圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(001736)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9958

 累计净值：2.9958 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.669亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-10-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,330,753,071.10 85.20
2 固定收益类投资 425,085,378.56 8.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 265,097,747.59 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 51,495,407.51 1.01
6 其他资产 10,872,661.56 10,872,661.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,440,580,368.19 82.37
2 固定收益类投资 392,434,281.36 7.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,827,503.14 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 61,713,561.44 1.14
6 其他资产 196,698,529.75 196,698,529.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,928,402,845.96 79.54
2 固定收益类投资 345,178,683.66 6.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 580,839,972.15 11.76
5 银行存款和结算备付金合计 27,458,859.42 0.56
6 其他资产 57,031,277.62 57,031,277.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,510,344,602.52 79.81
2 固定收益类投资 387,490,921.92 8.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 422,886,934.79 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 65,992,770.06 1.50
6 其他资产 11,501,603.78 11,501,603.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,312,613,957.26 79.07
2 固定收益类投资 284,788,300.36 6.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 534,553,880.76 12.76
5 银行存款和结算备付金合计 44,874,725.17 1.07
6 其他资产 12,842,064.21 12,842,064.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,223,853,762.60 83.00
2 固定收益类投资 319,636,127.71 6.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 413,000,000.00 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 58,706,312.65 1.15
6 其他资产 73,770,337.34 73,770,337.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,529,640,219.09 81.53
2 固定收益类投资 319,324,282.19 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 586,000,000.00 10.55
5 银行存款和结算备付金合计 69,377,268.79 1.25
6 其他资产 51,409,705.43 51,409,705.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,225,196,765.69 78.81
2 固定收益类投资 271,679,100.00 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 678,000,000.00 12.65
5 银行存款和结算备付金合计 123,388,261.86 2.30
6 其他资产 63,047,570.67 63,047,570.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,597,533,560.78 82.68
2 固定收益类投资 225,332,100.00 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 453,000,000.00 10.41
5 银行存款和结算备付金合计 56,074,299.43 1.29
6 其他资产 19,451,092.63 19,451,092.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,500,999,394.99 80.11
2 固定收益类投资 215,647,500.00 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 567,500,000.00 12.99
5 银行存款和结算备付金合计 47,198,504.08 1.08
6 其他资产 39,073,944.52 39,073,944.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,476,839,612.32 90.93
2 固定收益类投资 207,341,815.53 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,000.00 2.30
5 银行存款和结算备付金合计 42,479,355.32 1.11
6 其他资产 9,078,577.39 9,078,577.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,886,831,861.66 89.45
2 固定收益类投资 155,542,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 107,308,292.05 3.33
6 其他资产 15,633,146.62 15,633,146.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,349,798,252.10 90.72
2 固定收益类投资 77,205,216.50 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 3.02
5 银行存款和结算备付金合计 12,570,788.68 0.84
6 其他资产 3,226,457.11 3,226,457.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 948,384,223.31 90.39
2 固定收益类投资 53,772,202.40 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 2.10
5 银行存款和结算备付金合计 7,653,932.05 0.73
6 其他资产 17,391,810.24 17,391,810.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 689,172,803.26 90.77
2 固定收益类投资 39,384,572.00 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,093,878.34 1.07
6 其他资产 8,620,798.35 8,620,798.35

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