北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(001829)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4650

 累计净值：1.4650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文博 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-01-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300538 同益股份 14,300 267,696.00 1.29
2 300461 田中精机 11,900 265,370.00 1.28
3 688312 燕麦科技 12,500 236,250.00 1.14
4 300562 乐心医疗 20,800 232,128.00 1.12
5 300195 长荣股份 34,600 228,706.00 1.11
6 688015 交控科技 12,900 227,040.00 1.10
7 300625 三雄极光 17,200 225,664.00 1.09
8 300597 吉大通信 23,800 226,100.00 1.09
9 603238 诺邦股份 17,000 223,550.00 1.08
10 002322 理工能科 21,200 223,660.00 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 2,000 338,760.00 1.44
2 300503 昊志机电 15,200 302,024.00 1.29
3 002792 通宇通讯 16,000 301,120.00 1.28
4 688063 派能科技 1,500 297,375.00 1.27
5 002466 天齐锂业 4,200 293,622.00 1.25
6 300302 同有科技 19,200 285,120.00 1.22
7 688286 敏芯股份 4,500 283,410.00 1.21
8 300699 光威复材 9,200 283,820.00 1.21
9 301312 智立方 2,600 276,016.00 1.18
10 002055 得润电子 29,000 277,240.00 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300706 阿石创 10,500 318,150.00 1.17
2 002236 大华股份 14,000 316,540.00 1.16
3 688012 中微公司 2,100 309,771.00 1.14
4 603345 安井食品 1,800 294,534.00 1.08
5 300602 飞荣达 16,000 294,560.00 1.08
6 300246 宝莱特 18,200 290,836.00 1.07
7 002602 世纪华通 48,400 291,368.00 1.07
8 688286 敏芯股份 4,700 292,387.00 1.07
9 300554 三超新材 13,500 286,470.00 1.05
10 300166 东方国信 19,000 286,330.00 1.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 12,600 2,276,694.00 8.00
2 000568 泸州老窖 10,100 2,265,228.00 7.96
3 002010 传化智联 423,900 2,263,626.00 7.96
4 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100.00 7.89
5 600809 山西汾酒 5,100 1,453,449.00 5.11
6 000596 古井贡酒 5,400 1,441,260.00 5.07
7 603369 今世缘 28,000 1,425,200.00 5.01
8 603589 口子窖 24,500 1,412,915.00 4.97
9 002304 洋河股份 8,800 1,412,400.00 4.96
10 000799 酒鬼酒 10,200 1,406,988.00 4.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 10.03
2 000858 五粮液 15,000 2,538,450.00 9.07
3 000568 泸州老窖 11,000 2,537,260.00 9.06
4 601888 中国中免 9,000 1,784,250.00 6.37
5 000596 古井贡酒 5,500 1,495,725.00 5.34
6 600809 山西汾酒 4,800 1,453,872.00 5.19
7 002568 百润股份 52,000 1,400,880.00 5.00
8 603369 今世缘 30,000 1,376,400.00 4.92
9 300755 华致酒行 40,000 1,214,000.00 4.34
10 603198 迎驾贡酒 21,000 1,179,570.00 4.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 16,000 3,944,640.00 9.17
2 600519 贵州茅台 1,900 3,885,500.00 9.04
3 000858 五粮液 18,500 3,735,705.00 8.69
4 002010 传化智联 490,000 3,150,700.00 7.33
5 600809 山西汾酒 7,000 2,273,600.00 5.29
6 000596 古井贡酒 9,000 2,246,940.00 5.23
7 601888 中国中免 9,500 2,212,835.00 5.15
8 600702 舍得酒业 10,800 2,203,092.00 5.12
9 000799 酒鬼酒 11,700 2,173,977.00 5.06
10 300755 华致酒行 48,000 2,104,800.00 4.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 9.53
2 000568 泸州老窖 17,000 3,159,960.00 8.76
3 002010 传化智联 490,000 3,091,900.00 8.57
4 000858 五粮液 18,500 2,868,610.00 7.95
5 600809 山西汾酒 7,400 1,886,260.00 5.23
6 300755 华致酒行 48,000 1,830,240.00 5.07
7 603369 今世缘 41,600 1,751,360.00 4.86
8 000799 酒鬼酒 11,700 1,730,430.00 4.80
9 000596 古井贡酒 10,100 1,730,736.00 4.80
10 600702 舍得酒业 10,800 1,716,120.00 4.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 4,305,000.00 8.75
2 002010 传化智联 481,000 4,184,700.00 8.50
3 000568 泸州老窖 16,200 4,112,694.00 8.36
4 000858 五粮液 17,600 3,918,816.00 7.96
5 300558 贝达药业 47,000 3,752,010.00 7.62
6 300755 华致酒行 55,200 2,764,416.00 5.62
7 600809 山西汾酒 8,500 2,684,130.00 5.45
8 000596 古井贡酒 9,900 2,415,600.00 4.91
9 000799 酒鬼酒 11,300 2,401,250.00 4.88
10 600702 舍得酒业 10,500 2,386,650.00 4.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002010 传化智联 271,000 2,257,430.00 7.98
2 300558 贝达药业 24,100 2,256,001.00 7.98
3 000858 五粮液 10,200 2,237,778.00 7.91
4 600519 贵州茅台 1,200 2,196,000.00 7.76
5 601888 中国中免 6,100 1,586,000.00 5.61
6 000568 泸州老窖 6,500 1,440,270.00 5.09
7 600779 水井坊 11,200 1,424,080.00 5.04
8 000799 酒鬼酒 5,700 1,412,061.00 4.99
9 600702 舍得酒业 6,800 1,403,520.00 4.96
10 600809 山西汾酒 4,400 1,388,200.00 4.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 7,000 1,315,300.00 6.38
2 688037 芯源微 8,500 1,266,500.00 6.14
3 002010 传化智联 150,000 1,156,500.00 5.61
4 688200 华峰测控 2,200 1,041,326.00 5.05
5 600745 闻泰科技 10,600 1,027,140.00 4.98
6 600584 长电科技 27,000 1,017,360.00 4.94
7 603005 晶方科技 17,100 1,012,833.00 4.91
8 002916 深南电路 9,000 1,000,170.00 4.85
9 688536 思瑞浦 1,700 936,700.00 4.54
10 603893 瑞芯微 6,200 864,652.00 4.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 34,000 1,737,400.00 8.36
2 601318 中国平安 21,500 1,692,050.00 8.14
3 002142 宁波银行 43,000 1,671,840.00 8.05
4 601658 邮储银行 215,000 1,262,050.00 6.07
5 601601 中国太保 31,500 1,191,960.00 5.74
6 000001 平安银行 52,500 1,155,525.00 5.56
7 601398 工商银行 200,000 1,108,000.00 5.33
8 601166 兴业银行 45,100 1,086,459.00 5.23
9 601128 常熟银行 137,700 1,046,520.00 5.04
10 600926 杭州银行 61,700 1,042,113.00 5.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 76,208 2,240,515.20 6.84
2 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 6.10
3 600585 海螺水泥 38,000 1,961,560.00 5.99
4 000858 五粮液 6,000 1,751,100.00 5.35
5 002475 立讯精密 30,000 1,683,600.00 5.14
6 300059 东方财富 50,000 1,550,000.00 4.73
7 002460 赣锋锂业 15,000 1,518,000.00 4.64
8 000333 美的集团 15,000 1,476,600.00 4.51
9 000786 北新建材 35,000 1,401,750.00 4.28
10 603899 晨光文具 15,600 1,381,536.00 4.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 39,832 2,891,803.20 6.11
2 002475 立讯精密 43,000 2,456,590.00 5.19
3 600438 通威股份 90,000 2,392,200.00 5.06
4 002460 赣锋锂业 40,000 2,167,600.00 4.58
5 000858 五粮液 8,800 1,944,800.00 4.11
6 600585 海螺水泥 35,000 1,934,100.00 4.09
7 600496 精工钢构 350,000 1,820,000.00 3.85
8 600529 山东药玻 40,000 1,804,800.00 3.82
9 600048 保利地产 106,805 1,697,131.45 3.59
10 002555 三七互娱 40,000 1,587,600.00 3.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 39,832 2,381,555.28 4.18
2 600529 山东药玻 40,000 2,320,000.00 4.07
3 000739 普洛药业 95,413 2,222,168.77 3.90
4 600048 保利地产 146,805 2,169,777.90 3.81
5 600036 招商银行 59,200 1,996,224.00 3.50
6 601933 永辉超市 207,200 1,943,536.00 3.41
7 002555 三七互娱 40,000 1,872,000.00 3.28
8 600039 四川路桥 445,700 1,702,574.00 2.99
9 603816 顾家家居 36,960 1,663,569.60 2.92
10 600030 中信证券 59,208 1,427,504.88 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 296,805 4,413,490.35 7.36
2 600585 海螺水泥 65,000 3,581,500.00 5.97
3 600529 山东药玻 90,000 3,022,200.00 5.04
4 600036 招商银行 89,200 2,879,376.00 4.80
5 600039 四川路桥 645,700 2,485,945.00 4.15
6 601933 永辉超市 207,200 2,121,728.00 3.54
7 601012 隆基股份 80,000 1,987,200.00 3.31
8 603208 江山欧派 25,000 1,973,000.00 3.29
9 000333 美的集团 39,832 1,928,665.44 3.22
10 000739 普洛药业 95,413 1,892,993.92 3.16

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