兴银现金增利货币市场基金(001937)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5082

 7 日年化：2.1330% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：249.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-02

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,508,399,136.88 65.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,582,046,228.72 26.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,344,606,522.76 8.24
6 其他资产 2,786,299.99 2,786,299.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,305,863,502.65 65.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,045,851,178.34 24.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,445,337,055.32 9.82
6 其他资产 100,230,013.13 100,230,013.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,934,906,089.28 71.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,502,136,678.69 19.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,669,601,956.16 9.22
6 其他资产 1,025,648.36 1,025,648.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,087,133,924.23 75.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,076,920.34 15.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,809,004,861.48 9.00
6 其他资产 22,793.06 22,793.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,504,384,709.75 70.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,294,807,219.28 18.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,709,425,130.32 11.53
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,333,911,391.86 68.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,373,998,254.30 19.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,777,621,616.41 12.35
6 其他资产 2,947,100.89 2,947,100.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,479,365,791.06 60.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,245,389,457.55 28.18
5 银行存款和结算备付金合计 2,416,519,900.98 10.91
6 其他资产 18,304,671.40 18,304,671.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,977,119,226.15 72.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,595,538,793.35 18.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,770,672,190.44 9.13
6 其他资产 40,176,341.14 40,176,341.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,267,215,817.66 67.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,386,261,579.44 22.39
5 银行存款和结算备付金合计 1,893,825,439.05 9.67
6 其他资产 41,820,236.13 41,820,236.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,545,744,538.67 59.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,899,107,749.78 27.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,959,502.19 13.18
6 其他资产 49,750,837.49 49,750,837.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,772,695,907.28 47.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,438,177,077.32 32.91
5 银行存款和结算备付金合计 3,263,160,234.08 19.75
6 其他资产 49,619,788.17 49,619,788.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,288,314,338.54 61.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,078,616,753.10 24.20
5 银行存款和结算备付金合计 2,450,836,838.04 14.54
6 其他资产 33,335,527.93 33,335,527.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,859,449,584.98 76.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,995,863,113.81 13.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,406,059,938.66 9.85
6 其他资产 10,397,840.10 10,397,840.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,294,380.80 75.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,367,514.06 23.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,437,883.87 0.45
6 其他资产 1,120,646.66 1,120,646.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 588,551,162.29 64.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,051,285.08 29.59
5 银行存款和结算备付金合计 52,086,957.00 5.71
6 其他资产 2,095,277.43 2,095,277.43

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