中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金(001864)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6230

 累计净值：2.6230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈星 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.184亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-30

业绩比较基准： 中证长三角龙头企业指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,178,282.46 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,632,704.86 7.84
6 其他资产 499,382.87 499,382.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,899,778.53 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,113,706.74 6.68
6 其他资产 633,857.87 633,857.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,247,759.39 82.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,624,444.22 16.39
6 其他资产 238,905.38 238,905.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,013,406.20 19.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,574,799.79 13.08
6 其他资产 33,668,459.31 33,668,459.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,833,248.93 40.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,268,284.71 59.17
6 其他资产 14,512.23 14,512.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,330,299.98 72.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,184,069.72 27.32
6 其他资产 124,237.94 124,237.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,492,146.52 72.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,124,269.08 26.95
6 其他资产 109,195.98 109,195.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,968,838.68 56.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,666,583.67 43.10
6 其他资产 76,045.02 76,045.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,502,518.01 75.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,597,585.61 24.35
6 其他资产 103,868.39 103,868.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,509,783.92 74.16
2 固定收益类投资 29,200.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,874,526.68 25.63
6 其他资产 138,710.70 138,710.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,028,935.93 67.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,493,164.37 31.74
6 其他资产 991,294.35 991,294.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,604,242.79 75.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,968,680.61 24.32
6 其他资产 203,056.19 203,056.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,877,113.80 73.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,317,959.92 26.91
6 其他资产 11,574.06 11,574.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,382,564.71 82.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,223,398.26 17.44
6 其他资产 273,516.09 273,516.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,681,953.48 72.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,589,006.58 27.10
6 其他资产 174,821.89 174,821.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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