融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002049)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7770

 累计净值：1.8180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余志勇,刘舒乐 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000915 华特达因 41,000 1,325,940.00 1.27
2 688531 日联科技 8,057 1,071,661.57 1.03
3 600900 长江电力 48,200 1,071,968.00 1.03
4 600754 锦江酒店 26,900 1,011,440.00 0.97
5 301029 怡合达 27,740 989,763.20 0.95
6 605499 东鹏饮料 5,200 950,924.00 0.91
7 300979 华利集团 18,200 913,458.00 0.87
8 600298 安琪酵母 25,200 846,720.00 0.81
9 688425 铁建重工 190,680 798,949.20 0.76
10 688768 容知日新 14,403 756,445.56 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 47,800 1,720,322.00 1.33
2 000915 华特达因 40,000 1,411,600.00 1.09
3 300979 华利集团 26,000 1,267,240.00 0.98
4 300595 欧普康视 41,400 1,249,866.00 0.97
5 301029 怡合达 27,740 1,239,423.20 0.96
6 688531 日联科技 8,057 1,196,545.07 0.93
7 600754 锦江酒店 26,900 1,138,946.00 0.88
8 300896 爱美客 2,400 1,067,880.00 0.83
9 600900 长江电力 48,200 1,063,292.00 0.82
10 688408 中信博 12,521 1,055,895.93 0.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002223 鱼跃医疗 47,800 1,521,952.00 1.19
2 600938 中国海油 53,800 916,752.00 0.72
3 600176 中国巨石 62,200 908,742.00 0.71
4 688358 祥生医疗 23,178 835,335.12 0.65
5 300702 天宇股份 33,000 778,800.00 0.61
6 300999 金龙鱼 17,400 749,940.00 0.59
7 301029 怡合达 12,900 680,604.00 0.53
8 600521 华海药业 30,000 605,100.00 0.47
9 300233 金城医药 26,200 604,172.00 0.47
10 601066 中信建投 23,700 607,431.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000822 山东海化 6,900 54,441.00 0.08
2 002607 中公教育 11,300 52,319.00 0.08
3 002007 华兰生物 2,000 45,260.00 0.07
4 000157 中联重科 7,200 39,168.00 0.06
5 601800 中国交建 4,900 39,445.00 0.06
6 601668 中国建筑 6,700 36,381.00 0.05
7 600166 福田汽车 10,500 29,505.00 0.04
8 300274 阳光电源 200 22,360.00 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 10.84
2 688102 斯瑞新材 6,030 89,002.80 0.75
3 301268 铭利达 513 23,228.64 0.19
4 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.17
5 301097 天益医疗 249 15,572.46 0.13
6 301212 联盛化学 416 14,235.52 0.12
7 301187 欧圣电气 742 13,215.02 0.11
8 301259 艾布鲁 483 10,626.00 0.09
9 301109 军信股份 735 11,319.00 0.09
10 688268 华特气体 100 11,239.00 0.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 1.74
2 600048 保利发展 62,200 1,086,012.00 1.42
3 601728 中国电信 236,473 882,044.29 1.15
4 600031 三一重工 42,607 812,089.42 1.06
5 002179 中航光电 11,100 702,852.00 0.92
6 600036 招商银行 14,700 620,340.00 0.81
7 600519 贵州茅台 300 613,500.00 0.80
8 688800 瑞可达 3,521 444,737.51 0.58
9 002142 宁波银行 11,880 425,422.80 0.56
10 688063 派能科技 1,302 406,484.40 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 146,180 5,465,670.20 1.81
2 300750 宁德时代 8,300 4,252,090.00 1.40
3 002179 中航光电 47,500 3,690,275.00 1.22
4 000656 金科股份 745,900 3,662,369.00 1.21
5 600048 保利发展 193,000 3,416,100.00 1.13
6 000338 潍柴动力 183,000 2,443,050.00 0.81
7 000999 华润三九 45,200 2,050,272.00 0.68
8 300760 迈瑞医疗 6,700 2,058,575.00 0.68
9 300122 智飞生物 14,900 2,056,200.00 0.68
10 600031 三一重工 113,407 1,986,890.64 0.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 384,300 6,006,609.00 0.85
2 300750 宁德时代 8,800 5,174,400.00 0.74
3 600031 三一重工 198,207 4,519,119.60 0.64
4 002142 宁波银行 99,880 3,823,406.40 0.54
5 601100 恒立液压 40,958 3,350,364.40 0.48
6 688536 思瑞浦 4,222 3,242,496.00 0.46
7 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 0.44
8 300274 阳光电源 20,100 2,930,580.00 0.42
9 000568 泸州老窖 11,000 2,792,570.00 0.40
10 603259 药明康德 21,400 2,537,612.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.80
2 600031 三一重工 224,007 5,698,738.08 0.72
3 300750 宁德时代 9,700 5,099,581.00 0.65
4 000338 潍柴动力 257,800 4,423,848.00 0.56
5 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 0.46
6 688536 思瑞浦 5,557 3,545,977.27 0.45
7 601100 恒立液压 41,258 3,489,601.64 0.44
8 600048 保利发展 247,800 3,476,634.00 0.44
9 300274 阳光电源 21,400 3,175,332.00 0.40
10 300782 卓胜微 8,220 2,893,440.00 0.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,800 5,775,840.00 1.58
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.40
3 600519 贵州茅台 1,900 3,907,730.00 1.07
4 600809 山西汾酒 6,000 2,688,000.00 0.73
5 300782 卓胜微 4,820 2,590,750.00 0.71
6 600031 三一重工 88,907 2,584,526.49 0.71
7 601100 恒立液压 29,358 2,522,439.36 0.69
8 000338 潍柴动力 141,400 2,526,818.00 0.69
9 300124 汇川技术 32,050 2,380,033.00 0.65
10 688536 思瑞浦 3,970 2,187,470.00 0.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 211,507 7,222,964.05 1.41
2 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 1.02
3 601888 中国中免 15,400 4,713,632.00 0.92
4 000338 潍柴动力 197,400 3,797,976.00 0.74
5 000858 五粮液 13,900 3,724,922.00 0.73
6 601100 恒立液压 41,058 3,672,638.10 0.72
7 600809 山西汾酒 10,800 3,594,240.00 0.70
8 000661 长春高新 7,400 3,350,202.00 0.65
9 300750 宁德时代 10,200 3,286,134.00 0.64
10 000001 平安银行 120,700 2,656,607.00 0.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 316,607 11,074,912.86 1.39
2 600519 贵州茅台 4,300 8,591,400.00 1.08
3 002475 立讯精密 127,790 7,171,574.80 0.90
4 601888 中国中免 21,500 6,072,675.00 0.76
5 601100 恒立液压 52,458 5,927,754.00 0.74
6 300750 宁德时代 15,100 5,301,761.00 0.66
7 000661 长春高新 11,800 5,297,138.00 0.66
8 300124 汇川技术 42,900 4,002,570.00 0.50
9 002304 洋河股份 16,700 3,941,033.00 0.49
10 000338 潍柴动力 247,200 3,903,288.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 174,690 9,980,039.70 0.79
2 600031 三一重工 388,600 9,672,254.00 0.77
3 600519 贵州茅台 4,800 8,008,800.00 0.63
4 601888 中国中免 28,700 6,398,378.00 0.51
5 600276 恒瑞医药 65,422 5,876,204.04 0.47
6 000661 长春高新 15,500 5,729,420.00 0.45
7 601816 京沪高铁 906,536 5,303,235.60 0.42
8 002241 歌尔股份 126,500 5,114,395.00 0.41
9 300168 万达信息 188,400 4,498,992.00 0.36
10 601100 恒立液压 64,158 4,580,881.20 0.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 205,290 10,541,641.50 1.00
2 600031 三一重工 439,800 8,250,648.00 0.78
3 000661 长春高新 18,000 7,835,400.00 0.74
4 600276 恒瑞医药 75,522 6,970,680.60 0.66
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.53
6 002791 坚朗五金 58,200 5,476,038.00 0.52
7 002798 帝欧家居 168,039 5,456,226.33 0.52
8 000977 浪潮信息 133,840 5,243,851.20 0.50
9 000858 五粮液 30,600 5,236,272.00 0.50
10 300168 万达信息 231,100 5,100,377.00 0.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 541,600 9,369,680.00 0.70
2 600801 华新水泥 344,040 8,005,810.80 0.60
3 002475 立讯精密 206,819 7,892,213.04 0.59
4 000338 潍柴动力 619,200 7,405,632.00 0.55
5 600276 恒瑞医药 69,835 6,426,915.05 0.48
6 000977 浪潮信息 153,440 5,950,403.20 0.44
7 000661 长春高新 10,500 5,754,000.00 0.43
8 300168 万达信息 263,400 5,249,562.00 0.39
9 600585 海螺水泥 96,100 5,295,110.00 0.39
10 601658 邮储银行 997,968 5,187,599.34 0.39

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