汇添富新兴消费股票A (001726) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3840	累计净值：1.3840	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘伟林	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.880亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-12-02
业绩比较基准：中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%

单位净值：

1.3840

累计净值：1.3840

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘伟林

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.880亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-12-02

业绩比较基准：中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,675,626.47	88.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,365,384.72	11.48
6	其他资产	220,583.00	220,583.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	282,068,370.70	86.83
2	固定收益类投资	622,648.63	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,194,305.41	12.37
6	其他资产	1,971,666.08	1,971,666.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	373,923,396.42	93.32
2	固定收益类投资	635,125.47	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,468,149.55	6.36
6	其他资产	671,635.12	671,635.12

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	311,626,734.65	91.27
2	固定收益类投资	639,850.97	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,479,132.81	6.58
6	其他资产	6,690,924.51	6,690,924.51

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	313,895,920.99	92.48
2	固定收益类投资	714,298.15	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,925,637.03	6.46
6	其他资产	2,887,263.99	2,887,263.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	372,411,971.08	91.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,166,106.21	6.40
6	其他资产	9,964,413.76	9,964,413.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	332,352,987.24	92.49
2	固定收益类投资	1,955,622.52	0.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,786,974.40	6.90
6	其他资产	261,626.68	261,626.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	426,546,121.13	92.28
2	固定收益类投资	5,837,684.38	1.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,381,534.37	6.36
6	其他资产	488,358.00	488,358.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	377,376,337.50	91.54
2	固定收益类投资	622,991.36	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,750,185.68	8.19
6	其他资产	485,726.26	485,726.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	451,566,241.55	90.41
2	固定收益类投资	1,665,450.00	0.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,839,328.15	8.18
6	其他资产	5,374,246.93	5,374,246.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	374,902,379.47	93.92
2	固定收益类投资	1,617,860.60	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,184,496.75	5.56
6	其他资产	449,713.82	449,713.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	465,631,564.59	93.31
2	固定收益类投资	437,000.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,450,629.51	6.30
6	其他资产	1,470,139.79	1,470,139.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	513,404,537.78	91.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,261,998.56	7.93
6	其他资产	709,384.23	709,384.23

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	410,680,147.15	91.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,177,725.98	7.13
6	其他资产	8,376,446.17	8,376,446.17

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	302,351,390.01	90.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,160,816.57	9.33
6	其他资产	506,391.23	506,391.23