景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金C类(002066)

管理费： 0.550% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0130

 累计净值：1.1620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文,邹立虎,李曾卓卓 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.736亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,988,567,120.28 15.90
2 固定收益类投资 10,237,720,378.18 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,967,223.69 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 45,220,110.52 0.36
6 其他资产 190,992,914.15 190,992,914.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,825,943,570.06 15.38
2 固定收益类投资 9,834,087,251.82 82.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,012,168.13 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 53,730,913.42 0.45
6 其他资产 56,342,523.46 56,342,523.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,631,663,026.74 15.23
2 固定收益类投资 8,950,868,830.60 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,956,545.61 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 54,836,964.72 0.51
6 其他资产 21,511,306.45 21,511,306.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,517,515,342.20 13.65
2 固定收益类投资 9,569,663,731.99 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,775,199.15 0.24
6 其他资产 3,930,700.71 3,930,700.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 915,088,449.72 15.87
2 固定收益类投资 4,752,336,864.90 82.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,003,271.24 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 15,081,750.88 0.26
6 其他资产 29,874,083.82 29,874,083.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,883,451.00 16.89
2 固定收益类投资 430,922,488.19 80.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,113,129.72 3.00
6 其他资产 50,693.11 50,693.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,093,637.88 15.42
2 固定收益类投资 253,381,288.25 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,600,000.00 5.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,869,623.73 0.88
6 其他资产 1,359.92 1,359.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 262,798.20 2.88
2 固定收益类投资 8,628,423.00 94.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,261.68 1.11
6 其他资产 138,461.63 138,461.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,553.00 3.25
2 固定收益类投资 8,900,640.00 94.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,974.04 0.66
6 其他资产 117,276.41 117,276.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,732.60 4.19
2 固定收益类投资 9,399,499.30 92.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,445.46 2.14
6 其他资产 155,564.01 155,564.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,436,949.70 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,139.09 0.78
6 其他资产 230,855.00 230,855.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,859,911.10 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,594.50 1.28
6 其他资产 173,757.50 173,757.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,860,559.00 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,737.99 1.79
6 其他资产 239,919.16 239,919.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,436.80 1.52
2 固定收益类投资 17,118,697.80 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,381.48 1.21
6 其他资产 498,314.31 498,314.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,389,952.00 1.95
2 固定收益类投资 49,949,237.30 70.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,120,211.13 26.80
6 其他资产 874,538.72 874,538.72

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