中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金(001537)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0115

 累计净值：1.0715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓磊 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,301,223.05 73.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,584,034.79 26.36
6 其他资产 52,568.96 52,568.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,847,602.64 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,794,136.00 9.05
6 其他资产 320,247.52 320,247.52
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,061,614.76 76.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,323,422.90 23.65
6 其他资产 35,366.50 35,366.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,291,386.12 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,727,111.59 10.94
6 其他资产 36,104.10 36,104.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,301,195.06 77.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,062,806.90 18.72
6 其他资产 1,369,117.54 1,369,117.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,153,697.57 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,987,293.89 8.77
6 其他资产 328,674.40 328,674.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,223,000.39 86.26
2 固定收益类投资 755,254.41 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,921,607.19 10.64
6 其他资产 1,555,608.11 1,555,608.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,607,917.18 92.01
2 固定收益类投资 1,114,773.00 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,068,545.78 5.84
6 其他资产 1,117,891.13 1,117,891.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,176,080.21 85.31
2 固定收益类投资 1,118,991.00 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,654,598.22 13.06
6 其他资产 576,767.72 576,767.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,491,329.84 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,462,792.34 5.94
6 其他资产 68,164.12 68,164.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,571,667.56 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,480,469.49 10.83
6 其他资产 40,198.94 40,198.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,352,920.59 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,780,956.19 6.30
6 其他资产 3,769,168.05 3,769,168.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,060,438.84 81.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,055,043.46 17.93
6 其他资产 136,975.71 136,975.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,047,033.33 86.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,659,211.46 13.37
6 其他资产 77,267.87 77,267.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,909,166.80 81.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,636,674.85 18.47
6 其他资产 41,258.69 41,258.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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