融通新机遇灵活配置混合 (002049) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7770	累计净值：1.8180	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余志勇,刘舒乐	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.581亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-11-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

单位净值：

1.7770

累计净值：1.8180

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余志勇,刘舒乐

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.581亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-11-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,059,348.37	19.88
2	固定收益类投资	63,825,958.93	60.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,017,047.50	15.12
5	银行存款和结算备付金合计	4,124,869.24	3.89
6	其他资产	907,199.69	907,199.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,375,376.04	19.35
2	固定收益类投资	56,278,874.67	42.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,987,655.07	31.25
5	银行存款和结算备付金合计	7,672,929.78	5.85
6	其他资产	849,590.80	849,590.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,825,552.44	13.00
2	固定收益类投资	45,342,079.19	35.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,007,013.70	38.62
5	银行存款和结算备付金合计	15,453,699.39	11.94
6	其他资产	1,842,342.12	1,842,342.12

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	318,879.00	0.42
2	固定收益类投资	11,987,944.80	15.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,003,188.04	34.16
5	银行存款和结算备付金合计	34,625,998.43	45.48
6	其他资产	3,196,565.80	3,196,565.80

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,588,233.01	12.70
2	固定收益类投资	6,857,532.60	54.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,997,852.94	23.97
5	银行存款和结算备付金合计	939,094.43	7.51
6	其他资产	122,475.92	122,475.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,061,583.11	35.19
2	固定收益类投资	40,778,276.70	53.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,001,534.24	10.40
5	银行存款和结算备付金合计	991,184.73	1.29
6	其他资产	68,551.15	68,551.15

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,255,680.72	29.09
2	固定收益类投资	144,111,224.65	38.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	13.43
5	银行存款和结算备付金合计	33,792,070.95	9.08
6	其他资产	36,035,442.59	36,035,442.59

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	147,817,463.36	20.93
2	固定收益类投资	248,544,403.90	35.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	275,801,217.90	39.06
5	银行存款和结算备付金合计	30,986,879.43	4.39
6	其他资产	2,970,123.50	2,970,123.50

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	143,029,342.01	18.07
2	固定收益类投资	316,637,800.00	40.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	311,960,395.98	39.42
5	银行存款和结算备付金合计	16,276,509.72	2.06
6	其他资产	3,443,433.35	3,443,433.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,524,998.08	22.11
2	固定收益类投资	192,950,420.82	39.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	146,000,473.00	30.02
5	银行存款和结算备付金合计	9,958,203.91	2.05
6	其他资产	29,909,151.93	29,909,151.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	130,652,083.51	25.42
2	固定收益类投资	209,513,900.00	40.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	167,000,763.50	32.49
5	银行存款和结算备付金合计	2,024,594.60	0.39
6	其他资产	4,868,245.82	4,868,245.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,504,263.26	22.30
2	固定收益类投资	488,885,593.40	55.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	180,400,490.20	20.58
5	银行存款和结算备付金合计	2,635,284.02	0.30
6	其他资产	9,343,411.75	9,343,411.75

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	204,239,458.17	16.16
2	固定收益类投资	948,653,143.00	75.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	94,000,167.00	7.44
5	银行存款和结算备付金合计	4,007,763.96	0.32
6	其他资产	12,945,549.42	12,945,549.42

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,485,453.71	16.32
2	固定收益类投资	772,929,125.70	59.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	301,350,650.03	23.15
5	银行存款和结算备付金合计	1,894,546.95	0.15
6	其他资产	13,144,302.59	13,144,302.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,291,580.83	15.37
2	固定收益类投资	1,050,739,983.15	78.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,500,124.75	0.71
5	银行存款和结算备付金合计	56,097,909.29	4.18
6	其他资产	19,685,811.94	19,685,811.94