圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(001736)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9958

 累计净值：2.9958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-10-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002028 思源电气 2,937,533 151,811,705.44 2.99
2 002179 中航光电 2,792,793 118,135,143.90 2.33
3 600862 中航高科 4,560,200 113,047,358.00 2.23
4 300750 宁德时代 524,360 106,460,810.80 2.10
5 601985 中国核电 14,531,094 106,076,986.20 2.09
6 600027 华电国际 20,453,500 105,335,525.00 2.08
7 000063 中兴通讯 3,153,000 103,040,040.00 2.03
8 688008 澜起科技 1,920,139 95,430,908.30 1.88
9 688037 芯源微 718,210 95,148,460.80 1.88
10 002318 久立特材 4,906,691 94,699,136.30 1.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 2,890,300 131,624,262.00 2.45
2 002028 思源电气 2,646,133 123,627,333.76 2.30
3 600027 华电国际 17,171,800 114,879,342.00 2.14
4 002179 中航光电 2,415,322 109,534,852.70 2.04
5 300750 宁德时代 470,760 107,705,180.40 2.00
6 600862 中航高科 4,000,000 101,240,000.00 1.88
7 003816 中国广核 30,083,200 93,558,752.00 1.74
8 601985 中国核电 13,041,894 91,945,352.70 1.71
9 300054 鼎龙股份 3,700,000 91,501,000.00 1.70
10 002318 久立特材 4,409,291 75,090,225.73 1.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 5,661,600 138,709,200.00 2.85
2 002028 思源电气 2,359,033 107,854,988.76 2.22
3 000063 中兴通讯 3,285,400 106,972,624.00 2.20
4 300750 宁德时代 239,500 97,248,975.00 2.00
5 603613 国联股份 1,140,400 94,596,180.00 1.95
6 300308 中际旭创 1,540,000 90,706,000.00 1.87
7 600027 华电国际 15,320,100 88,703,379.00 1.82
8 600862 中航高科 3,956,359 88,108,114.93 1.81
9 300558 贝达药业 1,393,346 81,873,010.96 1.68
10 688037 芯源微 349,085 77,804,064.80 1.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 5,400,000 114,966,000.00 2.64
2 000063 中兴通讯 4,215,970 109,024,984.20 2.50
3 603613 国联股份 1,087,800 96,205,032.00 2.21
4 300750 宁德时代 228,600 89,935,812.00 2.06
5 002028 思源电气 2,250,133 86,000,083.26 1.97
6 600862 中航高科 3,773,290 84,106,634.10 1.93
7 002179 中航光电 1,353,040 78,151,590.40 1.79
8 600027 华电国际 13,000,000 76,440,000.00 1.75
9 601677 明泰铝业 4,112,800 74,606,192.00 1.71
10 300014 亿纬锂能 831,500 73,088,850.00 1.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 5,388,420 126,627,870.00 3.03
2 603613 国联股份 1,016,585 109,750,516.60 2.63
3 600862 中航高科 3,577,090 88,354,123.00 2.11
4 000063 中兴通讯 3,804,836 81,423,490.40 1.95
5 002028 思源电气 2,134,333 81,574,207.26 1.95
6 688037 芯源微 374,152 81,580,102.08 1.95
7 002371 北方华创 275,635 76,736,784.00 1.84
8 002179 中航光电 1,282,940 74,410,520.00 1.78
9 601677 明泰铝业 3,895,620 70,822,371.60 1.70
10 002299 圣农发展 3,553,352 68,792,894.72 1.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 6,038,520 127,835,468.40 2.58
2 600862 中航高科 4,025,390 113,113,459.00 2.28
3 000063 中兴通讯 4,300,336 109,787,578.08 2.21
4 601677 明泰铝业 4,407,220 104,891,836.00 2.11
5 603613 国联股份 1,141,085 101,100,131.00 2.04
6 002179 中航光电 1,450,440 91,841,860.80 1.85
7 600399 抚顺特钢 5,030,600 90,047,740.00 1.81
8 300014 亿纬锂能 893,000 87,067,500.00 1.75
9 002371 北方华创 311,235 86,249,443.20 1.74
10 300558 贝达药业 1,384,900 84,201,920.00 1.70
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 3,440,000 142,072,000.00 2.59
2 300054 鼎龙股份 6,600,020 131,538,398.60 2.40
3 000063 中兴通讯 4,700,036 112,330,860.40 2.05
4 601985 中国核电 12,000,020 97,320,162.20 1.78
5 603613 国联股份 860,000 96,199,600.00 1.75
6 600862 中航高科 4,200,090 94,502,025.00 1.72
7 002371 北方华创 340,035 93,169,590.00 1.70
8 002179 中航光电 1,200,000 93,228,000.00 1.70
9 300308 中际旭创 2,700,000 85,347,000.00 1.56
10 300558 贝达药业 1,513,000 84,591,830.00 1.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 6,300,020 153,342,486.80 2.91
2 000063 中兴通讯 3,900,000 130,650,000.00 2.48
3 601677 明泰铝业 2,650,000 116,838,500.00 2.22
4 600521 华海药业 4,600,000 99,636,000.00 1.89
5 002179 中航光电 920,000 92,515,200.00 1.76
6 300253 卫宁健康 5,350,019 89,666,318.44 1.70
7 300308 中际旭创 2,017,500 85,743,750.00 1.63
8 300558 贝达药业 1,000,000 79,830,000.00 1.52
9 300567 精测电子 1,100,000 79,673,000.00 1.51
10 600862 中航高科 2,210,000 79,029,600.00 1.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 3,700,081 122,583,683.53 2.83
2 600399 抚顺特钢 4,800,000 104,352,000.00 2.41
3 300054 鼎龙股份 5,300,000 100,329,000.00 2.32
4 002179 中航光电 1,200,000 98,448,000.00 2.27
5 300558 贝达药业 960,000 89,865,600.00 2.08
6 601677 明泰铝业 2,400,000 82,920,000.00 1.92
7 600426 华鲁恒升 2,500,000 82,325,000.00 1.90
8 600521 华海药业 4,600,000 81,282,000.00 1.88
9 603236 移远通信 490,012 79,524,047.48 1.84
10 300772 运达股份 1,500,000 78,450,000.00 1.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 6,500,000 117,910,000.00 2.72
2 000063 中兴通讯 3,400,060 112,983,993.80 2.61
3 300054 鼎龙股份 5,400,000 98,550,000.00 2.28
4 300253 卫宁健康 5,964,800 97,047,296.00 2.24
5 002179 中航光电 1,200,000 94,824,000.00 2.19
6 300558 贝达药业 860,000 93,086,400.00 2.15
7 601636 旗滨集团 5,000,000 92,800,000.00 2.14
8 000830 鲁西化工 4,599,986 86,157,737.78 1.99
9 601601 中国太保 2,800,025 81,116,724.25 1.87
10 000739 普洛药业 2,700,032 79,380,940.80 1.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 2,900,025 109,736,946.00 2.89
2 600399 ST抚钢 7,800,000 102,180,000.00 2.69
3 300253 卫宁健康 5,899,970 96,818,507.70 2.55
4 000739 普洛药业 2,800,086 79,662,446.70 2.10
5 000002 万科A 2,550,020 76,500,600.00 2.01
6 002541 鸿路钢构 1,540,000 75,875,800.00 2.00
7 002078 太阳纸业 4,800,008 75,456,125.76 1.99
8 601636 旗滨集团 5,432,000 70,235,760.00 1.85
9 300308 中际旭创 1,983,870 69,911,578.80 1.84
10 300054 鼎龙股份 4,236,200 68,838,250.00 1.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 170,000 115,091,700.00 3.69
2 600399 ST抚钢 5,600,000 83,440,000.00 2.67
3 300450 先导智能 950,000 79,790,500.00 2.56
4 300054 鼎龙股份 4,200,000 79,422,000.00 2.54
5 002179 中航光电 900,099 70,468,750.71 2.26
6 600438 通威股份 1,800,000 69,192,000.00 2.22
7 601636 旗滨集团 5,400,000 69,120,000.00 2.21
8 300760 迈瑞医疗 160,052 68,182,152.00 2.18
9 300253 卫宁健康 3,800,039 66,500,682.50 2.13
10 600030 中信证券 2,200,000 64,680,000.00 2.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 180,000 60,982,200.00 4.12
2 600030 中信证券 1,900,000 57,057,000.00 3.85
3 300054 鼎龙股份 3,400,000 53,380,000.00 3.61
4 002460 赣锋锂业 800,000 43,352,000.00 2.93
5 300450 先导智能 850,000 41,131,500.00 2.78
6 002594 比亚迪 330,000 38,359,200.00 2.59
7 600399 ST抚钢 5,000,000 36,900,000.00 2.49
8 300253 卫宁健康 1,900,090 36,937,749.60 2.49
9 000002 万科A 1,300,000 36,426,000.00 2.46
10 002493 荣盛石化 1,900,000 35,644,000.00 2.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 180,000 53,452,800.00 5.33
2 002460 赣锋锂业 800,000 42,856,000.00 4.27
3 300054 鼎龙股份 2,500,000 41,500,000.00 4.14
4 002299 圣农发展 1,100,000 31,900,000.00 3.18
5 600030 中信证券 1,300,000 31,343,000.00 3.12
6 002601 龙蟒佰利 1,500,000 27,750,000.00 2.77
7 000002 万科A 1,000,000 26,140,000.00 2.61
8 000063 中兴通讯 650,000 26,084,500.00 2.60
9 300454 深信服 119,944 24,703,666.24 2.46
10 601012 隆基股份 600,000 24,438,000.00 2.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,300,000 33,345,000.00 4.44
2 002511 中顺洁柔 1,799,902 30,508,338.90 4.07
3 603456 九洲药业 1,400,028 28,840,576.80 3.84
4 600030 中信证券 1,200,000 26,592,000.00 3.54
5 300253 卫宁健康 1,199,973 25,163,433.81 3.35
6 002460 赣锋锂业 500,000 20,125,000.00 2.68
7 002179 中航光电 580,000 19,836,000.00 2.64
8 600323 瀚蓝环境 976,300 19,486,948.00 2.60
9 002624 完美世界 400,000 19,020,000.00 2.54
10 601200 上海环境 1,600,000 18,768,000.00 2.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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