中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(001537)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0115

 累计净值：1.0715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓磊 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 83,400 1,642,980.00 3.83
2 000063 中兴通讯 45,900 1,500,012.00 3.49
3 605168 三人行 21,600 1,463,832.00 3.41
4 603259 药明康德 15,700 1,353,026.00 3.15
5 300308 中际旭创 11,600 1,343,280.00 3.13
6 002353 杰瑞股份 39,400 1,256,466.00 2.93
7 000568 泸州老窖 5,800 1,256,570.00 2.93
8 300416 苏试试验 73,300 1,224,110.00 2.85
9 603345 安井食品 9,800 1,215,200.00 2.83
10 601899 紫金矿业 98,100 1,189,953.00 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 147,900 3,727,080.00 7.24
2 300394 天孚通信 30,200 3,226,266.00 6.27
3 002236 大华股份 153,900 3,039,525.00 5.91
4 300502 新易盛 44,360 3,015,149.20 5.86
5 000988 华工科技 76,300 2,900,163.00 5.64
6 002230 科大讯飞 42,200 2,867,912.00 5.57
7 300308 中际旭创 19,200 2,831,040.00 5.50
8 002555 三七互娱 71,000 2,476,480.00 4.81
9 000063 中兴通讯 53,800 2,450,052.00 4.76
10 688111 金山办公 4,552 2,149,545.44 4.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 41,700 1,950,726.00 5.14
2 601360 三六零 96,400 1,682,180.00 4.43
3 601138 工业富联 85,100 1,465,422.00 3.86
4 688111 金山办公 2,982 1,410,486.00 3.72
5 300394 天孚通信 25,200 1,303,344.00 3.43
6 300474 景嘉微 10,300 1,256,600.00 3.31
7 000858 五粮液 6,300 1,241,100.00 3.27
8 300308 中际旭创 19,200 1,130,880.00 2.98
9 002415 海康威视 26,300 1,121,958.00 2.96
10 603728 鸣志电器 26,340 1,114,708.80 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603728 鸣志电器 59,840 1,994,467.20 6.01
2 300413 芒果超媒 62,900 1,888,258.00 5.69
3 000858 五粮液 9,900 1,788,831.00 5.39
4 000568 泸州老窖 7,700 1,726,956.00 5.20
5 688017 绿的谐波 17,652 1,708,360.56 5.15
6 000951 中国重汽 109,300 1,622,012.00 4.89
7 002607 中公教育 326,100 1,509,843.00 4.55
8 000963 华东医药 30,600 1,432,080.00 4.31
9 002594 比亚迪 5,200 1,336,244.00 4.03
10 002430 杭氧股份 27,000 1,062,720.00 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 9,200 2,318,492.00 6.27
2 605117 德业股份 5,300 2,227,113.00 6.03
3 688063 派能科技 5,043 2,017,200.00 5.46
4 300274 阳光电源 16,800 1,858,416.00 5.03
5 002865 钧达股份 8,700 1,635,600.00 4.43
6 600875 东方电气 60,600 1,238,664.00 3.35
7 688700 东威科技 8,272 1,233,603.36 3.34
8 300171 东富龙 46,600 1,217,192.00 3.29
9 300487 蓝晓科技 16,500 1,202,355.00 3.25
10 002518 科士达 23,900 1,094,142.00 2.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 12,100 4,035,229.00 9.23
2 002068 黑猫股份 126,800 1,768,860.00 4.05
3 688599 天合光能 24,451 1,595,427.75 3.65
4 002056 横店东磁 55,500 1,477,410.00 3.38
5 000963 华东医药 30,800 1,390,928.00 3.18
6 002812 恩捷股份 5,300 1,327,385.00 3.04
7 688295 中复神鹰 33,639 1,261,126.11 2.88
8 002129 TCL中环 21,200 1,248,468.00 2.85
9 601985 中国核电 181,826 1,247,326.36 2.85
10 688390 固德威 3,882 1,215,104.82 2.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 705,626 5,722,626.86 7.82
2 002594 比亚迪 18,600 4,274,280.00 5.84
3 002128 电投能源 209,700 3,636,198.00 4.97
4 600803 新奥股份 204,400 3,619,924.00 4.95
5 688116 天奈科技 24,149 3,494,601.79 4.78
6 600873 梅花生物 350,200 3,179,816.00 4.35
7 688223 晶科能源 256,590 3,145,793.40 4.30
8 603596 伯特利 45,300 2,944,953.00 4.03
9 002129 中环股份 64,900 2,771,230.00 3.79
10 688599 天合光能 46,203 2,721,356.70 3.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 21,400 5,737,768.00 5.57
2 300073 当升科技 51,900 4,508,553.00 4.37
3 002534 杭锅股份 128,680 4,077,869.20 3.96
4 688116 天奈科技 24,149 3,605,204.21 3.50
5 600330 天通股份 219,300 3,559,239.00 3.45
6 300811 铂科新材 34,300 3,371,004.00 3.27
7 000537 广宇发展 136,400 3,287,240.00 3.19
8 603297 永新光学 24,300 2,942,001.00 2.85
9 688599 天合光能 35,819 2,826,119.10 2.74
10 002960 青鸟消防 55,400 2,689,670.00 2.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 21,700 5,414,367.00 5.35
2 002466 天齐锂业 50,600 5,139,948.00 5.08
3 688408 中信博 25,685 4,297,100.50 4.25
4 300073 当升科技 48,400 3,973,640.00 3.93
5 600170 上海建工 962,200 3,945,020.00 3.90
6 688116 天奈科技 24,411 3,663,602.88 3.62
7 300657 弘信电子 233,700 3,622,350.00 3.58
8 603538 美诺华 102,700 3,541,096.00 3.50
9 300811 铂科新材 42,100 3,325,900.00 3.29
10 601985 中国核电 403,700 2,910,677.00 2.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 22,700 5,697,700.00 6.23
2 688056 莱伯泰科 82,321 5,647,220.60 6.17
3 603538 美诺华 98,600 4,634,200.00 5.07
4 603799 华友钴业 38,500 4,396,700.00 4.81
5 688408 中信博 20,641 4,144,712.80 4.53
6 603501 韦尔股份 12,400 3,992,800.00 4.36
7 002466 天齐锂业 64,200 3,981,684.00 4.35
8 603259 药明康德 24,576 3,848,355.84 4.21
9 002129 中环股份 94,300 3,639,980.00 3.98
10 300171 东富龙 79,300 3,223,545.00 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 15,400 3,953,488.00 5.78
2 002594 比亚迪 23,000 3,783,730.00 5.53
3 002129 中环股份 124,900 3,533,421.00 5.17
4 601128 常熟银行 381,800 2,901,680.00 4.24
5 002466 天齐锂业 72,300 2,731,494.00 3.99
6 600703 三安光电 111,400 2,593,392.00 3.79
7 603259 药明康德 18,180 2,548,836.00 3.73
8 000963 华东医药 68,800 2,537,344.00 3.71
9 601318 中国平安 30,300 2,384,610.00 3.49
10 300760 迈瑞医疗 5,500 2,195,105.00 3.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 31,000 6,023,300.00 8.24
2 002129 中环股份 157,300 4,011,150.00 5.49
3 600703 三安光电 140,400 3,792,204.00 5.19
4 002466 天齐锂业 90,800 3,565,716.00 4.88
5 603501 韦尔股份 14,000 3,235,400.00 4.43
6 600438 通威股份 78,300 3,009,852.00 4.12
7 600276 恒瑞医药 26,625 2,967,622.50 4.06
8 300999 金龙鱼 26,399 2,859,539.68 3.91
9 601633 长城汽车 68,000 2,571,080.00 3.52
10 002080 中材科技 98,400 2,379,312.00 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600158 中体产业 315,000 4,003,650.00 6.02
2 002459 晶澳科技 88,400 3,131,128.00 4.71
3 300660 江苏雷利 115,800 2,512,860.00 3.78
4 002594 比亚迪 21,500 2,499,160.00 3.76
5 601633 长城汽车 120,800 2,309,696.00 3.47
6 002129 中环股份 98,900 2,190,635.00 3.29
7 002241 歌尔股份 51,600 2,086,188.00 3.14
8 600703 三安光电 84,900 2,074,107.00 3.12
9 300662 科锐国际 33,400 2,034,060.00 3.06
10 300136 信维通信 36,100 1,967,811.00 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 46,500 2,680,260.00 4.21
2 600887 伊利股份 61,800 1,923,834.00 3.02
3 300003 乐普医疗 49,500 1,807,740.00 2.84
4 002956 西麦食品 15,900 1,733,100.00 2.72
5 600315 上海家化 30,200 1,446,580.00 2.27
6 002241 歌尔股份 48,400 1,421,024.00 2.23
7 002044 美年健康 97,884 1,410,508.44 2.22
8 600745 闻泰科技 10,900 1,372,855.00 2.16
9 600872 中炬高新 22,400 1,311,072.00 2.06
10 300132 青松股份 56,700 1,309,770.00 2.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 987,968 5,134,899.34 9.05
2 601328 交通银行 759,700 3,920,052.00 6.91
3 300232 洲明科技 360,051 3,215,255.43 5.67
4 600048 保利地产 170,900 2,541,283.00 4.48
5 002624 完美世界 47,300 2,249,115.00 3.96
6 603517 绝味食品 39,900 2,064,825.00 3.64
7 300003 乐普医疗 55,000 1,992,100.00 3.51
8 600872 中炬高新 38,800 1,854,640.00 3.27
9 600887 伊利股份 61,800 1,845,348.00 3.25
10 601633 长城汽车 193,500 1,720,215.00 3.03

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