兴银现金增利货币市场基金(001937)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5082

 7 日年化：2.1330% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：249.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-02

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112387540 23杭州银行CD228 6,000,000 596,785,270.19 2.39
2 112386844 23深圳农商银行CD106 5,000,000 497,655,694.25 1.99
3 112311127 23平安银行CD127 5,000,000 497,312,788.24 1.99
4 112386806 23广西北部湾银行CD302 5,000,000 497,636,814.39 1.99
5 112319247 23恒丰银行CD247 4,000,000 392,731,073.79 1.57
6 230201 23国开01 3,100,000 314,770,908.73 1.26
7 112319311 23恒丰银行CD311 3,000,000 298,467,416.99 1.20
8 112387146 23北京农商银行CD189 3,000,000 298,525,100.17 1.20
9 112309177 23浦发银行CD177 3,000,000 298,499,879.15 1.20
10 112380249 23九江银行CD093 3,000,000 298,786,664.71 1.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315240 23民生银行CD240 5,000,000 489,163,863.45 2.06
2 112380077 23恒生银行CD013 3,200,000 312,601,552.54 1.32
3 112397734 23贵州银行CD028 3,000,000 297,511,860.06 1.26
4 112393481 23珠海华润银行CD030 3,000,000 298,724,151.88 1.26
5 112395631 23湖南银行CD034 3,000,000 298,156,727.96 1.26
6 112390641 23成都农商银行CD004 3,000,000 299,660,460.83 1.26
7 112305137 23建设银行CD137 3,000,000 298,515,601.58 1.26
8 112380571 23广西北部湾银行CD210 3,000,000 298,744,974.15 1.26
9 112394333 23厦门银行CD030 3,000,000 298,434,904.77 1.26
10 112380249 23九江银行CD093 3,000,000 297,103,532.36 1.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271663 22九江银行CD158 4,000,000 398,514,821.39 2.37
2 112395631 23湖南银行CD034 3,000,000 296,262,527.48 1.77
3 112390641 23成都农商银行CD004 3,000,000 297,736,627.05 1.77
4 112394333 23厦门银行CD030 3,000,000 296,440,870.86 1.77
5 112393481 23珠海华润银行CD030 3,000,000 296,733,316.33 1.77
6 112391731 23星展银行CD002 2,900,000 287,289,715.34 1.71
7 112297796 22贵州银行CD033 2,000,000 199,718,909.00 1.19
8 112285343 22江西银行CD132 2,000,000 199,502,720.31 1.19
9 112219334 22恒丰银行CD334 2,000,000 199,740,633.73 1.19
10 112219328 22恒丰银行CD328 2,000,000 199,790,857.77 1.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112286181 22徽商银行CD097 4,000,000 398,818,622.65 2.00
2 112271663 22九江银行CD158 4,000,000 396,051,767.73 1.99
3 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 299,591,828.76 1.50
4 112286978 22江西银行CD142 3,000,000 298,909,927.70 1.50
5 112294418 22恒生银行CD008 2,500,000 248,791,984.90 1.25
6 112285382 22九江银行CD104 2,000,000 199,526,323.94 1.00
7 112219177 22恒丰银行CD177 2,000,000 199,409,359.73 1.00
8 112219025 22恒丰银行CD025 2,000,000 199,728,899.68 1.00
9 112290976 22广州农村商业银行CD014 2,000,000 199,727,885.72 1.00
10 112283415 22贵阳银行CD099 2,000,000 199,797,970.25 1.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 696,986,055.38 2.99
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 497,738,028.37 2.14
3 112280718 22台州银行CD010 4,000,000 398,421,039.29 1.71
4 112286181 22徽商银行CD097 4,000,000 396,951,866.10 1.70
5 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 298,749,209.80 1.28
6 112286978 22江西银行CD142 3,000,000 297,503,328.91 1.28
7 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 297,623,261.51 1.28
8 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 249,227,140.18 1.07
9 112294418 22恒生银行CD008 2,500,000 247,117,818.19 1.06
10 220201 22国开01 2,300,000 233,644,200.30 1.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219192 22恒丰银行CD192 7,000,000 693,257,078.37 3.12
2 112219203 22恒丰银行CD203 5,000,000 495,149,408.70 2.23
3 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 397,703,443.20 1.79
4 112213087 22浙商银行CD087 3,000,000 297,180,296.26 1.34
5 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 298,442,114.98 1.34
6 112280883 22广东南海农商行CD083 3,000,000 298,813,176.23 1.34
7 112280718 22台州银行CD010 3,000,000 297,144,478.85 1.34
8 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 295,667,629.43 1.33
9 112280897 22广东顺德农商行CD076 2,500,000 249,020,240.17 1.12
10 112215212 22民生银行CD212 2,500,000 247,939,693.69 1.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 496,732,055.25 2.49
2 112221094 22渤海银行CD094 4,000,000 395,170,257.59 1.98
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 299,229,437.46 1.50
4 112294863 22台州银行CD001 3,000,000 296,562,740.09 1.49
5 112290962 22贵阳银行CD005 3,000,000 293,745,895.90 1.47
6 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 248,644,343.35 1.25
7 210407 21农发07 2,400,000 243,212,580.83 1.22
8 210211 21国开11 2,300,000 233,206,839.57 1.17
9 190407 19农发07 2,000,000 204,963,198.13 1.03
10 112172990 21广州农村商业银行CD122 2,000,000 199,493,622.96 1.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119401 21恒丰银行CD401 5,000,000 493,373,897.24 2.55
2 210201 21国开01 3,200,000 320,014,687.13 1.65
3 112119347 21恒丰银行CD347 3,000,000 297,199,253.18 1.53
4 190202 19国开02 2,500,000 250,079,478.54 1.29
5 112119383 21恒丰银行CD383 2,500,000 247,005,475.11 1.27
6 112189846 21台州银行CD033 2,000,000 198,798,535.44 1.03
7 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 198,813,143.89 1.03
8 112189839 21广州农村商业银行CD110 2,000,000 198,798,535.44 1.03
9 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 198,971,485.85 1.03
10 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 198,959,425.05 1.03
11 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 198,770,328.04 1.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 3,200,000 320,068,529.81 1.78
2 112009515 20浦发银行CD515 3,000,000 298,291,089.45 1.66
3 190202 19国开02 2,500,000 250,508,093.24 1.39
4 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 198,791,469.96 1.11
5 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 198,871,674.03 1.11
6 112117059 21光大银行CD059 2,000,000 197,682,806.14 1.10
7 112189688 21台州银行CD032 2,000,000 197,473,650.33 1.10
8 112104020 21中国银行CD020 2,000,000 197,673,283.56 1.10
9 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 198,687,372.55 1.10
10 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 198,681,806.51 1.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,100,000 210,029,973.84 1.27
2 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 198,804,619.12 1.21
3 112119168 21恒丰银行CD168 2,000,000 199,246,295.10 1.21
4 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 198,709,155.31 1.21
5 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 197,155,618.95 1.20
6 112182582 21贵阳银行CD059 2,000,000 197,531,887.75 1.20
7 112119224 21恒丰银行CD224 2,000,000 197,324,290.54 1.20
8 112119210 21恒丰银行CD210 2,000,000 197,427,673.80 1.20
9 112183740 21齐鲁银行CD039 2,000,000 197,343,299.34 1.20
10 112195562 21昆仑银行CD017 2,000,000 195,824,446.24 1.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 2,800,000 280,374,923.75 1.74
2 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 198,623,974.18 1.23
3 112018460 20华夏银行CD460 2,000,000 198,814,351.78 1.23
4 112020235 20广发银行CD235 2,000,000 198,804,753.90 1.23
5 112015571 20民生银行CD571 2,000,000 198,699,992.82 1.23
6 112076073 20河北银行CD122 2,000,000 198,631,576.90 1.23
7 112195211 21九江银行CD065 2,000,000 197,382,703.06 1.22
8 112113063 21浙商银行CD063 2,000,000 197,336,425.13 1.22
9 112009515 20浦发银行CD515 2,000,000 195,575,630.21 1.21
10 180313 18进出13 1,300,000 130,715,416.39 0.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011222 20平安银行CD222 3,500,000 348,067,265.19 2.07
2 112018324 20华夏银行CD324 3,000,000 298,315,864.56 1.77
3 112009375 20浦发银行CD375 3,000,000 298,354,815.59 1.77
4 112089678 20广东南海农商行CD034 2,500,000 249,625,692.23 1.48
5 112009030 20浦发银行CD030 2,500,000 249,308,815.46 1.48
6 112006193 20交通银行CD193 2,000,000 198,827,593.44 1.18
7 112009125 20浦发银行CD125 2,000,000 198,591,656.19 1.18
8 112015090 20民生银行CD090 2,000,000 198,990,856.78 1.18
9 112073941 20晋商银行CD226 2,000,000 198,922,413.88 1.18
10 112009384 20浦发银行CD384 2,000,000 198,812,185.68 1.18
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011222 20平安银行CD222 3,500,000 345,469,365.37 2.71
2 112085536 20宁波银行CD152 3,000,000 299,001,026.12 2.35
3 112020154 20广发银行CD154 3,000,000 298,587,712.77 2.34
4 112016203 20上海银行CD203 3,000,000 298,577,353.64 2.34
5 112018305 20华夏银行CD305 3,000,000 298,587,712.77 2.34
6 112009375 20浦发银行CD375 3,000,000 296,143,329.07 2.32
7 112018324 20华夏银行CD324 3,000,000 296,085,048.29 2.32
8 111914188 19江苏银行CD188 2,500,000 249,625,563.21 1.96
9 112084876 20杭州银行CD138 2,000,000 199,417,685.79 1.57
10 112004052 20中国银行CD052 2,000,000 199,341,730.14 1.56
11 112016186 20上海银行CD186 2,000,000 199,334,043.33 1.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915293 19民生银行CD293 1,000,000 99,950,579.12 19.92
2 111910305 19兴业银行CD305 500,000 49,959,983.19 9.96
3 111909239 19浦发银行CD239 500,000 49,946,306.71 9.96
4 111903112 19农业银行CD112 500,000 49,915,005.03 9.95
5 111904091 19中国银行CD091 500,000 49,796,569.22 9.93
6 112011125 20平安银行CD125 500,000 49,777,265.00 9.92
7 170310 17进出10 300,000 30,061,987.90 5.99
8 112009106 20浦发银行CD106 200,000 19,917,840.39 3.97
9 111905110 19建设银行CD110 100,000 9,968,844.24 1.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906137 19交通银行CD137 1,000,000 99,823,789.68 12.04
2 111904030 19中国银行CD030 500,000 49,885,757.04 6.02
3 111909239 19浦发银行CD239 500,000 49,714,301.41 6.00
4 111907128 19招商银行CD128 500,000 49,626,370.14 5.99
5 111903086 19农业银行CD086 500,000 49,676,953.96 5.99
6 072000077 20国信证券CP004 300,000 30,000,507.38 3.62
7 072000032 20中信建投 300,000 30,019,582.58 3.62
8 072000045 20国元证券CP001 200,000 20,028,575.73 2.42
9 011902677 19宁沪高SCP015 200,000 20,039,146.77 2.42
10 170205 17国开05 200,000 20,020,966.51 2.41

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