汇添富新兴消费股票型证券投资基金A类(001726)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3840

 累计净值：1.3840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟林 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.880亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 110,000 23,831,500.00 8.75
2 600809 山西汾酒 89,600 21,459,200.00 7.88
3 603369 今世缘 317,000 18,598,390.00 6.83
4 000858 五粮液 118,200 18,451,020.00 6.77
5 600085 同仁堂 332,800 18,230,784.00 6.69
6 603589 口子窖 298,300 15,437,025.00 5.67
7 300413 芒果超媒 500,500 14,169,155.00 5.20
8 000661 长春高新 71,800 9,980,200.00 3.66
9 600702 舍得酒业 76,500 9,562,500.00 3.51
10 002027 分众传媒 1,332,599 9,528,082.85 3.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 116,100 24,331,077.00 8.03
2 600085 同仁堂 347,100 19,979,076.00 6.59
3 000858 五粮液 118,900 19,448,473.00 6.42
4 603198 迎驾贡酒 278,800 17,787,440.00 5.87
5 300364 中文在线 880,900 15,697,638.00 5.18
6 002027 分众传媒 2,203,499 15,005,828.19 4.95
7 603369 今世缘 283,900 14,989,920.00 4.94
8 300893 松原股份 500,650 12,881,724.50 4.25
9 600633 浙数文化 760,500 12,327,705.00 4.07
10 000860 顺鑫农业 366,300 12,340,647.00 4.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 855,955 31,875,764.20 7.99
2 000858 五粮液 136,100 26,811,700.00 6.72
3 300418 昆仑万维 514,518 24,069,152.04 6.03
4 000568 泸州老窖 88,100 22,446,999.00 5.63
5 002027 分众传媒 2,368,600 16,272,282.00 4.08
6 600809 山西汾酒 56,600 15,417,840.00 3.87
7 603868 飞科电器 185,700 15,353,676.00 3.85
8 603369 今世缘 217,700 14,117,845.00 3.54
9 603983 丸美股份 369,800 14,107,870.00 3.54
10 600872 中炬高新 378,700 14,049,770.00 3.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 146,000 32,744,880.00 9.63
2 688363 华熙生物 235,008 31,791,882.24 9.35
3 600809 山西汾酒 96,200 27,416,038.00 8.06
4 000858 五粮液 122,400 22,116,456.00 6.50
5 600519 贵州茅台 12,600 21,760,200.00 6.40
6 600702 舍得酒业 125,200 19,929,336.00 5.86
7 300015 爱尔眼科 582,600 18,101,382.00 5.32
8 002304 洋河股份 109,200 17,526,600.00 5.15
9 300896 爱美客 29,500 16,707,325.00 4.91
10 000333 美的集团 321,900 16,674,420.00 4.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 133,200 30,723,912.00 9.11
2 000661 长春高新 176,200 30,015,670.00 8.90
3 000858 五粮液 140,100 23,709,123.00 7.03
4 600809 山西汾酒 73,200 22,171,548.00 6.57
5 600519 贵州茅台 9,900 18,537,750.00 5.50
6 300896 爱美客 35,100 17,210,232.00 5.10
7 300957 贝泰妮 99,521 17,120,597.63 5.08
8 300015 爱尔眼科 539,500 15,467,465.00 4.59
9 000333 美的集团 304,500 15,014,895.00 4.45
10 002594 比亚迪 58,100 14,641,781.00 4.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 111,100 27,390,594.00 6.92
2 000858 五粮液 123,600 24,958,548.00 6.30
3 601888 中国中免 106,801 24,877,156.93 6.28
4 000661 长春高新 72,450 16,911,279.00 4.27
5 600702 舍得酒业 80,900 16,502,791.00 4.17
6 600519 贵州茅台 7,900 16,155,500.00 4.08
7 300896 爱美客 26,900 16,140,269.00 4.08
8 600660 福耀玻璃 385,500 16,117,755.00 4.07
9 000333 美的集团 265,565 16,037,470.35 4.05
10 600809 山西汾酒 49,000 15,915,200.00 4.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 139,500 25,930,260.00 7.25
2 000858 五粮液 143,600 22,266,616.00 6.22
3 000333 美的集团 329,665 18,790,905.00 5.25
4 002568 百润股份 507,500 18,285,225.00 5.11
5 601888 中国中免 106,801 17,554,880.37 4.91
6 002714 牧原股份 262,240 14,910,966.40 4.17
7 603259 药明康德 126,535 14,220,003.30 3.97
8 600660 福耀玻璃 394,600 14,039,868.00 3.92
9 600887 伊利股份 368,800 13,605,032.00 3.80
10 600519 贵州茅台 7,900 13,580,100.00 3.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 429,700 24,587,434.00 5.41
2 000568 泸州老窖 94,000 23,863,780.00 5.25
3 002011 盾安环境 1,622,797 22,232,318.90 4.89
4 002624 完美世界 1,085,965 22,055,949.15 4.85
5 000858 五粮液 88,700 19,749,942.00 4.34
6 601888 中国中免 87,001 19,088,889.41 4.20
7 301071 力量钻石 66,600 19,094,220.00 4.20
8 000333 美的集团 251,300 18,548,453.00 4.08
9 000661 长春高新 66,950 18,170,230.00 4.00
10 002568 百润股份 295,000 17,649,850.00 3.88
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 130,288 33,874,880.00 8.39
2 000568 泸州老窖 132,000 29,248,560.00 7.25
3 603259 药明康德 159,035 24,300,548.00 6.02
4 300413 芒果超媒 551,100 24,022,449.00 5.95
5 000661 长春高新 86,650 23,799,289.00 5.90
6 000858 五粮液 101,200 22,202,268.00 5.50
7 300171 东富龙 450,000 20,254,500.00 5.02
8 600660 福耀玻璃 477,400 20,170,150.00 5.00
9 603486 科沃斯 131,900 20,035,610.00 4.97
10 688363 华熙生物 106,525 19,794,475.50 4.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 88,400 47,276,320.00 9.84
2 603501 韦尔股份 135,800 43,727,600.00 9.10
3 601888 中国中免 131,988 39,609,598.80 8.24
4 000568 泸州老窖 152,885 36,071,686.90 7.51
5 603259 药明康德 216,635 33,922,874.65 7.06
6 300122 智飞生物 160,720 30,011,245.60 6.25
7 000661 长春高新 74,850 28,966,950.00 6.03
8 300957 贝泰妮 100,821 27,387,697.16 5.70
9 688363 华熙生物 88,999 24,729,262.14 5.15
10 000963 华东医药 503,500 23,166,035.00 4.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 169,685 38,182,518.70 9.63
2 601888 中国中免 124,188 38,011,463.04 9.58
3 000858 五粮液 135,616 36,342,375.68 9.16
4 603501 韦尔股份 128,300 32,937,176.00 8.30
5 000661 长春高新 71,650 32,438,104.50 8.18
6 603259 药明康德 225,796 31,656,599.20 7.98
7 300750 宁德时代 89,700 28,898,649.00 7.29
8 688390 固德威 122,656 25,398,377.92 6.40
9 600519 贵州茅台 12,300 24,710,700.00 6.23
10 300413 芒果超媒 406,637 23,633,742.44 5.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 141,088 39,850,305.60 8.07
2 300413 芒果超媒 511,772 37,103,470.00 7.52
3 603501 韦尔股份 150,300 34,734,330.00 7.04
4 000661 长春高新 77,250 34,678,297.50 7.02
5 603259 药明康德 218,696 29,462,725.12 5.97
6 600519 贵州茅台 14,100 28,171,800.00 5.71
7 300750 宁德时代 77,700 27,281,247.00 5.53
8 000858 五粮液 92,716 27,059,164.60 5.48
9 605111 新洁能 137,100 26,808,534.00 5.43
10 603444 吉比特 62,525 26,635,650.00 5.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 184,000 38,492,800.00 6.93
2 300413 芒果超媒 506,053 34,107,972.20 6.14
3 002555 三七互娱 812,300 32,240,187.00 5.80
4 002624 完美世界 847,427 28,219,319.10 5.08
5 603259 药明康德 272,396 27,648,194.00 4.97
6 688390 固德威 179,089 27,454,343.70 4.94
7 000661 长春高新 65,950 24,377,758.00 4.39
8 601888 中国中免 106,788 23,807,316.72 4.28
9 000568 泸州老窖 158,885 22,807,941.75 4.10
10 688111 金山办公 68,190 22,502,700.00 4.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 872,200 40,818,960.00 9.34
2 002624 完美世界 687,575 39,631,823.00 9.07
3 300413 芒果超媒 600,897 39,178,484.40 8.97
4 603259 药明康德 389,396 37,615,653.60 8.61
5 000661 长春高新 57,650 25,095,045.00 5.74
6 600185 格力地产 2,198,704 24,710,953.44 5.66
7 600315 上海家化 485,939 23,276,478.10 5.33
8 600276 恒瑞医药 215,932 19,930,523.60 4.56
9 300750 宁德时代 107,300 18,708,828.00 4.28
10 300357 我武生物 276,900 17,237,025.00 3.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 661,576 31,457,938.80 9.47
2 300413 芒果超媒 710,631 30,976,405.29 9.33
3 002555 三七互娱 920,900 30,076,594.00 9.06
4 603259 药明康德 326,040 29,503,359.60 8.88
5 000661 长春高新 39,625 21,714,500.00 6.54
6 600276 恒瑞医药 225,160 20,721,474.80 6.24
7 300450 先导智能 442,219 16,565,523.74 4.99
8 300010 立思辰 1,026,021 15,821,243.82 4.76
9 000568 泸州老窖 211,885 15,605,330.25 4.70
10 300601 康泰生物 108,000 12,376,800.00 3.73

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