广发沪港深新机遇股票型证券投资基金(001764)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9410

 累计净值：1.0780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张东一 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.442亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-27

业绩比较基准： 45%×沪深300指数收益率＋45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 353,076 99,206,696.37 8.83
2 01801 信达生物 2,458,000 86,274,196.16 7.68
3 00388 香港交易所 294,400 79,045,969.59 7.04
4 01171 兖矿能源 4,534,000 61,575,909.42 5.48
5 09868 小鹏汽车-W 931,000 59,759,231.42 5.32
6 00921 海信家电 3,182,000 58,543,968.13 5.21
7 02020 安踏体育 717,400 58,029,829.22 5.16
8 01378 中国宏桥 7,516,500 52,902,796.41 4.71
9 00960 龙湖集团 3,348,000 43,256,931.38 3.85
10 600188 兖矿能源 1,582,600 32,047,650.00 2.85
11 601899 紫金矿业 1,814,500 22,009,885.00 1.96
12 02899 紫金矿业 1,828,000 20,095,583.13 1.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 372,776 113,968,272.66 9.39
2 03888 金山软件 3,602,200 102,457,673.58 8.44
3 03690 美团-W 710,458 80,109,932.57 6.60
4 01801 信达生物 2,859,500 78,037,493.58 6.43
5 00772 阅文集团 2,525,800 76,731,886.92 6.32
6 00388 香港交易所 281,500 76,615,431.62 6.31
7 000921 海信家电 2,654,918 71,550,040.10 5.90
8 00921 海信家电 3,182,000 58,968,181.24 4.86
9 00981 中芯国际 3,047,500 57,318,574.62 4.72
10 01585 雅迪控股 2,726,000 44,787,317.49 3.69
11 06078 海吉亚医疗 1,118,200 43,712,620.73 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 3,799,600 128,557,932.86 9.59
2 00388 香港交易所 421,600 128,511,168.46 9.58
3 00700 腾讯控股 372,776 125,898,823.16 9.39
4 03690 美团-W 828,058 104,021,751.42 7.76
5 06078 海吉亚医疗 1,979,600 96,699,259.29 7.21
6 00772 阅文集团 2,525,800 89,549,978.41 6.68
7 000921 海信家电 3,568,213 74,754,062.35 5.57
8 00853 微创医疗 4,030,300 65,129,924.48 4.86
9 02020 安踏体育 575,600 57,443,003.54 4.28
10 600570 恒生电子 1,030,700 54,853,854.00 4.09
11 00921 海信家电 1,402,000 16,667,071.06 1.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 449,976 134,251,320.55 9.91
2 00388 香港交易所 421,600 126,990,407.51 9.37
3 03690 美团-W 785,800 122,627,444.58 9.05
4 02331 李宁 1,676,000 101,429,915.23 7.48
5 06078 海吉亚医疗 1,979,600 99,025,768.35 7.31
6 03888 金山软件 3,799,600 88,585,192.86 6.54
7 00853 微创医疗 4,823,800 88,549,042.22 6.53
8 601888 中国中免 301,600 65,154,648.00 4.81
9 01548 金斯瑞生物科技 2,806,000 62,286,913.16 4.60
10 300059 东方财富 2,399,500 46,550,300.00 3.43
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 390,976 94,202,858.43 8.32
2 03690 美团-W 590,400 88,427,315.87 7.81
3 02331 李宁 1,583,500 86,074,062.47 7.60
4 06078 海吉亚医疗 1,833,600 73,549,205.51 6.49
5 03888 金山软件 3,638,000 68,768,371.85 6.07
6 300014 亿纬锂能 735,500 62,223,300.00 5.49
7 00853 微创医疗 4,104,900 50,194,835.42 4.43
8 01171 兖矿能源 1,704,000 44,000,282.45 3.88
9 300059 东方财富 2,399,500 42,279,190.00 3.73
10 02020 安踏体育 543,800 40,920,628.07 3.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 688,000 114,261,593.82 8.20
2 02015 理想汽车-W 730,100 95,466,818.09 6.85
3 01368 特步国际 7,820,500 94,969,790.21 6.81
4 02331 李宁 1,516,000 94,253,226.51 6.76
5 00853 微创医疗 4,691,600 91,277,763.94 6.55
6 06078 海吉亚医疗 1,833,600 81,775,183.43 5.87
7 00700 腾讯控股 267,076 80,945,216.74 5.81
8 02269 药明生物 1,221,000 74,972,625.88 5.38
9 300015 爱尔眼科 1,571,900 70,373,963.00 5.05
10 300059 东方财富 2,399,500 60,947,300.00 4.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 317,500 95,633,893.70 8.60
2 00700 腾讯控股 300,876 91,309,831.03 8.21
3 01610 中粮家佳康 30,469,000 86,240,216.28 7.75
4 02359 药明康德 662,160 66,858,788.51 6.01
5 01171 兖矿能源 3,506,000 66,109,074.65 5.94
6 002821 凯莱英 166,500 61,105,500.00 5.49
7 01368 特步国际 6,059,000 58,377,245.93 5.25
8 02269 药明生物 1,014,000 53,494,787.31 4.81
9 01024 快手-W 767,100 46,161,732.21 4.15
10 09922 九毛九 3,210,000 43,736,147.28 3.93
11 603259 药明康德 298,600 33,556,668.00 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 249,200 92,785,891.97 8.01
2 00700 腾讯控股 247,976 92,613,997.13 8.00
3 300059 东方财富 2,433,191 90,295,718.01 7.80
4 02359 药明康德 818,560 90,349,378.56 7.80
5 01610 中粮家佳康 30,469,000 73,987,019.57 6.39
6 01211 比亚迪股份 296,000 64,519,759.36 5.57
7 02269 药明生物 820,500 62,086,316.04 5.36
8 09992 泡泡玛特 1,589,200 58,080,047.42 5.02
9 600779 水井坊 454,100 54,487,459.00 4.71
10 01171 兖矿能源 3,506,000 44,430,836.80 3.84
11 600188 兖矿能源 1,358,400 31,963,152.00 2.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02359 药明康德 1,042,560 158,156,587.62 9.83
2 02269 药明生物 1,477,000 155,649,346.93 9.67
3 00388 香港交易所 372,200 148,769,154.37 9.24
4 00700 腾讯控股 385,076 148,013,157.76 9.20
5 00853 微创医疗 2,939,000 107,483,150.63 6.68
6 02020 安踏体育(二百) 869,000 106,272,797.75 6.60
7 300059 东方财富 2,906,991 99,913,280.67 6.21
8 06865 福莱特玻璃 2,718,000 83,211,447.69 5.17
9 01772 赣锋锂业 681,600 78,585,415.53 4.88
10 600779 水井坊 454,100 57,738,815.00 3.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 1,972,000 233,494,628.45 9.56
2 02020 安踏体育 1,522,000 231,502,628.93 9.48
3 00700 腾讯控股 456,976 222,060,504.61 9.10
4 02359 药明康德 1,464,960 220,998,158.12 9.05
5 00853 微创医疗 2,939,000 170,327,899.31 6.98
6 00388 香港交易所 372,200 143,329,241.45 5.87
7 03690 美团-W 529,700 141,217,189.43 5.78
8 01801 信达生物 1,782,500 134,302,184.43 5.50
9 300059 东方财富 4,071,291 133,497,631.89 5.47
10 03968 招商银行 2,208,000 121,716,662.40 4.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 519,376 267,769,386.68 8.81
2 00388 香港交易所 552,800 213,704,371.53 7.03
3 03690 美团-W 689,600 173,801,733.37 5.72
4 02269 药明生物 2,082,500 171,344,503.52 5.64
5 02359 药明康德 1,220,800 157,761,569.26 5.19
6 02020 安踏体育 1,406,000 150,679,366.54 4.96
7 01801 信达生物 1,782,500 118,790,154.65 3.91
8 00027 银河娱乐 1,917,000 113,414,704.20 3.73
9 06098 碧桂园服务 1,580,000 105,228,290.72 3.46
10 03888 金山软件 2,101,000 91,627,316.09 3.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 152,376 72,330,595.46 9.52
2 03690 美团-W 186,400 46,217,347.64 6.08
3 00522 ASM PACIFIC 445,200 38,331,618.49 5.04
4 00354 中国软件国际 5,156,000 37,536,639.02 4.94
5 02382 舜宇光学科技 262,700 37,520,471.11 4.94
6 02357 中航科工 8,048,000 36,644,736.28 4.82
7 02013 微盟集团 2,506,000 29,401,548.77 3.87
8 06865 福莱特玻璃 1,000,000 27,479,546.00 3.62
9 01810 小米集团-W 819,200 22,890,453.40 3.01
10 00268 金蝶国际 856,000 22,766,025.34 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06865 福莱特玻璃 2,282,000 41,207,662.27 11.88
2 00700 腾讯控股 60,276 27,091,969.22 7.81
3 06098 碧桂园服务 507,000 22,208,725.34 6.40
4 01579 颐海国际 127,000 13,492,130.50 3.89
5 00268 金蝶国际 687,000 12,073,612.80 3.48
6 03690 美团-W 54,100 11,494,870.23 3.31
7 00868 信义玻璃 806,000 11,034,508.83 3.18
8 03888 金山软件 322,000 10,935,934.02 3.15
9 01873 维亚生物 1,400,500 10,903,535.61 3.14
10 06969 思摩尔国际 345,000 10,595,386.08 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 60,276 27,452,172.81 9.54
2 01066 威高股份 1,364,000 21,479,870.44 7.46
3 06098 碧桂园服务 649,000 21,341,612.16 7.42
4 06865 福莱特玻璃 2,282,000 17,426,169.87 6.05
5 600859 王府井 284,200 12,945,310.00 4.50
6 00291 华润啤酒 326,000 12,864,158.21 4.47
7 002080 中材科技 800,000 12,200,000.00 4.24
8 01873 维亚生物 1,367,500 10,842,441.46 3.77
9 00268 金蝶国际 586,000 9,645,670.64 3.35
10 01530 三生制药 1,054,500 9,458,844.75 3.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 90,700 31,508,158.72 9.89
2 06098 碧桂园服务 957,000 27,543,943.35 8.65
3 00268 金蝶国际 1,619,000 15,295,758.30 4.80
4 01579 颐海国际 259,000 13,891,255.21 4.36
5 02269 药明生物 151,000 13,865,854.35 4.35
6 300502 新易盛 227,752 13,289,329.20 4.17
7 03808 中国重汽 1,102,000 12,988,976.46 4.08
8 01918 融创中国 377,000 12,366,289.91 3.88
9 02238 广汽集团 1,626,000 11,573,417.60 3.63
10 06865 福莱特玻璃 3,261,000 11,530,957.96 3.62

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