嘉实低价策略股票型证券投资基金(001577)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0420

 累计净值：2.0420 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：栾峰 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.510亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 361,600 17,465,280.00 5.31
2 600048 保利发展 1,309,800 16,686,852.00 5.07
3 601668 中国建筑 2,889,500 15,978,935.00 4.85
4 000333 美的集团 285,700 15,850,636.00 4.82
5 601601 中国太保 506,100 14,469,399.00 4.40
6 002415 海康威视 415,133 14,031,495.40 4.26
7 600426 华鲁恒升 406,380 13,044,798.00 3.96
8 600036 招商银行 386,100 12,729,717.00 3.87
9 002078 太阳纸业 845,114 10,361,097.64 3.15
10 601398 工商银行 2,070,200 9,688,536.00 2.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 285,700 16,833,444.00 6.47
2 601668 中国建筑 2,692,200 15,453,228.00 5.94
3 601318 中国平安 329,400 15,284,160.00 5.88
4 002415 海康威视 415,133 13,745,053.63 5.29
5 600048 保利发展 933,400 12,162,202.00 4.68
6 601601 中国太保 451,600 11,732,568.00 4.51
7 600886 国投电力 791,400 10,011,210.00 3.85
8 600023 浙能电力 1,956,300 9,918,441.00 3.82
9 600919 江苏银行 1,282,800 9,428,580.00 3.63
10 600486 扬农化工 104,400 9,126,648.00 3.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 613,300 26,163,378.00 8.13
2 000333 美的集团 285,700 15,373,517.00 4.78
3 600048 保利发展 1,036,400 14,644,332.00 4.55
4 601318 中国平安 303,000 13,816,800.00 4.29
5 601668 中国建筑 2,370,000 13,746,000.00 4.27
6 300002 神州泰岳 1,420,200 13,378,284.00 4.16
7 002078 太阳纸业 845,114 10,301,939.66 3.20
8 600486 扬农化工 104,400 10,140,372.00 3.15
9 002352 顺丰控股 182,088 10,084,033.44 3.13
10 600309 万华化学 102,100 9,789,348.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 285,700 14,799,260.00 5.61
2 002415 海康威视 388,100 13,459,308.00 5.11
3 601668 中国建筑 2,370,000 12,869,100.00 4.88
4 600036 招商银行 343,100 12,783,906.00 4.85
5 000002 万科A 627,300 11,416,860.00 4.33
6 601318 中国平安 239,800 11,270,600.00 4.28
7 002352 顺丰控股 189,288 10,933,274.88 4.15
8 600048 保利发展 674,100 10,199,133.00 3.87
9 600919 江苏银行 1,344,400 9,800,676.00 3.72
10 002475 立讯精密 283,900 9,013,825.00 3.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 288,400 9,704,660.00 5.36
2 601668 中国建筑 1,758,500 9,056,275.00 5.00
3 600919 江苏银行 1,185,500 8,820,120.00 4.87
4 000333 美的集团 168,900 8,328,459.00 4.60
5 601009 南京银行 775,800 8,161,416.00 4.50
6 600309 万华化学 75,900 6,990,390.00 3.86
7 600153 建发股份 442,700 6,131,395.00 3.38
8 000002 万科A 340,400 6,069,332.00 3.35
9 600887 伊利股份 178,400 5,883,632.00 3.25
10 600048 保利发展 304,500 5,481,000.00 3.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 331,700 13,997,740.00 8.80
2 000333 美的集团 166,600 10,060,974.00 6.32
3 002415 海康威视 209,700 7,591,140.00 4.77
4 601668 中国建筑 1,364,200 7,257,544.00 4.56
5 601166 兴业银行 322,200 6,411,780.00 4.03
6 600887 伊利股份 163,500 6,368,325.00 4.00
7 600919 江苏银行 821,900 5,851,928.00 3.68
8 000002 万科A 273,500 5,606,750.00 3.52
9 300750 宁德时代 10,100 5,393,400.00 3.39
10 600309 万华化学 54,100 5,247,159.00 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 272,800 12,767,040.00 8.33
2 000333 美的集团 166,600 9,496,200.00 6.19
3 002078 太阳纸业 831,114 9,474,699.60 6.18
4 601155 新城控股 287,000 9,232,790.00 6.02
5 601668 中国建筑 1,364,200 7,421,248.00 4.84
6 002142 宁波银行 195,250 7,300,397.50 4.76
7 600886 国投电力 653,700 6,105,558.00 3.98
8 600486 扬农化工 50,300 6,073,222.00 3.96
9 002415 海康威视 142,400 5,838,400.00 3.81
10 600919 江苏银行 821,900 5,794,395.00 3.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 166,600 12,296,746.00 7.30
2 600036 招商银行 237,300 11,558,883.00 6.87
3 002475 立讯精密 214,700 10,563,240.00 6.27
4 600519 贵州茅台 4,550 9,327,500.00 5.54
5 601155 新城控股 287,000 8,360,310.00 4.97
6 600486 扬农化工 63,700 8,357,440.00 4.96
7 002142 宁波银行 195,250 7,474,170.00 4.44
8 002078 太阳纸业 645,514 7,416,955.86 4.41
9 603901 永创智能 412,100 6,634,810.00 3.94
10 002415 海康威视 124,900 6,534,768.00 3.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 271,000 13,671,950.00 8.21
2 000333 美的集团 166,600 11,595,360.00 6.96
3 600519 贵州茅台 4,550 8,326,500.00 5.00
4 002475 立讯精密 197,600 7,056,296.00 4.24
5 600486 扬农化工 63,700 6,678,945.00 4.01
6 002415 海康威视 115,300 6,341,500.00 3.81
7 601155 新城控股 157,400 5,867,872.00 3.52
8 603901 永创智能 412,100 5,658,133.00 3.40
9 600426 华鲁恒升 153,580 5,057,389.40 3.04
10 002142 宁波银行 142,200 4,998,330.00 3.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 338,200 18,327,058.00 9.38
2 000001 平安银行 662,600 14,988,012.00 7.67
3 600519 贵州茅台 5,750 11,826,025.00 6.05
4 000333 美的集团 144,500 10,312,965.00 5.28
5 601155 新城控股 226,600 9,426,560.00 4.83
6 002475 立讯精密 197,600 9,089,600.00 4.65
7 002025 航天电器 165,400 8,298,118.00 4.25
8 603901 永创智能 373,700 6,737,811.00 3.45
9 002415 海康威视 102,000 6,579,000.00 3.37
10 600486 扬农化工 57,100 6,382,067.00 3.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 441,000 22,535,100.00 8.91
2 000002 万科A 651,800 19,554,000.00 7.74
3 600519 贵州茅台 8,550 17,176,950.00 6.80
4 601318 中国平安 199,300 15,684,910.00 6.20
5 000333 美的集团 186,300 15,319,449.00 6.06
6 000001 平安银行 662,600 14,583,826.00 5.77
7 002078 太阳纸业 769,514 12,096,760.08 4.79
8 600887 伊利股份 265,600 10,631,968.00 4.21
9 600486 扬农化工 77,200 9,257,824.00 3.66
10 000651 格力电器 141,800 8,890,860.00 3.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 198,700 19,560,028.00 7.84
2 600036 招商银行 441,000 19,381,950.00 7.77
3 000002 万科A 651,800 18,706,660.00 7.50
4 600519 贵州茅台 8,550 17,082,900.00 6.85
5 002078 太阳纸业 920,214 13,278,688.02 5.32
6 000001 平安银行 662,600 12,814,684.00 5.14
7 002311 海大集团 195,494 12,804,857.00 5.13
8 600887 伊利股份 265,600 11,784,672.00 4.73
9 600486 扬农化工 85,700 11,312,400.00 4.54
10 601318 中国平安 120,000 10,437,600.00 4.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 500,000 14,010,000.00 4.70
2 000030 富奥股份 1,799,960 12,077,731.60 4.05
3 601012 隆基股份 150,000 11,251,500.00 3.77
4 600048 保利地产 700,000 11,123,000.00 3.73
5 603659 璞泰来 100,000 10,859,000.00 3.64
6 300750 宁德时代 50,000 10,460,000.00 3.51
7 000333 美的集团 135,000 9,801,000.00 3.29
8 600438 通威股份 360,000 9,568,800.00 3.21
9 603179 新泉股份 299,980 9,380,374.60 3.14
10 002311 海大集团 134,994 8,279,182.02 2.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600984 建设机械 559,953 13,646,169.36 9.13
2 000030 富奥股份 1,179,960 7,539,944.40 5.05
3 600048 保利地产 500,000 7,390,000.00 4.95
4 603659 璞泰来 70,000 7,211,400.00 4.83
5 002048 宁波华翔 400,065 6,177,003.60 4.13
6 600438 通威股份 350,000 6,083,000.00 4.07
7 601012 隆基股份 147,000 5,987,310.00 4.01
8 603179 新泉股份 260,000 5,886,400.00 3.94
9 000002 万科A 210,000 5,489,400.00 3.67
10 000333 美的集团 90,000 5,381,100.00 3.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 600,014 9,924,231.56 7.70
2 000002 万科A 300,000 7,695,000.00 5.97
3 000030 富奥股份 1,179,960 6,371,784.00 4.94
4 600984 建设机械 500,000 6,195,000.00 4.81
5 600104 上汽集团 299,500 6,139,750.00 4.76
6 601318 中国平安 80,000 5,533,600.00 4.29
7 600048 保利地产 340,000 5,055,800.00 3.92
8 600438 通威股份 350,000 4,063,500.00 3.15
9 002311 海大集团 100,000 4,020,000.00 3.12
10 603179 新泉股份 200,000 3,966,000.00 3.08

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