北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金(001866)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2240

 累计净值：1.2640 净值更新日期：2023-03-08 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.047亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2015-11-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率×30% + 中证综合债券指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,300 108,100.00 1.94
2 600011 华能国际 14,000 106,540.00 1.91
3 688012 中微公司 1,075 105,360.75 1.89
4 600104 上汽集团 7,300 105,193.00 1.89
5 300413 芒果超媒 3,500 105,070.00 1.89
6 002385 大北农 11,700 104,130.00 1.87
7 002821 凯莱英 700 103,600.00 1.86
8 603986 兆易创新 1,000 102,470.00 1.84
9 300451 创业慧康 12,600 99,666.00 1.79
10 603290 斯达半导 300 98,790.00 1.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 8,300 262,612.00 4.77
2 600438 通威股份 5,300 248,888.00 4.52
3 600089 特变电工 11,300 244,871.00 4.45
4 300274 阳光电源 2,200 243,364.00 4.42
5 601615 明阳智能 10,000 241,300.00 4.38
6 300750 宁德时代 600 240,534.00 4.37
7 688599 天合光能 3,400 217,974.00 3.96
8 002459 晶澳科技 3,000 192,120.00 3.49
9 601225 陕西煤业 8,200 186,714.00 3.39
10 601666 平煤股份 13,000 177,320.00 3.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600237 铜峰电子 82,500 678,150.00 8.99
2 002475 立讯精密 15,500 523,745.00 6.94
3 300687 赛意信息 17,300 397,381.00 5.27
4 002415 海康威视 9,600 347,520.00 4.61
5 603986 兆易创新 2,400 341,304.00 4.52
6 002531 天顺风能 20,000 329,800.00 4.37
7 002487 大金重工 7,100 296,283.00 3.93
8 300443 金雷股份 6,300 287,154.00 3.81
9 300850 新强联 3,000 267,090.00 3.54
10 603507 振江股份 7,800 256,932.00 3.40
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600237 铜峰电子 93,900 677,019.00 9.04
2 002475 立讯精密 13,600 431,120.00 5.76
3 300687 赛意信息 17,300 401,014.00 5.35
4 603218 日月股份 17,800 368,460.00 4.92
5 002531 天顺风能 27,200 361,216.00 4.82
6 603613 国联股份 3,200 357,952.00 4.78
7 300850 新强联 3,100 351,199.00 4.69
8 603985 恒润股份 10,500 310,695.00 4.15
9 601865 福莱特 6,100 274,500.00 3.66
10 002405 四维图新 17,800 248,666.00 3.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603985 恒润股份 13,100 699,802.00 5.62
2 002475 立讯精密 12,800 629,760.00 5.06
3 600237 铜峰电子 66,600 629,370.00 5.06
4 002389 航天彩虹 20,900 581,020.00 4.67
5 002487 大金重工 12,900 499,875.00 4.02
6 601615 明阳智能 18,900 493,290.00 3.96
7 603908 牧高笛 10,600 439,900.00 3.53
8 300451 创业慧康 38,900 434,902.00 3.49
9 000768 中航西飞 11,400 416,100.00 3.34
10 300687 赛意信息 14,100 411,438.00 3.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300382 斯莱克 48,000 1,205,760.00 7.93
2 603678 火炬电子 16,300 1,149,965.00 7.56
3 603518 锦泓集团 75,700 1,086,295.00 7.15
4 600765 中航重机 35,700 1,085,637.00 7.14
5 601615 明阳智能 33,600 838,320.00 5.51
6 002812 恩捷股份 2,600 728,312.00 4.79
7 300750 宁德时代 1,000 525,730.00 3.46
8 002010 传化智联 63,100 525,623.00 3.46
9 300696 爱乐达 10,000 472,000.00 3.10
10 002594 比亚迪 1,800 449,118.00 2.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 43,756 1,240,482.60 6.80
2 300274 阳光电源 10,200 1,173,612.00 6.44
3 002475 立讯精密 23,900 1,099,400.00 6.03
4 601012 隆基股份 12,000 1,066,080.00 5.85
5 002459 晶澳科技 18,900 926,100.00 5.08
6 688269 凯立新材 6,285 876,883.20 4.81
7 688521 芯原股份 10,000 779,700.00 4.28
8 688200 华峰测控 1,500 709,995.00 3.89
9 600196 复星医药 9,800 706,874.00 3.88
10 002371 北方华创 2,400 665,712.00 3.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,181,679.36 2.34
2 600436 片仔癀 3,000 860,880.00 1.71
3 002594 比亚迪 5,000 822,550.00 1.63
4 600519 贵州茅台 400 803,600.00 1.59
5 600009 上海机场 10,000 579,000.00 1.15
6 002371 北方华创 4,000 574,160.00 1.14
7 688981 中芯国际 10,000 543,200.00 1.08
8 601966 玲珑轮胎 10,000 468,000.00 0.93
9 601888 中国中免 1,500 459,120.00 0.91
10 600276 恒瑞医药 5,000 460,450.00 0.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,000 20,013,270.00 9.91
2 600519 贵州茅台 9,800 19,580,400.00 9.69
3 000858 五粮液 50,000 14,592,500.00 7.22
4 600031 三一重工 400,000 13,992,000.00 6.93
5 300059 东方财富 420,000 13,020,000.00 6.45
6 601636 旗滨集团 1,000,000 12,800,000.00 6.34
7 002475 立讯精密 200,000 11,224,000.00 5.56
8 603345 安井食品 45,000 8,679,150.00 4.30
9 600438 通威股份 200,000 7,688,000.00 3.81
10 600456 宝钛股份 130,000 6,771,700.00 3.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,500 20,856,250.00 9.11
2 002475 立讯精密 229,995 13,139,614.35 5.74
3 601318 中国平安 160,000 12,201,600.00 5.33
4 300136 信维通信 190,000 10,356,900.00 4.53
5 300059 东方财富 420,000 10,075,800.00 4.40
6 600031 三一重工 400,000 9,956,000.00 4.35
7 002410 广联达 120,000 8,754,000.00 3.83
8 601636 旗滨集团 1,000,000 8,500,000.00 3.71
9 601398 工商银行 1,700,000 8,364,000.00 3.66
10 601688 华泰证券 400,000 8,212,000.00 3.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,500 18,286,000.00 9.36
2 300558 贝达药业 74,922 10,487,581.56 5.37
3 002475 立讯精密 194,995 10,012,993.25 5.13
4 600048 保利地产 600,000 8,868,000.00 4.54
5 601398 工商银行 1,700,000 8,466,000.00 4.34
6 300136 信维通信 150,000 7,953,000.00 4.07
7 600031 三一重工 400,000 7,504,000.00 3.84
8 002410 广联达 100,000 6,970,000.00 3.57
9 600763 通策医疗 38,000 6,337,260.00 3.25
10 601636 旗滨集团 1,000,000 5,920,000.00 3.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 153,500 14,126,605.00 8.33
2 600519 贵州茅台 12,500 13,887,500.00 8.19
3 000858 五粮液 80,000 9,216,000.00 5.44
4 603707 健友股份 180,000 9,086,400.00 5.36
5 600048 保利地产 600,000 8,922,000.00 5.26
6 002065 东华软件 600,000 7,752,000.00 4.57
7 600031 三一重工 400,000 6,920,000.00 4.08
8 601636 旗滨集团 1,000,000 4,830,000.00 2.85
9 000555 神州信息 300,000 4,500,000.00 2.65
10 603019 中科曙光 100,000 4,367,000.00 2.58
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 600,000 9,708,000.00 5.91
2 600036 招商银行 250,000 9,395,000.00 5.72
3 600031 三一重工 490,000 8,354,500.00 5.08
4 600585 海螺水泥 150,000 8,220,000.00 5.00
5 601166 兴业银行 400,000 7,920,000.00 4.82
6 600009 上海机场 100,000 7,875,000.00 4.79
7 002460 赣锋锂业 200,000 6,966,000.00 4.24
8 000725 京东方A 1,500,000 6,810,000.00 4.14
9 000651 格力电器 100,000 6,558,000.00 3.99
10 000739 普洛药业 500,000 6,485,000.00 3.95
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 100,000 8,704,000.00 5.85
2 600276 恒瑞医药 100,000 8,068,000.00 5.42
3 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000.00 5.41
4 600036 招商银行 200,000 6,950,000.00 4.67
5 600048 保利地产 400,000 5,720,000.00 3.85
6 600887 伊利股份 200,000 5,704,000.00 3.84
7 601888 中国国旅 59,920 5,576,155.20 3.75
8 000858 五粮液 40,000 5,192,000.00 3.49
9 000651 格力电器 90,000 5,157,000.00 3.47
10 600809 山西汾酒 59,914 4,631,951.34 3.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 60,000 5,316,600.00 6.06
2 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 5.61
3 600887 伊利股份 100,000 3,341,000.00 3.81
4 600276 恒瑞医药 36,000 2,376,000.00 2.71
5 601166 兴业银行 100,000 1,829,000.00 2.09
6 600036 招商银行 50,000 1,799,000.00 2.05
7 601888 中国国旅 20,000 1,773,000.00 2.02
8 601939 建设银行 200,000 1,488,000.00 1.70
9 300498 温氏股份 40,000 1,434,400.00 1.64
10 000063 中兴通讯 40,000 1,301,200.00 1.48
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 5,123,940.00 5.97
2 601318 中国平安 50,000 3,855,000.00 4.49
3 600276 恒瑞医药 36,000 2,355,120.00 2.75
4 601688 华泰证券 100,000 2,241,000.00 2.61
5 000333 美的集团 40,000 1,949,200.00 2.27
6 601166 兴业银行 100,000 1,817,000.00 2.12
7 600887 伊利股份 60,000 1,746,600.00 2.04
8 600585 海螺水泥 40,000 1,527,200.00 1.78
9 000651 格力电器 30,000 1,416,300.00 1.65
10 600104 上汽集团 50,000 1,303,500.00 1.52

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