景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金C类(002066)

管理费： 0.550% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0130

 累计净值：1.1620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文,邹立虎,李曾卓卓 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.736亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,900,000 401,831,108.20 3.35
2 2028025 20浦发银行二级01 3,300,000 338,147,970.49 2.82
3 1428011 14建行二级01 3,200,000 331,408,402.19 2.76
4 1828012 18中信银行二级02 3,000,000 313,947,205.48 2.62
5 1928033 19中国银行二级03 2,800,000 293,638,715.62 2.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 4,000,000 409,811,759.56 3.58
2 1428011 14建行二级01 3,200,000 348,623,587.95 3.05
3 1828012 18中信银行二级02 3,000,000 311,973,534.25 2.73
4 220024 22附息国债24 2,800,000 285,631,213.11 2.50
5 1828013 18建设银行二级02 2,700,000 280,405,356.16 2.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1428011 14建行二级01 3,200,000 344,742,873.42 3.23
2 1928004 19农业银行二级02 3,100,000 314,562,014.21 2.95
3 1828002 18农业银行二级01 2,700,000 281,438,309.59 2.64
4 1828013 18建设银行二级02 2,300,000 237,006,745.21 2.22
5 1928009 19农业银行二级04 2,200,000 232,310,657.53 2.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 2,700,000 283,234,527.12 2.62
2 1828002 18农业银行二级01 2,500,000 258,921,506.85 2.40
3 012282945 22中电投SCP024 2,200,000 221,040,389.04 2.04
4 1828013 18建设银行二级02 1,900,000 194,311,646.58 1.80
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,800,000 182,490,430.68 1.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282945 22中电投SCP024 2,200,000 220,132,602.74 3.98
2 1828002 18农业银行二级01 2,100,000 216,659,704.11 3.92
3 1728018 17农业银行二级 1,500,000 156,500,917.81 2.83
4 1728020 17中国银行二级02 1,400,000 145,933,046.58 2.64
5 190305 19进出05 1,300,000 134,634,268.49 2.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 300,000 31,959,576.99 6.23
2 102000859 20南航股MTN007 300,000 30,135,889.32 5.87
3 1720089 17宁波银行二级 200,000 20,751,342.47 4.04
4 143340 17老窖01 200,000 20,499,123.29 3.99
5 042100372 21电网CP008 200,000 20,453,616.44 3.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720089 17宁波银行二级 200,000 20,569,868.49 7.50
2 155431 19京投03 200,000 20,541,945.21 7.49
3 102000704 20穗自来水MTN002 200,000 20,444,234.52 7.45
4 143340 17老窖01 200,000 20,365,539.73 7.42
5 042100372 21电网CP008 200,000 20,311,901.37 7.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 18,500 1,847,225.00 20.35
2 018008 国开1802 17,200 1,758,356.00 19.37
3 019654 21国债06 17,000 1,700,510.00 18.74
4 019649 21国债01 8,800 880,176.00 9.70
5 112549 17余投02 8,000 809,680.00 8.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 17,000 1,701,530.00 18.40
2 019658 21国债10 13,600 1,357,008.00 14.68
3 019649 21国债01 11,100 1,110,888.00 12.02
4 112549 17余投02 8,000 813,520.00 8.80
5 136827 16国网02 8,000 800,400.00 8.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 20,000 2,000,600.00 19.90
2 136568 16张江01 8,900 890,445.00 8.86
3 112549 17余投02 8,000 816,480.00 8.12
4 136827 16国网02 8,000 801,120.00 7.97
5 019649 21国债01 6,500 650,455.00 6.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136046 15中海01 11,000 1,107,810.00 9.47
2 155389 19南网01 10,500 1,059,870.00 9.06
3 132015 18中油EB 10,000 1,012,200.00 8.65
4 155352 19华电01 10,000 1,008,900.00 8.62
5 112273 15金街01 10,000 1,006,300.00 8.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132007 16凤凰EB 11,000 1,132,890.00 8.92
2 136046 15中海01 11,000 1,109,350.00 8.74
3 132004 15国盛EB 11,000 1,109,020.00 8.73
4 132015 18中油EB 11,000 1,106,600.00 8.71
5 155389 19南网01 10,500 1,060,290.00 8.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136046 15中海01 13,000 1,311,960.00 9.76
2 155389 19南网01 12,500 1,262,375.00 9.39
3 155352 19华电01 12,000 1,208,880.00 8.99
4 136151 16保利01 12,000 1,202,520.00 8.95
5 122316 14赣粤01 11,630 1,187,655.60 8.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155389 19南网01 14,500 1,476,680.00 9.74
2 155352 19华电01 14,000 1,423,380.00 9.39
3 136151 16保利01 14,000 1,410,080.00 9.30
4 122316 14赣粤01 13,630 1,407,842.70 9.29
5 132007 16凤凰EB 13,000 1,326,000.00 8.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019615 19国债05 100,000 10,018,000.00 19.04
2 010107 21国债⑺ 85,000 8,771,150.00 16.67
3 018007 国开1801 78,000 7,858,500.00 14.94
4 108604 国开1805 40,010 4,087,021.50 7.77
5 132004 15国盛EB 16,000 1,606,560.00 3.05

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