939 建设银行 533,200 3,364,492.00 0.90
5 300070 碧水源 334,500 2,716,140.00 0.73
6 600521 华海药业 79,750 2,705,917.50 0.72
7 601688 华泰证券 120,400 2,263,520.00 0.60
8 601128 常熟银行 300,000 2,253,000.00 0.60
9 603566 普莱柯 80,600 2,231,814.00 0.60
10 601818 光大银行 591,900 2,119,002.00 0.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 120,100 8,307,317.00 2.33
2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 2.00
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.43
4 601166 兴业银行 238,600 3,796,126.00 1.07
5 601398 工商银行 738,300 3,802,245.00 1.07
6 600585 海螺水泥 61,700 3,399,670.00 0.95
7 601939 建设银行 533,200 3,380,488.00 0.95
8 600887 伊利股份 108,183 3,230,344.38 0.91
9 600436 片仔癀 23,000 2,858,900.00 0.80
10 601988 中国银行 675,400 2,350,392.00 0.66

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