农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金(001656)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8683

 累计净值：1.8683 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖凌 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数×65%＋中证全债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,096,650.43 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,146,487.90 8.57
6 其他资产 818,542.40 818,542.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,953,266.44 87.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,079,143.17 10.97
6 其他资产 3,037,361.01 3,037,361.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,535,974.36 86.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,128,650.23 12.77
6 其他资产 2,153,634.89 2,153,634.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,755,979.13 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,767,588.46 10.39
6 其他资产 4,062,523.95 4,062,523.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,704,238.29 83.90
2 固定收益类投资 8,498,264.14 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,045,746.65 11.76
6 其他资产 751,531.06 751,531.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,112,992.52 88.09
2 固定收益类投资 10,553,663.30 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,643,160.94 6.78
6 其他资产 3,538,389.12 3,538,389.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,200,279.25 63.27
2 固定收益类投资 10,487,251.57 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,085,397.65 33.36
6 其他资产 213,459.46 213,459.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,908,653.17 90.43
2 固定收益类投资 5,465,787.30 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,736,081.10 5.68
6 其他资产 1,193,045.71 1,193,045.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,121,140.79 77.34
2 固定收益类投资 3,638,271.50 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 12,020,406.99 11.60
6 其他资产 311,764.57 311,764.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,274,709.72 65.00
2 固定收益类投资 6,075,776.70 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,800,000.00 18.80
5 银行存款和结算备付金合计 14,206,074.63 11.22
6 其他资产 224,763.12 224,763.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,044,995.29 70.90
2 固定收益类投资 6,080,622.30 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,200,000.00 11.37
5 银行存款和结算备付金合计 18,980,108.18 13.32
6 其他资产 208,416.05 208,416.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,084,799.55 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,422,042.99 8.02
6 其他资产 402,318.00 402,318.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,739,761.32 78.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,039,658.31 21.84
6 其他资产 69,073.40 69,073.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,090,608.55 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,410,786.95 9.55
6 其他资产 3,574,840.21 3,574,840.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,058,506.88 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,651,308.49 6.95
6 其他资产 174,272.47 174,272.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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