易方达安盈回报混合型证券投资基金A类(001603)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0610

 累计净值：2.2590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张清华 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-02-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 1,652,906 114,050,514.00 5.05
2 601658 邮储银行 19,416,702 96,501,008.94 4.27
3 300059 东方财富 5,950,619 90,449,408.80 4.01
4 002304 洋河股份 693,200 89,700,080.00 3.97
5 600309 万华化学 950,600 83,956,992.00 3.72
6 600036 招商银行 2,165,419 71,393,864.43 3.16
7 000568 泸州老窖 328,400 71,147,860.00 3.15
8 000858 五粮液 382,300 59,677,030.00 2.64
9 600976 健民集团 856,930 56,797,320.40 2.52
10 300408 三环集团 1,583,196 49,079,076.00 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 1,271,466 111,151,557.72 4.87
2 688188 柏楚电子 530,523 100,035,416.88 4.38
3 601658 邮储银行 19,416,702 94,947,672.78 4.16
4 002304 洋河股份 693,200 91,051,820.00 3.99
5 600309 万华化学 950,600 83,500,704.00 3.66
6 600036 招商银行 2,165,419 70,939,126.44 3.11
7 000568 泸州老窖 328,400 68,822,788.00 3.01
8 000858 五粮液 382,300 62,532,811.00 2.74
9 300059 东方财富 4,391,719 62,362,409.80 2.73
10 300408 三环集团 1,583,196 46,466,802.60 2.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 1,271,466 123,497,492.58 4.96
2 002304 洋河股份 693,200 114,696,872.00 4.60
3 688188 柏楚电子 530,523 97,244,865.90 3.90
4 600309 万华化学 950,600 91,143,528.00 3.66
5 000568 泸州老窖 328,400 83,673,036.00 3.36
6 000858 五粮液 382,300 75,313,100.00 3.02
7 300059 东方财富 3,659,766 73,305,112.98 2.94
8 002415 海康威视 1,326,525 56,589,556.50 2.27
9 300408 三环集团 1,583,196 47,654,199.60 1.91
10 601658 邮储银行 9,965,702 46,340,514.30 1.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 1,271,466 132,105,317.40 5.19
2 002415 海康威视 3,493,600 121,158,048.00 4.76
3 688188 柏楚电子 530,523 115,165,932.84 4.52
4 600309 万华化学 1,204,100 111,559,865.00 4.38
5 002304 洋河股份 617,900 99,172,950.00 3.90
6 300059 东方财富 3,659,766 70,999,460.40 2.79
7 000858 五粮液 382,300 69,077,787.00 2.71
8 000568 泸州老窖 225,700 50,619,996.00 1.99
9 300408 三环集团 1,583,196 48,619,949.16 1.91
10 688200 华峰测控 172,836 47,783,968.92 1.88
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 3,493,600 106,275,312.00 4.15
2 688188 柏楚电子 530,523 100,534,108.50 3.93
3 600486 扬农化工 873,387 87,347,433.87 3.41
4 002304 洋河股份 436,100 68,969,215.00 2.69
5 000858 五粮液 382,300 64,696,629.00 2.53
6 300059 东方财富 3,659,766 64,485,076.92 2.52
7 601012 隆基绿能 986,866 47,280,750.06 1.85
8 300408 三环集团 1,583,196 41,226,423.84 1.61
9 688200 华峰测控 172,836 38,780,941.68 1.52
10 000516 国际医学 3,756,592 35,274,398.88 1.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 1,957,366 130,419,296.58 4.35
2 688188 柏楚电子 530,523 116,736,280.92 3.90
3 600486 扬农化工 873,387 116,405,019.36 3.89
4 000661 长春高新 430,400 100,463,968.00 3.35
5 002415 海康威视 2,655,200 96,118,240.00 3.21
6 300059 东方财富 3,696,666 93,895,316.40 3.13
7 002304 洋河股份 436,100 79,871,715.00 2.67
8 603806 福斯特 873,805 57,251,703.60 1.91
9 603986 兆易创新 379,240 53,931,720.40 1.80
10 603259 药明康德 420,736 43,752,336.64 1.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,102,690 151,793,191.10 5.06
2 002415 海康威视 3,518,300 144,250,300.00 4.81
3 600486 扬农化工 1,092,687 131,931,028.38 4.40
4 688188 柏楚电子 378,945 113,800,972.95 3.80
5 000661 长春高新 591,400 99,266,490.00 3.31
6 603806 福斯特 763,218 86,617,610.82 2.89
7 300059 东方财富 3,080,555 78,061,263.70 2.60
8 603259 药明康德 572,836 64,375,309.68 2.15
9 600426 华鲁恒升 1,902,700 61,970,939.00 2.07
10 002304 洋河股份 436,100 59,148,243.00 1.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 2,296,690 197,974,678.00 5.38
2 002415 海康威视 3,518,300 184,077,456.00 5.01
3 000661 长春高新 591,400 160,505,960.00 4.37
4 600486 扬农化工 1,092,687 143,360,534.40 3.90
5 603882 金域医学 1,087,691 121,136,146.67 3.29
6 688188 柏楚电子 262,964 101,362,103.44 2.76
7 000333 美的集团 1,031,400 76,127,634.00 2.07
8 603259 药明康德 572,836 67,926,892.88 1.85
9 600426 华鲁恒升 1,858,300 58,164,790.00 1.58
10 603806 福斯特 442,311 57,743,701.05 1.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,888,000 158,840,000.00 5.20
2 000661 长春高新 477,000 131,012,820.00 4.29
3 601012 隆基股份 1,374,394 113,360,017.12 3.71
4 603806 福斯特 697,711 88,469,754.80 2.90
5 000333 美的集团 1,031,400 71,785,440.00 2.35
6 603259 药明康德 429,096 65,565,868.80 2.15
7 603882 金域医学 595,600 61,001,352.00 2.00
8 300558 贝达药业 600,656 56,227,408.16 1.84
9 600486 扬农化工 532,080 55,788,588.00 1.83
10 688188 柏楚电子 115,565 50,696,054.20 1.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 1,374,394 122,101,162.96 5.47
2 002415 海康威视 1,401,700 88,905,650.00 3.99
3 603806 福斯特 697,711 73,350,357.43 3.29
4 603882 金域医学 428,200 68,413,514.00 3.07
5 603259 药明康德 429,096 67,192,142.64 3.01
6 000333 美的集团 844,400 60,264,828.00 2.70
7 300782 卓胜微 96,611 51,398,877.84 2.30
8 688188 柏楚电子 115,565 50,386,340.00 2.26
9 300558 贝达药业 463,791 50,200,737.84 2.25
10 000661 长春高新 117,600 45,511,200.00 2.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 981,710 86,390,480.00 5.85
2 002415 海康威视 1,401,700 75,275,030.00 5.10
3 603882 金域医学 428,200 54,402,810.00 3.68
4 603806 福斯特 581,426 49,366,787.66 3.34
5 300558 贝达药业 463,791 49,236,052.56 3.33
6 603259 药明康德 300,980 42,197,396.00 2.86
7 600486 扬农化工 285,903 34,285,487.76 2.32
8 688188 柏楚电子 115,565 33,865,167.60 2.29
9 600426 华鲁恒升 859,692 32,281,434.60 2.19
10 300782 卓胜微 53,673 31,916,173.24 2.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 658,541 60,717,480.20 6.91
2 603806 福斯特 581,426 48,889,940.40 5.56
3 002415 海康威视 745,900 36,183,609.00 4.12
4 603259 药明康德 214,080 28,840,857.60 3.28
5 688188 柏楚电子 99,986 26,358,309.32 3.00
6 300628 亿联网络 329,100 24,063,792.00 2.74
7 000860 顺鑫农业 297,700 21,595,158.00 2.46
8 600486 扬农化工 156,500 20,658,000.00 2.35
9 600763 通策医疗 73,500 20,324,220.00 2.31
10 600570 恒生电子 190,001 19,931,104.90 2.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 335,341 25,153,928.41 5.06
2 603806 福斯特 267,244 19,532,863.96 3.93
3 603259 药明康德 166,180 16,867,270.00 3.39
4 600763 通策医疗 73,500 15,706,950.00 3.16
5 688188 柏楚电子 64,856 15,417,568.32 3.10
6 600486 扬农化工 156,500 13,725,050.00 2.76
7 300628 亿联网络 215,500 12,996,805.00 2.62
8 000860 顺鑫农业 176,600 10,624,256.00 2.14
9 600600 青岛啤酒 139,004 10,440,590.44 2.10
10 688536 思瑞浦 40,515 10,290,810.00 2.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 335,341 13,658,438.93 4.97
2 603806 福斯特 251,300 12,542,383.00 4.57
3 603259 药明康德 126,380 12,208,308.00 4.45
4 300628 亿联网络 178,000 12,150,280.00 4.42
5 600486 扬农化工 145,900 12,036,750.00 4.38
6 600600 青岛啤酒 139,004 10,633,806.00 3.87
7 688188 柏楚电子 64,856 10,578,013.60 3.85
8 000860 顺鑫农业 176,600 10,062,668.00 3.66
9 600763 通策医疗 55,500 9,255,735.00 3.37
10 603786 科博达 111,365 8,391,352.75 3.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 221,315 11,552,643.00 3.19
2 000860 顺鑫农业 176,600 10,841,474.00 2.99
3 300628 亿联网络 112,900 9,209,253.00 2.54
4 601012 隆基股份 335,341 8,329,870.44 2.30
5 600486 扬农化工 112,700 7,597,107.00 2.10
6 600690 海尔智家 499,700 7,195,680.00 1.99
7 600585 海螺水泥 128,000 7,052,800.00 1.95
8 600066 宇通客车 465,400 6,371,326.00 1.76
9 603259 药明康德 70,200 6,352,398.00 1.75
10 603806 福斯特 140,300 5,713,016.00 1.58

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