国泰添益灵活配置混合型证券投资基金(001923)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,430,800.00 | 16.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,546,000.00 | 72.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,332,644.17 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 768,986.21 | 768,986.21 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 109,380,102.30 | 22.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,354,000.00 | 66.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,978,571.30 | 10.92 |
| 6 | 其他资产 | 3,649,187.13 | 3,649,187.13 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,197,869.94 | 24.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,310,773.60 | 63.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,110,305.41 | 11.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,721,275.76 | 3,721,275.76 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122,040,856.80 | 24.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,084,756.70 | 72.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,162,296.57 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 6,636,375.15 | 6,636,375.15 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,866,971.03 | 26.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 344,209,841.30 | 70.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,983,689.98 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,970,095.50 | 3,970,095.50 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,415,471.94 | 27.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 253,168,648.60 | 52.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,565,328.09 | 18.92 |
| 6 | 其他资产 | 4,556,073.99 | 4,556,073.99 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,068,705.25 | 22.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 392,119,126.00 | 69.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,036,452.28 | 7.47 |
| 6 | 其他资产 | 3,610,476.77 | 3,610,476.77 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,790,931.85 | 15.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 391,767,500.00 | 70.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,109,422.17 | 12.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,890,930.41 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,143,622.45 | 4,143,622.45 |
