国泰添益灵活配置混合型证券投资基金(001923)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9790

 累计净值：0.9790 净值更新日期：2019-01-23 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.247亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-08-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 569,200 9,186,888.00 1.86
2 000651 格力电器 190,496 8,981,886.40 1.82
3 600867 通化东宝 288,000 6,903,360.00 1.40
4 601288 农业银行 2,000,000 6,880,000.00 1.39
5 002304 洋河股份 48,000 6,316,800.00 1.28
6 000895 双汇发展 219,925 5,808,219.25 1.18
7 300003 乐普医疗 150,000 5,502,000.00 1.11
8 600036 招商银行 200,000 5,288,000.00 1.07
9 000858 五 粮 液 68,000 5,168,000.00 1.05
10 600335 国机汽车 530,000 4,796,500.00 0.97
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 569,200 9,118,584.00 1.82
2 000725 京东方A 1,593,900 8,479,548.00 1.69
3 600867 通化东宝 300,000 8,022,000.00 1.60
4 600340 华夏幸福 240,000 7,874,400.00 1.57
5 601288 农业银行 2,000,000 7,820,000.00 1.56
6 000651 格力电器 150,496 7,058,262.40 1.41
7 600335 国机汽车 530,000 5,967,800.00 1.19
8 601988 中国银行 1,500,000 5,895,000.00 1.18
9 600036 招商银行 200,000 5,818,000.00 1.16
10 001979 招商蛇口 250,000 5,450,000.00 1.09
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 769,200 11,991,828.00 2.41
2 000725 京东方A 1,593,900 9,228,681.00 1.85
3 600867 通化东宝 300,000 6,867,000.00 1.38
4 000651 格力电器 150,496 6,576,675.20 1.32
5 601766 中国中车 500,000 6,055,000.00 1.22
6 601988 中国银行 1,500,000 5,955,000.00 1.20
7 600036 招商银行 200,000 5,804,000.00 1.16
8 601288 农业银行 1,500,000 5,745,000.00 1.15
9 002589 瑞康医药 350,000 4,707,500.00 0.94
10 601601 中国太保 100,000 4,142,000.00 0.83
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,003,700 18,022,200.00 3.69
2 600900 长江电力 769,200 11,591,844.00 2.37
3 000725 京东方A 1,593,900 7,013,160.00 1.44
4 002008 大族激光 150,000 6,540,000.00 1.34
5 601988 中国银行 1,500,000 6,180,000.00 1.27
6 600867 通化东宝 300,000 5,790,000.00 1.19
7 601288 农业银行 1,500,000 5,730,000.00 1.17
8 000651 格力电器 150,496 5,703,798.40 1.17
9 600036 招商银行 200,000 5,110,000.00 1.05
10 600335 国机汽车 300,000 4,209,000.00 0.86
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,003,700 15,769,425.00 3.30
2 000501 鄂武商Ａ 715,000 13,198,900.00 2.76
3 600900 长江电力 769,200 11,830,296.00 2.47
4 000725 京东方A 2,000,000 8,320,000.00 1.74
5 600521 华海药业 300,000 6,312,000.00 1.32
6 000651 格力电器 150,496 6,195,920.32 1.30
7 601988 中国银行 1,500,000 5,550,000.00 1.16
8 000858 五 粮 液 99,928 5,561,992.48 1.16
9 600867 通化东宝 300,000 5,472,000.00 1.14
10 601288 农业银行 1,500,000 5,280,000.00 1.10
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,003,700 14,537,908.00 2.59
2 000501 鄂武商Ａ 550,000 12,402,500.00 2.21
3 600900 长江电力 769,200 10,207,284.00 1.82
4 000776 广发证券 407,200 6,959,048.00 1.24
5 000725 京东方A 2,000,000 6,880,000.00 1.22
6 002035 华帝股份 200,000 6,676,000.00 1.19
7 600521 华海药业 300,000 6,600,000.00 1.17
8 000860 顺鑫农业 300,000 6,438,000.00 1.15
9 601169 北京银行 600,000 5,766,000.00 1.03
10 601988 中国银行 1,500,000 5,550,000.00 0.99
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,600,000 15,876,000.00 2.87
2 001979 招商蛇口 650,000 10,653,500.00 1.92
3 600900 长江电力 769,200 9,738,072.00 1.76
4 000001 平安银行 1,000,000 9,100,000.00 1.64
5 002010 传化智联 400,000 7,520,000.00 1.36
6 601169 北京银行 600,000 5,856,000.00 1.06
7 000725 京东方Ａ 2,000,000 5,720,000.00 1.03
8 600867 通化东宝 250,000 5,482,500.00 0.99
9 601988 中国银行 1,500,000 5,160,000.00 0.93
10 601288 农业银行 1,500,000 4,650,000.00 0.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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