广发沪港深新机遇股票 (001764) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9410	累计净值：1.0780	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张东一	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：11.442亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-05-27
业绩比较基准： 45%×沪深300指数收益率＋45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率

单位净值：

0.9410

累计净值：1.0780

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张东一

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：11.442亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-05-27

业绩比较基准： 45%×沪深300指数收益率＋45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	994,033,147.29	88.21
2	固定收益类投资	50,724,320.79	4.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	81,704,610.62	7.25
6	其他资产	405,579.30	405,579.30

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,079,981,832.62	88.69
2	固定收益类投资	55,072,658.71	4.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,166,480.89	6.25
6	其他资产	6,543,309.94	6,543,309.94

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,253,685,520.81	89.54
2	固定收益类投资	37,895,859.76	2.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,111,600.31	5.86
6	其他资产	26,442,543.82	26,442,543.82

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,289,858,198.00	94.61
2	固定收益类投资	52,250,221.54	3.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,573,774.96	1.51
6	其他资产	699,515.41	699,515.41

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,023,213,130.65	89.06
2	固定收益类投资	12,655,660.93	1.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	111,874,267.34	9.74
6	其他资产	1,115,755.82	1,115,755.82

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,291,624,481.88	91.27
2	固定收益类投资	40,141,919.73	2.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,829,452.62	5.64
6	其他资产	3,497,837.63	3,497,837.63

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,025,311,123.33	91.84
2	固定收益类投资	5,737,146.96	0.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,580,119.70	7.58
6	其他资产	748,107.17	748,107.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,061,001,688.17	89.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,304,131.74	10.18
6	其他资产	245,447.62	245,447.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,393,108,298.13	85.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,910,705.22	14.06
6	其他资产	428,872.08	428,872.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,264,560,345.74	89.82
2	固定收益类投资	16,529,440.00	0.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,523,178.97	9.34
6	其他资产	4,474,516.49	4,474,516.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,483,776,895.32	77.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,854,744.42	16.86
6	其他资产	172,604,942.68	172,604,942.68

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	612,429,841.48	60.85
2	固定收益类投资	16,212,378.60	1.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	369,849,332.72	36.75
6	其他资产	8,007,633.14	8,007,633.14

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	316,039,430.76	90.72
2	固定收益类投资	16,199,407.40	4.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,835,266.73	4.26
6	其他资产	1,304,678.62	1,304,678.62

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	264,687,115.44	91.17
2	固定收益类投资	11,451,292.80	3.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,082,753.14	2.78
6	其他资产	6,097,498.94	6,097,498.94

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,379,393.48	90.08
2	固定收益类投资	16,315,020.00	5.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,307,753.22	4.70
6	其他资产	682,977.06	682,977.06