十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,600 |
2,877,680.00 |
4.24 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,600 |
2,877,680.00 |
4.24 |
3 |
601318 |
中国平安 |
28,345 |
1,369,063.50 |
2.02 |
4 |
601318 |
中国平安 |
28,345 |
1,369,063.50 |
2.02 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
6,760 |
1,372,482.80 |
2.02 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
6,760 |
1,372,482.80 |
2.02 |
7 |
000932 |
华菱钢铁 |
163,580 |
978,208.40 |
1.44 |
8 |
000932 |
华菱钢铁 |
163,580 |
978,208.40 |
1.44 |
9 |
600036 |
招商银行 |
28,200 |
929,754.00 |
1.37 |
10 |
600036 |
招商银行 |
28,200 |
929,754.00 |
1.37 |
11 |
603707 |
健友股份 |
72,375 |
918,438.75 |
1.35 |
12 |
603707 |
健友股份 |
72,375 |
918,438.75 |
1.35 |
13 |
000739 |
普洛药业 |
50,000 |
899,500.00 |
1.33 |
14 |
000739 |
普洛药业 |
50,000 |
899,500.00 |
1.33 |
15 |
000858 |
五粮液 |
4,897 |
764,421.70 |
1.13 |
16 |
600511 |
国药股份 |
23,200 |
769,080.00 |
1.13 |
17 |
000858 |
五粮液 |
4,897 |
764,421.70 |
1.13 |
18 |
600511 |
国药股份 |
23,200 |
769,080.00 |
1.13 |
19 |
000333 |
美的集团 |
12,586 |
698,271.28 |
1.03 |
20 |
000333 |
美的集团 |
12,586 |
698,271.28 |
1.03 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500 |
2,536,500.00 |
4.00 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500 |
2,536,500.00 |
4.00 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
6,060 |
1,386,467.40 |
2.19 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
6,060 |
1,386,467.40 |
2.19 |
5 |
601318 |
中国平安 |
25,245 |
1,171,368.00 |
1.85 |
6 |
601318 |
中国平安 |
25,245 |
1,171,368.00 |
1.85 |
7 |
600036 |
招商银行 |
28,900 |
946,764.00 |
1.49 |
8 |
600036 |
招商银行 |
28,900 |
946,764.00 |
1.49 |
9 |
603707 |
健友股份 |
55,775 |
752,962.50 |
1.19 |
10 |
603707 |
健友股份 |
55,775 |
752,962.50 |
1.19 |
11 |
600511 |
国药股份 |
19,200 |
745,920.00 |
1.18 |
12 |
600511 |
国药股份 |
19,200 |
745,920.00 |
1.18 |
13 |
000858 |
五粮液 |
4,497 |
735,574.29 |
1.16 |
14 |
000858 |
五粮液 |
4,497 |
735,574.29 |
1.16 |
15 |
000333 |
美的集团 |
11,486 |
676,755.12 |
1.07 |
16 |
000333 |
美的集团 |
11,486 |
676,755.12 |
1.07 |
17 |
000400 |
许继电气 |
28,000 |
645,400.00 |
1.02 |
18 |
000400 |
许继电气 |
28,000 |
645,400.00 |
1.02 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
33,900 |
530,535.00 |
0.84 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
33,900 |
530,535.00 |
0.84 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,548,000.00 |
4.05 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,548,000.00 |
4.05 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,700 |
1,096,335.00 |
1.74 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,700 |
1,096,335.00 |
1.74 |
5 |
601318 |
中国平安 |
23,545 |
1,073,652.00 |
1.70 |
6 |
601318 |
中国平安 |
23,545 |
1,073,652.00 |
1.70 |
7 |
600036 |
招商银行 |
25,500 |
873,885.00 |
1.39 |
8 |
600036 |
招商银行 |
25,500 |
873,885.00 |
1.39 |
9 |
000858 |
五粮液 |
4,197 |
826,809.00 |
1.31 |
10 |
000858 |
五粮液 |
4,197 |
826,809.00 |
1.31 |
11 |
603707 |
健友股份 |
40,175 |
654,852.50 |
1.04 |
12 |
603707 |
健友股份 |
40,175 |
654,852.50 |
1.04 |
13 |
600216 |
浙江医药 |
52,100 |
642,914.00 |
1.02 |
14 |
600216 |
浙江医药 |
52,100 |
642,914.00 |
1.02 |
15 |
000333 |
美的集团 |
10,786 |
580,394.66 |
0.92 |
16 |
000333 |
美的集团 |
10,786 |
580,394.66 |
0.92 |
17 |
601012 |
隆基绿能 |
13,337 |
538,948.17 |
0.86 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
32,000 |
540,480.00 |
0.86 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
32,000 |
540,480.00 |
0.86 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
13,337 |
538,948.17 |
0.86 |
21 |
603291 |
联合水务 |
525 |
6,483.75 |
0.01 |
22 |
603291 |
联合水务 |
525 |
6,483.75 |
0.01 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500 |
2,590,500.00 |
4.19 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,500 |
2,590,500.00 |
4.19 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
3,400 |
1,337,628.00 |
2.16 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
3,400 |
1,337,628.00 |
2.16 |
5 |
601318 |
中国平安 |
24,845 |
1,167,715.00 |
1.89 |
6 |
601318 |
中国平安 |
24,845 |
1,167,715.00 |
1.89 |
7 |
600036 |
招商银行 |
28,400 |
1,058,184.00 |
1.71 |
8 |
600036 |
招商银行 |
28,400 |
1,058,184.00 |
1.71 |
9 |
000858 |
五粮液 |
4,497 |
812,562.93 |
1.31 |
10 |
000858 |
五粮液 |
4,497 |
812,562.93 |
1.31 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
33,400 |
587,506.00 |
0.95 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
13,937 |
588,977.62 |
0.95 |
13 |
601012 |
隆基绿能 |
13,937 |
588,977.62 |
0.95 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
33,400 |
587,506.00 |
0.95 |
15 |
000333 |
美的集团 |
11,186 |
579,434.80 |
0.94 |
16 |
000333 |
美的集团 |
11,186 |
579,434.80 |
0.94 |
17 |
600900 |
长江电力 |
26,100 |
548,100.00 |
0.89 |
18 |
600900 |
长江电力 |
26,100 |
548,100.00 |
0.89 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
2,100 |
539,637.00 |
0.87 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
2,100 |
539,637.00 |
0.87 |
21 |
001301 |
尚太科技 |
873 |
51,541.92 |
0.08 |
22 |
001301 |
尚太科技 |
873 |
51,541.92 |
0.08 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,621,500.00 |
4.80 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,621,500.00 |
4.80 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
3,000 |
1,202,670.00 |
2.20 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
3,000 |
1,202,670.00 |
2.20 |
5 |
601318 |
中国平安 |
23,545 |
979,001.10 |
1.79 |
6 |
601318 |
中国平安 |
23,545 |
979,001.10 |
1.79 |
7 |
600036 |
招商银行 |
26,900 |
905,185.00 |
1.66 |
8 |
600036 |
招商银行 |
26,900 |
905,185.00 |
1.66 |
9 |
000858 |
五粮液 |
4,197 |
710,258.31 |
1.30 |
10 |
000858 |
五粮液 |
4,197 |
710,258.31 |
1.30 |
11 |
601012 |
隆基绿能 |
13,237 |
634,184.67 |
1.16 |
12 |
601012 |
隆基绿能 |
13,237 |
634,184.67 |
1.16 |
13 |
600900 |
长江电力 |
25,000 |
568,500.00 |
1.04 |
14 |
600900 |
长江电力 |
25,000 |
568,500.00 |
1.04 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
31,600 |
526,140.00 |
0.96 |
16 |
000333 |
美的集团 |
10,686 |
526,926.66 |
0.96 |
17 |
000333 |
美的集团 |
10,686 |
526,926.66 |
0.96 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
31,600 |
526,140.00 |
0.96 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
2,000 |
504,020.00 |
0.92 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
2,000 |
504,020.00 |
0.92 |
21 |
603057 |
紫燕食品 |
533 |
17,024.02 |
0.03 |
22 |
603057 |
紫燕食品 |
533 |
17,024.02 |
0.03 |
23 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.02 |
24 |
001269 |
欧晶科技 |
546 |
12,306.84 |
0.02 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,300 |
2,658,500.00 |
4.63 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,300 |
2,658,500.00 |
4.63 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,800 |
1,495,200.00 |
2.60 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,800 |
1,495,200.00 |
2.60 |
5 |
600036 |
招商银行 |
24,100 |
1,017,020.00 |
1.77 |
6 |
600036 |
招商银行 |
24,100 |
1,017,020.00 |
1.77 |
7 |
601318 |
中国平安 |
21,145 |
987,260.05 |
1.72 |
8 |
601318 |
中国平安 |
21,145 |
987,260.05 |
1.72 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
11,837 |
788,699.31 |
1.37 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
11,837 |
788,699.31 |
1.37 |
11 |
000858 |
五粮液 |
3,797 |
766,728.21 |
1.33 |
12 |
000858 |
五粮液 |
3,797 |
766,728.21 |
1.33 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
1,800 |
600,282.00 |
1.04 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
1,800 |
600,282.00 |
1.04 |
15 |
000333 |
美的集团 |
9,486 |
572,859.54 |
1.00 |
16 |
000333 |
美的集团 |
9,486 |
572,859.54 |
1.00 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
28,300 |
563,170.00 |
0.98 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
28,300 |
563,170.00 |
0.98 |
19 |
300059 |
东方财富 |
20,531 |
521,487.40 |
0.91 |
20 |
300059 |
东方财富 |
20,531 |
521,487.40 |
0.91 |
21 |
601089 |
福元医药 |
1,407 |
29,617.35 |
0.05 |
22 |
601089 |
福元医药 |
1,407 |
29,617.35 |
0.05 |
23 |
001268 |
联合精密 |
341 |
9,452.52 |
0.02 |
24 |
001268 |
联合精密 |
341 |
9,452.52 |
0.02 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
1,890,900.00 |
3.80 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
1,890,900.00 |
3.80 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,700 |
1,383,210.00 |
2.78 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,700 |
1,383,210.00 |
2.78 |
5 |
600036 |
招商银行 |
23,100 |
1,081,080.00 |
2.17 |
6 |
600036 |
招商银行 |
23,100 |
1,081,080.00 |
2.17 |
7 |
601318 |
中国平安 |
20,245 |
980,870.25 |
1.97 |
8 |
601318 |
中国平安 |
20,245 |
980,870.25 |
1.97 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
8,112 |
585,605.28 |
1.18 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
8,112 |
585,605.28 |
1.18 |
11 |
000858 |
五粮液 |
3,697 |
573,256.82 |
1.15 |
12 |
000858 |
五粮液 |
3,697 |
573,256.82 |
1.15 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
27,200 |
562,224.00 |
1.13 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
27,200 |
562,224.00 |
1.13 |
15 |
000333 |
美的集团 |
9,186 |
523,602.00 |
1.05 |
16 |
000333 |
美的集团 |
9,186 |
523,602.00 |
1.05 |
17 |
600900 |
长江电力 |
21,300 |
468,600.00 |
0.94 |
18 |
600900 |
长江电力 |
21,300 |
468,600.00 |
0.94 |
19 |
603259 |
药明康德 |
3,928 |
441,428.64 |
0.89 |
20 |
603259 |
药明康德 |
3,928 |
441,428.64 |
0.89 |
21 |
603051 |
鹿山新材 |
232 |
12,613.84 |
0.03 |
22 |
603051 |
鹿山新材 |
232 |
12,613.84 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
2,050,000.00 |
4.03 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
2,050,000.00 |
4.03 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,300 |
1,352,400.00 |
2.66 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,300 |
1,352,400.00 |
2.66 |
5 |
600036 |
招商银行 |
20,400 |
993,684.00 |
1.95 |
6 |
600036 |
招商银行 |
20,400 |
993,684.00 |
1.95 |
7 |
601318 |
中国平安 |
17,745 |
894,525.45 |
1.76 |
8 |
601318 |
中国平安 |
17,745 |
894,525.45 |
1.76 |
9 |
000858 |
五粮液 |
3,197 |
711,844.02 |
1.40 |
10 |
000858 |
五粮液 |
3,197 |
711,844.02 |
1.40 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
7,112 |
613,054.40 |
1.20 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
7,112 |
613,054.40 |
1.20 |
13 |
000333 |
美的集团 |
8,086 |
596,827.66 |
1.17 |
14 |
000333 |
美的集团 |
8,086 |
596,827.66 |
1.17 |
15 |
300059 |
东方财富 |
13,726 |
509,371.86 |
1.00 |
16 |
300059 |
东方财富 |
13,726 |
509,371.86 |
1.00 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
24,000 |
456,960.00 |
0.90 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
24,000 |
456,960.00 |
0.90 |
19 |
600900 |
长江电力 |
18,700 |
424,490.00 |
0.83 |
20 |
600900 |
长江电力 |
18,700 |
424,490.00 |
0.83 |
21 |
001296 |
长江材料 |
242 |
14,345.76 |
0.03 |
22 |
001296 |
长江材料 |
242 |
14,345.76 |
0.03 |
23 |
001234 |
泰慕士 |
259 |
4,281.27 |
0.01 |
24 |
001234 |
泰慕士 |
259 |
4,281.27 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,196,000.00 |
4.15 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,196,000.00 |
4.15 |
3 |
600036 |
招商银行 |
22,600 |
1,140,170.00 |
2.16 |
4 |
600036 |
招商银行 |
22,600 |
1,140,170.00 |
2.16 |
5 |
601318 |
中国平安 |
19,845 |
959,704.20 |
1.81 |
6 |
601318 |
中国平安 |
19,845 |
959,704.20 |
1.81 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,597 |
789,145.83 |
1.49 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,597 |
789,145.83 |
1.49 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
7,912 |
652,581.76 |
1.23 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
7,912 |
652,581.76 |
1.23 |
11 |
000333 |
美的集团 |
9,086 |
632,385.60 |
1.20 |
12 |
000333 |
美的集团 |
9,086 |
632,385.60 |
1.20 |
13 |
300059 |
东方财富 |
15,226 |
523,317.62 |
0.99 |
14 |
300059 |
东方财富 |
15,226 |
523,317.62 |
0.99 |
15 |
603259 |
药明康德 |
3,328 |
508,518.40 |
0.96 |
16 |
603259 |
药明康德 |
3,328 |
508,518.40 |
0.96 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
26,600 |
486,780.00 |
0.92 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
26,600 |
486,780.00 |
0.92 |
19 |
002415 |
海康威视 |
8,575 |
471,625.00 |
0.89 |
20 |
002415 |
海康威视 |
8,575 |
471,625.00 |
0.89 |
21 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.03 |
22 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.03 |
23 |
001217 |
华尔泰 |
232 |
3,844.24 |
0.01 |
24 |
001217 |
华尔泰 |
232 |
3,844.24 |
0.01 |
25 |
605567 |
春雪食品 |
491 |
5,793.80 |
0.01 |
26 |
605567 |
春雪食品 |
491 |
5,793.80 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,468,040.00 |
4.51 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,468,040.00 |
4.51 |
3 |
601318 |
中国平安 |
20,445 |
1,314,204.60 |
2.40 |
4 |
601318 |
中国平安 |
20,445 |
1,314,204.60 |
2.40 |
5 |
600036 |
招商银行 |
23,400 |
1,268,046.00 |
2.32 |
6 |
600036 |
招商银行 |
23,400 |
1,268,046.00 |
2.32 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,697 |
1,101,299.33 |
2.01 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,697 |
1,101,299.33 |
2.01 |
9 |
601012 |
隆基股份 |
8,212 |
729,554.08 |
1.33 |
10 |
601012 |
隆基股份 |
8,212 |
729,554.08 |
1.33 |
11 |
000333 |
美的集团 |
9,286 |
662,741.82 |
1.21 |
12 |
000333 |
美的集团 |
9,286 |
662,741.82 |
1.21 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,515 |
578,764.55 |
1.06 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,515 |
578,764.55 |
1.06 |
15 |
002415 |
海康威视 |
8,875 |
572,437.50 |
1.05 |
16 |
002415 |
海康威视 |
8,875 |
572,437.50 |
1.05 |
17 |
601888 |
中国中免 |
1,900 |
570,190.00 |
1.04 |
18 |
601888 |
中国中免 |
1,900 |
570,190.00 |
1.04 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
27,500 |
565,125.00 |
1.03 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
27,500 |
565,125.00 |
1.03 |
21 |
601528 |
瑞丰银行 |
1,771 |
27,574.47 |
0.05 |
22 |
601528 |
瑞丰银行 |
1,771 |
27,574.47 |
0.05 |
23 |
001207 |
联科科技 |
563 |
18,640.93 |
0.03 |
24 |
001207 |
联科科技 |
563 |
18,640.93 |
0.03 |
25 |
001208 |
华菱线缆 |
1,532 |
11,842.36 |
0.02 |
26 |
001208 |
华菱线缆 |
1,532 |
11,842.36 |
0.02 |
27 |
605287 |
德才股份 |
327 |
10,320.12 |
0.02 |
28 |
605287 |
德才股份 |
327 |
10,320.12 |
0.02 |
29 |
605011 |
杭州热电 |
415 |
3,685.20 |
0.01 |
30 |
605011 |
杭州热电 |
415 |
3,685.20 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
2,009,000.00 |
3.92 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
2,009,000.00 |
3.92 |
3 |
601318 |
中国平安 |
21,145 |
1,664,111.50 |
3.24 |
4 |
601318 |
中国平安 |
21,145 |
1,664,111.50 |
3.24 |
5 |
600036 |
招商银行 |
24,200 |
1,236,620.00 |
2.41 |
6 |
600036 |
招商银行 |
24,200 |
1,236,620.00 |
2.41 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,797 |
1,017,520.06 |
1.98 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,797 |
1,017,520.06 |
1.98 |
9 |
000333 |
美的集团 |
9,586 |
788,256.78 |
1.54 |
10 |
000333 |
美的集团 |
9,586 |
788,256.78 |
1.54 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
28,400 |
684,156.00 |
1.33 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
28,400 |
684,156.00 |
1.33 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,196 |
662,679.64 |
1.29 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,196 |
662,679.64 |
1.29 |
15 |
000651 |
格力电器 |
9,400 |
589,380.00 |
1.15 |
16 |
000651 |
格力电器 |
9,400 |
589,380.00 |
1.15 |
17 |
601888 |
中国中免 |
1,900 |
581,552.00 |
1.13 |
18 |
601888 |
中国中免 |
1,900 |
581,552.00 |
1.13 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
11,900 |
476,357.00 |
0.93 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
11,900 |
476,357.00 |
0.93 |
21 |
003040 |
楚天龙 |
1,101 |
14,290.98 |
0.03 |
22 |
003040 |
楚天龙 |
1,101 |
14,290.98 |
0.03 |
23 |
603759 |
海天股份 |
534 |
11,470.32 |
0.02 |
24 |
603759 |
海天股份 |
534 |
11,470.32 |
0.02 |
25 |
003041 |
真爱美家 |
303 |
5,454.00 |
0.01 |
26 |
003042 |
中农联合 |
339 |
7,308.84 |
0.01 |
27 |
003041 |
真爱美家 |
303 |
5,454.00 |
0.01 |
28 |
003042 |
中农联合 |
339 |
7,308.84 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
2,197,800.00 |
3.90 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
2,197,800.00 |
3.90 |
3 |
601318 |
中国平安 |
23,145 |
2,013,152.10 |
3.57 |
4 |
601318 |
中国平安 |
23,145 |
2,013,152.10 |
3.57 |
5 |
000858 |
五粮液 |
4,197 |
1,224,894.45 |
2.17 |
6 |
000858 |
五粮液 |
4,197 |
1,224,894.45 |
2.17 |
7 |
600036 |
招商银行 |
26,500 |
1,164,675.00 |
2.07 |
8 |
600036 |
招商银行 |
26,500 |
1,164,675.00 |
2.07 |
9 |
000333 |
美的集团 |
10,486 |
1,032,241.84 |
1.83 |
10 |
000333 |
美的集团 |
10,486 |
1,032,241.84 |
1.83 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,996 |
891,234.16 |
1.58 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,996 |
891,234.16 |
1.58 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
31,100 |
649,057.00 |
1.15 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
31,100 |
649,057.00 |
1.15 |
15 |
000651 |
格力电器 |
10,300 |
637,982.00 |
1.13 |
16 |
000651 |
格力电器 |
10,300 |
637,982.00 |
1.13 |
17 |
601888 |
中国中免 |
2,100 |
593,145.00 |
1.05 |
18 |
601888 |
中国中免 |
2,100 |
593,145.00 |
1.05 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
13,000 |
576,810.00 |
1.02 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
13,000 |
576,810.00 |
1.02 |
21 |
688277 |
天智航 |
3,080 |
115,592.40 |
0.21 |
22 |
688277 |
天智航 |
3,080 |
115,592.40 |
0.21 |
23 |
003028 |
振邦智能 |
352 |
14,674.88 |
0.03 |
24 |
003028 |
振邦智能 |
352 |
14,674.88 |
0.03 |
25 |
605179 |
一鸣食品 |
553 |
9,765.98 |
0.02 |
26 |
605155 |
西大门 |
350 |
10,668.00 |
0.02 |
27 |
605155 |
西大门 |
350 |
10,668.00 |
0.02 |
28 |
605179 |
一鸣食品 |
553 |
9,765.98 |
0.02 |
29 |
605277 |
新亚电子 |
367 |
6,220.65 |
0.01 |
30 |
605277 |
新亚电子 |
367 |
6,220.65 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,002,200.00 |
3.62 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,002,200.00 |
3.62 |
3 |
601318 |
中国平安 |
25,545 |
1,948,061.70 |
3.52 |
4 |
601318 |
中国平安 |
25,545 |
1,948,061.70 |
3.52 |
5 |
000858 |
五粮液 |
4,597 |
1,015,937.00 |
1.84 |
6 |
000858 |
五粮液 |
4,597 |
1,015,937.00 |
1.84 |
7 |
600036 |
招商银行 |
24,400 |
878,400.00 |
1.59 |
8 |
600036 |
招商银行 |
24,400 |
878,400.00 |
1.59 |
9 |
000333 |
美的集团 |
11,586 |
841,143.60 |
1.52 |
10 |
000333 |
美的集团 |
11,586 |
841,143.60 |
1.52 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,796 |
790,056.72 |
1.43 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,796 |
790,056.72 |
1.43 |
13 |
600030 |
中信证券 |
20,100 |
603,603.00 |
1.09 |
14 |
600030 |
中信证券 |
20,100 |
603,603.00 |
1.09 |
15 |
000651 |
格力电器 |
11,300 |
602,290.00 |
1.09 |
16 |
000651 |
格力电器 |
11,300 |
602,290.00 |
1.09 |
17 |
002475 |
立讯精密 |
9,982 |
570,271.66 |
1.03 |
18 |
002475 |
立讯精密 |
9,982 |
570,271.66 |
1.03 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
14,400 |
554,400.00 |
1.00 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
14,400 |
554,400.00 |
1.00 |
21 |
688277 |
天智航 |
3,080 |
133,980.00 |
0.24 |
22 |
688277 |
天智航 |
3,080 |
133,980.00 |
0.24 |
23 |
688189 |
南新制药 |
2,422 |
126,234.64 |
0.23 |
24 |
688189 |
南新制药 |
2,422 |
126,234.64 |
0.23 |
25 |
688096 |
京源环保 |
4,235 |
107,314.90 |
0.19 |
26 |
688096 |
京源环保 |
4,235 |
107,314.90 |
0.19 |
27 |
688466 |
金科环境 |
3,001 |
101,403.79 |
0.18 |
28 |
688466 |
金科环境 |
3,001 |
101,403.79 |
0.18 |
29 |
688558 |
国盛智科 |
2,631 |
81,429.45 |
0.15 |
30 |
688558 |
国盛智科 |
2,631 |
81,429.45 |
0.15 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
14,345 |
1,024,233.00 |
3.65 |
2 |
601318 |
中国平安 |
14,345 |
1,024,233.00 |
3.65 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,024,016.00 |
3.65 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
700 |
1,024,016.00 |
3.65 |
5 |
600036 |
招商银行 |
13,700 |
461,964.00 |
1.65 |
6 |
600036 |
招商银行 |
13,700 |
461,964.00 |
1.65 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
4,896 |
451,900.80 |
1.61 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
4,896 |
451,900.80 |
1.61 |
9 |
000858 |
五粮液 |
2,597 |
444,398.64 |
1.59 |
10 |
000858 |
五粮液 |
2,597 |
444,398.64 |
1.59 |
11 |
000333 |
美的集团 |
6,386 |
381,818.94 |
1.36 |
12 |
000333 |
美的集团 |
6,386 |
381,818.94 |
1.36 |
13 |
000651 |
格力电器 |
6,300 |
356,391.00 |
1.27 |
14 |
000651 |
格力电器 |
6,300 |
356,391.00 |
1.27 |
15 |
002475 |
立讯精密 |
5,482 |
281,500.70 |
1.00 |
16 |
002475 |
立讯精密 |
5,482 |
281,500.70 |
1.00 |
17 |
600030 |
中信证券 |
11,400 |
274,854.00 |
0.98 |
18 |
600030 |
中信证券 |
11,400 |
274,854.00 |
0.98 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
16,600 |
261,948.00 |
0.93 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
16,600 |
261,948.00 |
0.93 |
21 |
688189 |
南新制药 |
2,422 |
121,608.62 |
0.43 |
22 |
688189 |
南新制药 |
2,422 |
121,608.62 |
0.43 |
23 |
688466 |
金科环境 |
3,001 |
109,806.59 |
0.39 |
24 |
688466 |
金科环境 |
3,001 |
109,806.59 |
0.39 |
25 |
688558 |
国盛智科 |
2,631 |
92,769.06 |
0.33 |
26 |
688558 |
国盛智科 |
2,631 |
92,769.06 |
0.33 |
27 |
688096 |
京源环保 |
4,235 |
90,713.70 |
0.32 |
28 |
688096 |
京源环保 |
4,235 |
90,713.70 |
0.32 |
29 |
688277 |
天智航 |
3,080 |
37,083.20 |
0.13 |
30 |
688277 |
天智航 |
3,080 |
37,083.20 |
0.13 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
90,745 |
6,276,831.65 |
4.19 |
2 |
601318 |
中国平安 |
90,745 |
6,276,831.65 |
4.19 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
4,300 |
4,777,300.00 |
3.19 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
4,300 |
4,777,300.00 |
3.19 |
5 |
600036 |
招商银行 |
86,300 |
2,785,764.00 |
1.86 |
6 |
600036 |
招商银行 |
86,300 |
2,785,764.00 |
1.86 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
25,947 |
2,387,902.41 |
1.60 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
25,947 |
2,387,902.41 |
1.60 |
9 |
000651 |
格力电器 |
40,300 |
2,103,660.00 |
1.41 |
10 |
000651 |
格力电器 |
40,300 |
2,103,660.00 |
1.41 |
11 |
000333 |
美的集团 |
40,686 |
1,970,016.12 |
1.32 |
12 |
000333 |
美的集团 |
40,686 |
1,970,016.12 |
1.32 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
121,600 |
1,934,656.00 |
1.29 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
121,600 |
1,934,656.00 |
1.29 |
15 |
000858 |
五粮液 |
16,297 |
1,877,414.40 |
1.25 |
16 |
000858 |
五粮液 |
16,297 |
1,877,414.40 |
1.25 |
17 |
600030 |
中信证券 |
71,300 |
1,580,008.00 |
1.06 |
18 |
600030 |
中信证券 |
71,300 |
1,580,008.00 |
1.06 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
51,100 |
1,525,846.00 |
1.02 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
51,100 |
1,525,846.00 |
1.02 |
21 |
688139 |
海尔生物 |
12,719 |
380,043.72 |
0.25 |
22 |
688139 |
海尔生物 |
12,719 |
380,043.72 |
0.25 |
23 |
688166 |
博瑞医药 |
8,041 |
320,996.72 |
0.21 |
24 |
688166 |
博瑞医药 |
8,041 |
320,996.72 |
0.21 |
25 |
688199 |
久日新材 |
4,494 |
242,945.64 |
0.16 |
26 |
688199 |
久日新材 |
4,494 |
242,945.64 |
0.16 |
27 |
688198 |
佰仁医疗 |
3,213 |
121,901.22 |
0.08 |
28 |
688198 |
佰仁医疗 |
3,213 |
121,901.22 |
0.08 |
29 |
688189 |
南新制药 |
2,422 |
95,741.66 |
0.06 |
30 |
688189 |
南新制药 |
2,422 |
95,741.66 |
0.06 |