中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(001864)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6230

 累计净值：2.6230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈星 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.184亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-30

业绩比较基准： 中证长三角龙头企业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603197 保隆科技 58,240 3,658,054.40 7.98
2 002126 银轮股份 144,000 2,720,160.00 5.94
3 600933 爱柯迪 109,200 2,674,308.00 5.84
4 600418 江淮汽车 187,000 2,451,570.00 5.35
5 002920 德赛西威 17,000 2,441,880.00 5.33
6 601689 拓普集团 32,600 2,416,638.00 5.27
7 603179 新泉股份 48,400 2,402,576.00 5.24
8 601799 星宇股份 15,000 2,280,000.00 4.98
9 603596 伯特利 30,500 2,241,750.00 4.89
10 603730 岱美股份 121,698 2,138,233.86 4.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 107,000 1,893,900.00 6.16
2 603197 保隆科技 30,040 1,629,670.00 5.30
3 601689 拓普集团 18,200 1,468,740.00 4.78
4 002920 德赛西威 9,100 1,417,871.00 4.61
5 603596 伯特利 17,700 1,402,902.00 4.56
6 600933 爱柯迪 60,000 1,397,400.00 4.54
7 603730 岱美股份 87,698 1,385,628.40 4.51
8 603179 新泉股份 31,300 1,373,757.00 4.47
9 601799 星宇股份 9,500 1,174,200.00 3.82
10 603786 科博达 17,900 1,176,030.00 3.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002126 银轮股份 71,300 1,017,451.00 4.66
2 601799 星宇股份 8,000 959,200.00 4.39
3 600418 江淮汽车 67,100 909,205.00 4.16
4 603596 伯特利 11,400 811,908.00 3.72
5 600933 爱柯迪 30,800 744,744.00 3.41
6 601633 长城汽车 26,500 740,145.00 3.39
7 603730 岱美股份 36,750 698,985.00 3.20
8 603197 保隆科技 17,140 695,027.00 3.18
9 601689 拓普集团 10,800 692,496.00 3.17
10 603179 新泉股份 15,800 687,300.00 3.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 6,300 802,431.00 1.60
2 002126 银轮股份 60,200 747,082.00 1.49
3 603596 伯特利 8,700 694,260.00 1.38
4 603197 保隆科技 13,640 645,172.00 1.29
5 688533 上声电子 10,311 591,851.40 1.18
6 300258 精锻科技 48,100 559,403.00 1.12
7 600418 江淮汽车 42,000 551,460.00 1.10
8 002906 华阳集团 15,000 498,300.00 0.99
9 603348 文灿股份 8,500 489,345.00 0.98
10 601689 拓普集团 8,300 486,214.00 0.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 6,300 960,057.00 4.89
2 600418 江淮汽车 44,900 614,232.00 3.13
3 601689 拓普集团 8,300 612,540.00 3.12
4 603596 伯特利 7,100 609,819.00 3.10
5 688533 上声电子 10,311 608,761.44 3.10
6 002920 德赛西威 4,400 606,980.00 3.09
7 603348 文灿股份 8,500 606,815.00 3.09
8 002906 华阳集团 15,000 604,650.00 3.08
9 002126 银轮股份 48,900 602,937.00 3.07
10 603197 保隆科技 13,640 601,796.80 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 6,300 1,077,300.00 4.79
2 300750 宁德时代 1,900 1,014,600.00 4.51
3 300896 爱美客 1,500 900,015.00 4.00
4 603659 璞泰来 9,600 810,240.00 3.61
5 688301 奕瑞科技 1,709 808,425.36 3.60
6 300015 爱尔眼科 17,400 778,998.00 3.47
7 000596 古井贡酒 3,100 773,946.00 3.44
8 601012 隆基绿能 11,400 759,582.00 3.38
9 688005 容百科技 5,723 740,785.12 3.30
10 600522 中天科技 31,800 734,580.00 3.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 8,500 1,104,575.00 5.00
2 600985 淮北矿业 51,600 814,248.00 3.69
3 688223 晶科能源 62,217 762,780.42 3.45
4 688005 容百科技 5,723 740,670.66 3.35
5 600096 云天化 28,300 717,405.00 3.25
6 300777 中简科技 13,700 704,865.00 3.19
7 600009 上海机场 14,300 703,560.00 3.18
8 002001 新和成 22,200 703,296.00 3.18
9 603806 福斯特 6,100 692,289.00 3.13
10 600765 中航重机 16,000 686,240.00 3.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,100 1,822,800.00 6.96
2 601799 星宇股份 7,600 1,552,300.00 5.93
3 688386 泛亚微透 13,800 1,113,384.00 4.25
4 600905 三峡能源 145,500 1,092,705.00 4.17
5 600399 抚顺特钢 42,100 1,042,817.00 3.98
6 300760 迈瑞医疗 2,700 1,028,160.00 3.93
7 002371 北方华创 2,300 798,146.00 3.05
8 600009 上海机场 16,500 770,385.00 2.94
9 601012 隆基股份 8,200 706,840.00 2.70
10 300633 开立医疗 20,700 660,951.00 2.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 20.40
2 300750 宁德时代 5,000 2,628,650.00 8.51
3 002709 天赐材料 9,100 1,384,292.00 4.48
4 603259 药明康德 8,120 1,240,736.00 4.02
5 002812 恩捷股份 4,300 1,204,516.00 3.90
6 002460 赣锋锂业 6,800 1,107,992.00 3.59
7 600399 抚顺特钢 47,500 1,032,650.00 3.34
8 300274 阳光电源 6,600 979,308.00 3.17
9 601799 星宇股份 5,400 977,400.00 3.16
10 002049 紫光国微 4,600 951,280.00 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,800 6,310,640.00 8.32
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 6.78
3 601799 星宇股份 18,700 4,220,964.00 5.56
4 603345 安井食品 12,357 3,138,925.14 4.14
5 600970 中材国际 304,509 2,792,347.53 3.68
6 600703 三安光电 84,200 2,698,610.00 3.56
7 300760 迈瑞医疗 5,600 2,688,280.00 3.54
8 600399 抚顺特钢 147,000 2,666,580.00 3.51
9 002460 赣锋锂业 21,200 2,567,108.00 3.38
10 603259 药明康德 15,520 2,430,276.80 3.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 28,100 5,310,900.00 5.10
2 300750 宁德时代 13,400 4,317,078.00 4.15
3 603345 安井食品 19,757 4,120,519.92 3.96
4 600519 贵州茅台 2,000 4,018,000.00 3.86
5 000516 国际医学 266,800 3,687,176.00 3.54
6 000651 格力电器 54,100 3,392,070.00 3.26
7 300760 迈瑞医疗 8,400 3,352,524.00 3.22
8 601398 工商银行 580,200 3,214,308.00 3.09
9 601111 中国国航 355,300 3,215,465.00 3.09
10 601939 建设银行 433,700 3,187,695.00 3.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,000 4,915,540.00 7.14
2 601799 星宇股份 16,100 3,228,050.00 4.69
3 300760 迈瑞医疗 7,000 2,982,000.00 4.33
4 603345 安井食品 14,657 2,826,895.59 4.11
5 002460 赣锋锂业 25,400 2,570,480.00 3.73
6 600031 三一重工 73,380 2,566,832.40 3.73
7 688111 金山办公 6,232 2,561,352.00 3.72
8 603259 药明康德 18,900 2,546,208.00 3.70
9 002410 广联达 31,600 2,488,184.00 3.61
10 601100 恒立液压 20,688 2,337,744.00 3.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,600 2,845,120.00 5.40
2 300760 迈瑞医疗 7,600 2,644,800.00 5.02
3 603259 药明康德 23,100 2,344,650.00 4.45
4 002410 广联达 31,900 2,327,105.00 4.41
5 002475 立讯精密 39,427 2,252,464.51 4.27
6 600031 三一重工 87,680 2,182,355.20 4.14
7 601799 星宇股份 14,100 2,111,193.00 4.00
8 603345 安井食品 11,857 2,041,419.69 3.87
9 601100 恒立液压 28,488 2,034,043.20 3.86
10 300601 康泰生物 9,200 1,674,492.00 3.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 26,457 3,121,926.00 5.93
2 300760 迈瑞医疗 9,900 3,026,430.00 5.75
3 603259 药明康德 26,600 2,569,560.00 4.88
4 002410 广联达 35,700 2,488,290.00 4.73
5 688111 金山办公 7,072 2,415,653.76 4.59
6 300750 宁德时代 13,800 2,406,168.00 4.57
7 300601 康泰生物 14,300 2,318,888.00 4.41
8 002475 立讯精密 43,627 2,240,246.45 4.26
9 601100 恒立液压 23,100 1,852,620.00 3.52
10 600276 恒瑞医药 18,610 1,717,703.00 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 11,800 3,088,060.00 6.78
2 300750 宁德时代 22,500 2,708,775.00 5.95
3 603345 安井食品 27,957 2,399,269.74 5.27
4 603259 药明康德 23,000 2,081,270.00 4.57
5 600276 恒瑞医药 21,825 2,008,554.75 4.41
6 300601 康泰生物 17,400 1,994,040.00 4.38
7 600031 三一重工 107,880 1,866,324.00 4.10
8 002410 广联达 43,500 1,856,145.00 4.08
9 601100 恒立液压 28,100 1,728,150.00 3.80
10 688111 金山办公 7,679 1,723,935.50 3.79

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