北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金(001866)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2240

 累计净值：1.2640 净值更新日期：2023-03-08 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.047亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2015-11-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率×30% + 中证综合债券指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,113,272.75 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 510,650.81 9.05
6 其他资产 19,081.23 19,081.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,008,204.00 89.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,536.15 10.53
6 其他资产 20,394.32 20,394.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,400,084.60 83.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,949.15 15.72
6 其他资产 61,479.26 61,479.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,056,580.48 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,349.54 7.60
6 其他资产 44,117.99 44,117.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,762,591.02 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,190,511.87 9.13
6 其他资产 80,881.97 80,881.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,163,593.67 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,254.56 7.06
6 其他资产 403,426.99 403,426.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,766,809.94 89.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,599,956.36 8.53
6 其他资产 383,435.29 383,435.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,509,061.42 18.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,325,453.01 77.42
6 其他资产 2,254,508.79 2,254,508.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,256,570.38 79.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 9.76
5 银行存款和结算备付金合计 21,246,648.05 10.37
6 其他资产 385,361.48 385,361.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,052,889.97 84.17
2 固定收益类投资 178,340.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.54
5 银行存款和结算备付金合计 17,824,732.51 7.77
6 其他资产 3,297,964.65 3,297,964.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,427,118.70 69.95
2 固定收益类投资 20,522,000.00 10.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 23,469,655.60 11.78
6 其他资产 894,024.90 894,024.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,485,821.11 50.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,168,024.15 25.34
6 其他资产 40,730,434.86 40,730,434.86
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,062,095.53 84.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,926,221.12 15.25
6 其他资产 965,004.58 965,004.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,997,030.08 50.27
2 固定收益类投资 4,947,209.70 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 33.51
5 银行存款和结算备付金合计 9,974,545.18 6.69
6 其他资产 9,273,419.43 9,273,419.43
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,870,251.50 32.80
2 固定收益类投资 19,984,000.00 22.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 31.81
5 银行存款和结算备付金合计 10,805,741.33 12.28
6 其他资产 361,913.06 361,913.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,619,933.18 30.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 37.68
5 银行存款和结算备付金合计 26,769,184.23 30.57
6 其他资产 1,184,010.43 1,184,010.43

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