宏利活期友货币市场基金B类(001895)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6046

 7 日年化：2.1180% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：周丹娜 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-04

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322040 23邮储银行CD040 1,000,000 99,911,917.27 2.41
2 112311127 23平安银行CD127 1,000,000 99,462,956.81 2.39
3 112309133 23浦发银行CD133 1,000,000 98,136,571.26 2.36
4 230401 23农发01 900,000 91,349,399.04 2.20
5 220216 22国开16 900,000 91,363,773.36 2.20
6 072310132 23财通证券CP003 700,000 70,344,197.73 1.69
7 112289060 22杭州银行CD280 700,000 69,922,283.43 1.68
8 112303120 23农业银行CD120 600,000 59,236,637.19 1.43
9 112305127 23建设银行CD127 600,000 59,409,321.22 1.43
10 112318137 23华夏银行CD137 600,000 59,097,562.85 1.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209141 22浦发银行CD141 1,300,000 129,256,604.75 2.84
2 112206264 22交通银行CD264 1,000,000 99,277,183.27 2.18
3 112303125 23农业银行CD125 1,000,000 99,521,042.37 2.18
4 220216 22国开16 900,000 90,934,984.42 2.00
5 072310132 23财通证券CP003 700,000 70,040,739.40 1.54
6 112289060 22杭州银行CD280 700,000 69,526,411.01 1.53
7 112305127 23建设银行CD127 600,000 59,084,465.10 1.30
8 112303120 23农业银行CD120 600,000 59,080,337.16 1.30
9 112318137 23华夏银行CD137 600,000 58,749,453.62 1.29
10 220411 22农发11 500,000 50,662,641.85 1.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 1,500,000 152,114,355.67 2.86
2 112206151 22交通银行CD151 1,300,000 129,195,079.88 2.43
3 112209141 22浦发银行CD141 1,300,000 128,572,707.40 2.41
4 112310100 23兴业银行CD100 1,000,000 99,488,755.18 1.87
5 112208199 22中信银行CD199 1,000,000 99,242,039.36 1.86
6 220206 22国开06 800,000 81,220,616.99 1.53
7 112211047 22平安银行CD047 800,000 79,933,401.08 1.50
8 112280944 22北京农商银行CD176 600,000 59,691,131.98 1.12
9 112211074 22平安银行CD074 600,000 59,604,110.79 1.12
10 112203058 22农业银行CD058 600,000 59,690,353.97 1.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,900,000 193,863,417.43 3.08
2 210312 21进出12 1,200,000 123,255,574.77 1.96
3 112209025 22浦发银行CD025 1,100,000 109,705,112.43 1.74
4 112203096 22农业银行CD096 1,000,000 99,362,074.95 1.58
5 112208034 22中信银行CD034 1,000,000 99,463,123.07 1.58
6 112220173 22广发银行CD173 1,000,000 99,556,807.96 1.58
7 112209048 22浦发银行CD048 1,000,000 99,525,899.65 1.58
8 112206151 22交通银行CD151 1,000,000 98,761,908.94 1.57
9 112211047 22平安银行CD047 800,000 79,390,579.37 1.26
10 112208199 22中信银行CD199 700,000 69,168,744.30 1.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 995,000 101,071,033.54 2.00
2 112106289 21交通银行CD289 1,000,000 99,838,923.40 1.97
3 112208034 22中信银行CD034 1,000,000 98,849,276.90 1.95
4 112206151 22交通银行CD151 1,000,000 98,382,536.28 1.94
5 112117200 21光大银行CD200 800,000 79,752,780.33 1.57
6 112211047 22平安银行CD047 800,000 78,839,504.81 1.56
7 112291310 22厦门银行CD008 600,000 59,920,690.67 1.18
8 2203682 22进出682 600,000 59,973,459.82 1.18
9 112281430 22宁波银行CD156 600,000 59,295,232.75 1.17
10 112209025 22浦发银行CD025 600,000 59,441,627.65 1.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108133 21中信银行CD133 1,000,000 99,852,258.57 2.65
2 112117122 21光大银行CD122 1,000,000 99,900,625.82 2.65
3 112105136 21建设银行CD136 1,000,000 99,916,028.16 2.65
4 112208034 22中信银行CD034 1,000,000 98,239,219.08 2.60
5 112206151 22交通银行CD151 1,000,000 97,796,255.53 2.59
6 112211047 22平安银行CD047 800,000 78,292,255.45 2.07
7 229915 22贴现国债15 600,000 59,949,001.59 1.59
8 112291310 22厦门银行CD008 600,000 59,617,641.49 1.58
9 112281430 22宁波银行CD156 600,000 59,049,404.74 1.56
10 112280944 22北京农商银行CD176 600,000 58,651,671.90 1.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,000,000 102,360,529.46 3.60
2 112117078 21光大银行CD078 1,000,000 99,906,731.77 3.52
3 112106171 21交通银行CD171 1,000,000 99,508,771.10 3.50
4 112117122 21光大银行CD122 1,000,000 99,335,482.58 3.50
5 112108133 21中信银行CD133 1,000,000 99,266,936.63 3.49
6 112105136 21建设银行CD136 1,000,000 99,330,196.42 3.49
7 072210021 22东北证券CP002 500,000 50,120,789.90 1.76
8 072210034 22东北证券CP003 500,000 50,071,481.77 1.76
9 112206016 22交通银行CD016 500,000 49,950,355.40 1.76
10 072210025 22国信证券CP003 500,000 50,109,915.86 1.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 1,000,000 100,016,934.37 5.46
2 112103019 21农业银行CD019 1,000,000 99,535,677.69 5.43
3 112117078 21光大银行CD078 1,000,000 99,257,193.89 5.42
4 112106171 21交通银行CD171 1,000,000 98,852,707.05 5.40
5 112116228 21上海银行CD228 500,000 49,978,717.54 2.73
6 012102760 21晋能煤业SCP004 500,000 50,000,205.99 2.73
7 112110014 21兴业银行CD014 500,000 49,959,106.05 2.73
8 012105505 21云能投SCP017 500,000 50,003,738.48 2.73
9 012105468 21云能投SCP016 500,000 50,001,252.90 2.73
10 012102982 21潞安化工SCP002 500,000 50,000,298.48 2.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110017 21兴业银行CD017 1,000,000 99,920,454.35 8.33
2 012102982 21潞安化工SCP002 500,000 50,000,964.64 4.17
3 012102760 21晋能煤业SCP004 500,000 50,001,024.99 4.17
4 112112098 21北京银行CD098 500,000 49,972,787.23 4.17
5 112187423 21杭州银行CD160 500,000 49,799,761.92 4.15
6 112110014 21兴业银行CD014 500,000 49,638,261.22 4.14
7 112009529 20浦发银行CD529 500,000 49,677,030.81 4.14
8 112106001 21交通银行CD001 500,000 49,570,977.92 4.13
9 112103054 21农业银行CD054 500,000 49,122,483.76 4.10
10 210206 21国开06 400,000 40,004,631.22 3.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101972 21鲁钢铁SCP012 500,000 50,000,504.47 4.70
2 112006230 20交通银行CD230 500,000 49,906,813.97 4.69
3 112011189 20平安银行CD189 500,000 49,860,373.12 4.68
4 112106001 21交通银行CD001 500,000 49,211,733.63 4.62
5 112103054 21农业银行CD054 500,000 48,764,962.11 4.58
6 200216 20国开16 400,000 40,005,407.01 3.76
7 072100099 21东北证券CP004 200,000 20,000,405.02 1.88
8 210206 21国开06 200,000 19,989,943.01 1.88
9 012102304 21津城建SCP027 200,000 20,000,671.12 1.88
10 112180931 21广州农村商业银行CD049 200,000 19,919,169.47 1.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107024 21招商银行CD024 500,000 49,792,257.48 7.36
2 112106036 21交通银行CD036 500,000 49,814,434.07 7.36
3 112108028 21中信银行CD028 500,000 49,813,162.51 7.36
4 200216 20国开16 400,000 40,011,297.99 5.91
5 072100033 21中信建投CP003 200,000 20,000,316.09 2.96
6 012004388 20大唐集SCP002 200,000 20,000,038.72 2.96
7 072100052 21天风证券CP001 200,000 20,001,145.98 2.96
8 012100756 21中化化肥SCP002 200,000 20,000,303.63 2.96
9 112011089 20平安银行CD089 200,000 19,961,097.22 2.95
10 112106012 21交通银行CD012 200,000 19,957,276.93 2.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 500,000 50,011,473.77 7.63
2 112003083 20农业银行CD083 500,000 49,832,876.04 7.60
3 112006038 20交通银行CD038 500,000 49,718,862.11 7.58
4 072000262 20中信建投CP015 300,000 30,000,240.71 4.57
5 012003466 20苏交通SCP026 300,000 29,888,454.87 4.56
6 012004388 20大唐集SCP002 200,000 20,000,473.15 3.05
7 200401 20农发01 200,000 19,998,231.47 3.05
8 112003137 20农业银行CD137 200,000 19,808,485.26 3.02
9 112011089 20平安银行CD089 200,000 19,802,735.94 3.02
10 112008068 20中信银行CD068 200,000 19,757,321.10 3.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 49,963,668.05 10.70
2 112009043 20浦发银行CD043 500,000 49,858,092.88 10.68
3 112006038 20交通银行CD038 500,000 49,409,806.15 10.58
4 111908243 19中信银行CD243 300,000 29,906,872.33 6.41
5 200401 20农发01 200,000 19,980,221.04 4.28
6 012002951 20中石集SCP005 200,000 19,987,129.98 4.28
7 072000198 20中信建投CP011 200,000 20,000,178.13 4.28
8 111907181 19招商银行CD181 200,000 19,960,598.68 4.28
9 072000178 20银河证券CP008 200,000 20,000,069.37 4.28
10 112015342 20民生银行CD342 200,000 19,943,142.57 4.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915297 19民生银行CD297 1,000,000 99,937,098.04 17.71
2 012000043 20大同煤矿SCP001 500,000 50,006,069.24 8.86
3 112020016 20广发银行CD016 500,000 49,798,970.63 8.83
4 112009043 20浦发银行CD043 500,000 49,718,598.91 8.81
5 112006038 20交通银行CD038 500,000 49,184,918.72 8.72
6 170209 17国开09 200,000 20,070,611.38 3.56
7 012001915 20华电SCP012 200,000 19,981,535.33 3.54
8 072000166 20东吴证券CP008 200,000 20,000,426.07 3.54
9 072000088 20财通证券CP004 200,000 20,000,022.24 3.54
10 111907181 19招商银行CD181 200,000 19,857,083.53 3.52
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020016 20广发银行CD016 500,000 49,462,026.00 8.87
2 112006038 20交通银行CD038 500,000 48,895,007.66 8.77
3 072000042 20银河证券CP002 400,000 39,986,503.44 7.17
4 072000002 20中信建投CP001 400,000 39,999,995.02 7.17
5 072000049 20浙商证券CP002 300,000 30,000,956.18 5.38
6 170209 17国开09 200,000 20,159,392.29 3.62
7 170205 17国开05 200,000 20,010,873.75 3.59
8 111974228 19天津银行CD317 200,000 19,916,496.62 3.57
9 112010084 20兴业银行 200,000 19,551,781.83 3.51
10 011902364 19中建材SCP005 100,000 9,993,409.41 1.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034