农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金(001656)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8683

 累计净值：1.8683 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖凌 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数×65%＋中证全债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601882 海天精工 338,300 10,142,234.00 6.24
2 600933 爱柯迪 308,900 7,564,961.00 4.65
3 000568 泸州老窖 32,800 7,106,120.00 4.37
4 688596 正帆科技 180,827 6,744,847.10 4.15
5 002078 太阳纸业 547,800 6,716,028.00 4.13
6 601318 中国平安 136,900 6,612,270.00 4.07
7 600150 中国船舶 234,200 6,534,180.00 4.02
8 601658 邮储银行 1,300,500 6,463,485.00 3.98
9 600023 浙能电力 1,513,300 6,431,525.00 3.96
10 600519 贵州茅台 3,300 5,935,215.00 3.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601882 海天精工 314,900 10,486,170.00 5.81
2 002352 顺丰控股 186,600 8,413,794.00 4.66
3 688596 正帆科技 193,814 8,392,146.20 4.65
4 600150 中国船舶 235,400 7,747,014.00 4.29
5 600933 爱柯迪 291,400 6,786,706.00 3.76
6 600023 浙能电力 1,300,400 6,593,028.00 3.65
7 601318 中国平安 140,300 6,509,920.00 3.61
8 000568 泸州老窖 31,100 6,517,627.00 3.61
9 600519 贵州茅台 3,200 5,411,200.00 3.00
10 688981 中芯国际 103,369 5,222,201.88 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600933 爱柯迪 396,700 9,592,206.00 4.94
2 002352 顺丰控股 172,900 9,575,202.00 4.93
3 688596 正帆科技 221,802 7,789,686.24 4.01
4 000858 五粮液 36,700 7,229,900.00 3.73
5 688518 联赢激光 198,790 6,210,199.60 3.20
6 600570 恒生电子 115,100 6,125,622.00 3.16
7 601882 海天精工 196,100 5,826,131.00 3.00
8 600036 招商银行 157,900 5,411,233.00 2.79
9 600519 贵州茅台 2,900 5,278,000.00 2.72
10 002430 杭氧股份 151,400 5,038,592.00 2.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 385,600 8,591,168.00 4.27
2 603915 国茂股份 288,460 6,011,506.40 2.99
3 002352 顺丰控股 102,700 5,931,952.00 2.95
4 600933 爱柯迪 320,100 5,829,021.00 2.90
5 600036 招商银行 135,300 5,041,278.00 2.50
6 600519 贵州茅台 2,900 5,008,300.00 2.49
7 600048 保利发展 314,200 4,753,846.00 2.36
8 688234 天岳先进 60,933 4,752,774.00 2.36
9 600570 恒生电子 102,500 4,147,150.00 2.06
10 600276 恒瑞医药 106,200 4,091,886.00 2.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 617,300 11,111,400.00 5.25
2 600519 贵州茅台 3,500 6,553,750.00 3.10
3 002049 紫光国微 43,280 6,232,320.00 2.94
4 600809 山西汾酒 19,420 5,882,123.80 2.78
5 300896 爱美客 11,000 5,393,520.00 2.55
6 300750 宁德时代 12,400 4,971,036.00 2.35
7 600030 中信证券 275,500 4,799,210.00 2.27
8 600150 中国船舶 207,100 4,690,815.00 2.22
9 000568 泸州老窖 19,700 4,544,002.00 2.15
10 002025 航天电器 61,300 4,413,600.00 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,188,400 24,362,200.00 9.41
2 600048 保利发展 1,314,800 22,956,408.00 8.86
3 000069 华侨城A 3,520,500 22,848,045.00 8.82
4 001914 招商积余 1,253,300 22,521,801.00 8.70
5 600150 中国船舶 761,500 14,453,270.00 5.58
6 601668 中国建筑 2,599,700 13,830,404.00 5.34
7 000090 天健集团 1,539,300 10,605,777.00 4.10
8 600376 首开股份 2,034,000 9,986,940.00 3.86
9 600030 中信证券 369,100 7,994,706.00 3.09
10 002013 中航机电 626,800 7,740,980.00 2.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001914 招商积余 1,433,000 25,292,450.00 8.66
2 000069 华侨城A 3,100,100 22,816,736.00 7.81
3 600048 保利发展 1,246,300 22,059,510.00 7.55
4 000002 万科A 691,800 13,247,970.00 4.54
5 600893 航发动力 259,300 11,642,570.00 3.99
6 600150 中国船舶 660,800 11,418,624.00 3.91
7 002013 中航机电 1,050,700 11,368,574.00 3.89
8 600399 抚顺特钢 585,000 8,617,050.00 2.95
9 002025 航天电器 136,602 8,405,121.06 2.88
10 601668 中国建筑 1,167,600 6,351,744.00 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 659,600 13,033,696.00 7.76
2 600048 保利发展 748,200 11,694,366.00 6.97
3 600011 华能国际 1,086,200 10,525,278.00 6.27
4 000656 金科股份 2,276,100 10,196,928.00 6.07
5 001914 招商积余 475,900 9,641,734.00 5.74
6 002025 航天电器 78,302 6,573,452.90 3.92
7 600893 航发动力 103,300 6,555,418.00 3.91
8 600150 中国船舶 256,200 6,351,198.00 3.78
9 300919 中伟股份 40,800 6,181,608.00 3.68
10 002049 紫光国微 27,300 6,142,500.00 3.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 53,900 5,401,858.00 5.79
2 300101 振芯科技 181,900 4,554,776.00 4.88
3 688388 嘉元科技 31,707 4,505,881.77 4.83
4 600893 航发动力 83,500 4,441,365.00 4.76
5 002985 北摩高科 40,200 4,273,260.00 4.58
6 002025 航天电器 69,200 4,276,560.00 4.58
7 002850 科达利 32,300 4,208,690.00 4.51
8 600862 中航高科 128,300 4,178,731.00 4.48
9 002049 紫光国微 20,100 4,156,680.00 4.45
10 600765 中航重机 125,500 3,816,455.00 4.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 351,200 8,460,408.00 6.81
2 000651 格力电器 85,700 4,464,970.00 3.60
3 600060 海信视像 256,900 4,341,610.00 3.50
4 600690 海尔智家 159,900 4,143,009.00 3.34
5 000333 美的集团 56,500 4,032,405.00 3.25
6 000733 振华科技 58,300 3,560,381.00 2.87
7 600028 中国石化 629,100 2,742,876.00 2.21
8 600887 伊利股份 67,300 2,478,659.00 2.00
9 000002 万科A 102,900 2,450,049.00 1.97
10 601058 赛轮轮胎 241,200 2,409,588.00 1.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 328,900 10,255,102.00 8.18
2 000651 格力电器 163,200 10,232,640.00 8.17
3 601233 桐昆股份 433,200 8,945,580.00 7.14
4 000858 五粮液 32,200 8,628,956.00 6.89
5 000002 万科A 243,500 7,305,000.00 5.83
6 600887 伊利股份 157,100 6,288,713.00 5.02
7 603658 安图生物 56,400 6,193,848.00 4.94
8 600346 恒力石化 184,500 5,411,385.00 4.32
9 002867 周大生 126,300 4,417,974.00 3.53
10 001914 招商积余 215,100 4,248,225.00 3.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,000 13,342,180.00 8.85
2 300015 爱尔眼科 160,003 11,982,624.67 7.95
3 002460 赣锋锂业 111,900 11,324,280.00 7.51
4 002850 科达利 95,800 9,004,242.00 5.97
5 603659 璞泰来 77,201 8,676,620.39 5.76
6 688111 金山办公 20,145 8,279,595.00 5.49
7 000858 五粮液 28,100 8,200,985.00 5.44
8 002594 比亚迪 40,500 7,869,150.00 5.22
9 300896 爱美客 11,400 7,467,228.00 4.95
10 601012 隆基股份 71,000 6,546,200.00 4.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,600 13,932,720.00 6.71
2 300015 爱尔眼科 252,203 12,968,278.26 6.25
3 300792 壹网壹创 76,960 10,688,204.80 5.15
4 002475 立讯精密 155,677 8,893,827.01 4.29
5 601888 中国中免 39,649 8,839,348.06 4.26
6 603290 斯达半导 44,000 8,558,880.00 4.12
7 603658 安图生物 52,600 8,485,432.00 4.09
8 688111 金山办公 25,585 8,443,050.00 4.07
9 603659 璞泰来 74,300 8,068,237.00 3.89
10 002241 歌尔股份 188,100 7,604,883.00 3.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,900 6,433,884.00 7.52
2 002475 立讯精密 112,577 5,780,828.95 6.76
3 300015 爱尔眼科 131,003 5,692,080.35 6.65
4 300792 壹网壹创 29,360 5,113,337.60 5.98
5 688111 金山办公 13,881 4,741,471.98 5.54
6 002850 科达利 62,200 4,304,240.00 5.03
7 300661 圣邦股份 14,050 4,285,952.50 5.01
8 603659 璞泰来 38,900 4,007,478.00 4.68
9 300759 康龙化成 34,400 3,384,960.00 3.96
10 002709 天赐材料 98,920 3,342,506.80 3.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,700 5,622,213.00 8.46
2 300792 壹网壹创 24,000 5,448,000.00 8.20
3 300015 爱尔眼科 136,564 5,377,890.32 8.09
4 300715 凯伦股份 126,994 4,145,084.16 6.24
5 603659 璞泰来 67,700 4,062,000.00 6.11
6 300661 圣邦股份 13,300 3,569,188.00 5.37
7 002475 立讯精密 86,600 3,304,656.00 4.97
8 688111 金山办公 13,881 3,116,284.50 4.69
9 603986 兆易创新 11,800 2,855,718.00 4.30
10 002850 科达利 62,200 2,601,204.00 3.92

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