北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(001829)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4650

 累计净值：1.4650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文博 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-01-27

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,319,909.71 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,578,621.24 7.52
6 其他资产 92,997.35 92,997.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,835,786.25 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,898,839.83 7.95
6 其他资产 141,647.43 141,647.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,820,995.30 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,994,680.56 7.01
6 其他资产 655,278.91 655,278.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,609,162.00 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,134,583.66 7.25
6 其他资产 691,319.80 691,319.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,113,313.42 79.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,833,835.27 14.79
6 其他资产 1,740,291.48 1,740,291.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,295,917.01 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,805,155.03 6.50
6 其他资产 42,856.82 42,856.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,923,999.66 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,390,802.62 6.58
6 其他资产 35,191.56 35,191.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,843,227.06 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,581,910.80 7.23
6 其他资产 93,501.60 93,501.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,830,260.00 71.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,400,578.01 27.83
6 其他资产 140,483.55 140,483.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,459,841.00 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,326,769.17 6.36
6 其他资产 89,693.59 89,693.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,565,280.94 93.05
2 固定收益类投资 156,000.00 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,287,454.94 6.12
6 其他资产 17,203.21 17,203.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,599,554.78 80.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,562,014.24 10.09
6 其他资产 3,158,146.96 3,158,146.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,787,539.23 94.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,706,999.44 5.70
6 其他资产 14,687.00 14,687.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,188,704.54 57.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 18.25
5 银行存款和结算备付金合计 17,023,396.50 23.90
6 其他资产 24,547.27 24,547.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,014,284.37 83.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,392,103.28 15.61
6 其他资产 771,140.80 771,140.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034