光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002075)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2190

 累计净值：1.3530 净值更新日期：2023-06-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.015亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600803 新奥股份 15,000 312,750.00 7.03
2 601233 桐昆股份 21,000 301,560.00 6.78
3 603668 天马科技 18,000 290,700.00 6.54
4 002271 东方雨虹 8,000 267,840.00 6.02
5 600011 华能国际 30,000 257,100.00 5.78
6 600642 申能股份 40,000 234,400.00 5.27
7 002493 荣盛石化 15,000 226,950.00 5.10
8 000420 吉林化纤 40,000 170,400.00 3.83
9 603225 新凤鸣 15,000 162,750.00 3.66
10 600409 三友化工 20,000 131,800.00 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 600 154,182.00 1.00
2 605117 德业股份 400 132,480.00 0.86
3 300803 指南针 2,300 105,156.00 0.68
4 603345 安井食品 600 97,128.00 0.63
5 600188 兖矿能源 2,728 91,606.24 0.59
6 600600 青岛啤酒 837 89,977.50 0.58
7 601225 陕西煤业 4,700 87,326.00 0.57
8 000002 万科A 4,800 87,360.00 0.57
9 300014 亿纬锂能 1,000 87,900.00 0.57
10 688700 东威科技 612 87,607.80 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 7,600 1,915,276.00 0.86
2 600188 兖矿能源 35,128 1,762,371.76 0.79
3 601225 陕西煤业 74,300 1,691,811.00 0.76
4 600438 通威股份 35,700 1,676,472.00 0.76
5 000983 山西焦煤 95,400 1,429,092.00 0.64
6 601898 中煤能源 124,500 1,324,680.00 0.60
7 002549 凯美特气 50,600 992,266.00 0.45
8 600941 中国移动 13,400 915,622.00 0.41
9 000999 华润三九 23,300 894,953.00 0.40
10 300014 亿纬锂能 10,000 846,000.00 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,726,000.00 1.39
2 000090 天健集团 474,400 3,268,616.00 0.79
3 300803 指南针 55,200 3,244,656.00 0.78
4 002466 天齐锂业 24,600 3,070,080.00 0.74
5 002594 比亚迪 9,100 3,034,759.00 0.73
6 603198 迎驾贡酒 41,676 2,714,774.64 0.66
7 000776 广发证券 143,700 2,687,190.00 0.65
8 600438 通威股份 42,700 2,556,022.00 0.62
9 002460 赣锋锂业 16,800 2,498,160.00 0.60
10 605358 立昂微 35,724 2,407,083.12 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 81,800 6,657,702.00 1.05
2 002008 大族激光 130,829 5,018,600.44 0.79
3 002507 涪陵榨菜 129,900 4,223,049.00 0.67
4 002533 金杯电工 579,200 4,077,568.00 0.65
5 002824 和胜股份 110,400 3,811,008.00 0.60
6 002384 东山精密 204,100 3,812,588.00 0.60
7 002916 深南电路 39,100 3,548,325.00 0.56
8 600233 圆通速递 192,200 3,315,450.00 0.52
9 603799 华友钴业 33,200 3,246,960.00 0.51
10 603613 国联股份 27,900 3,120,894.00 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,800 10,466,400.00 1.28
2 600887 伊利股份 163,600 6,782,856.00 0.83
3 600132 重庆啤酒 38,600 5,840,952.00 0.72
4 002410 广联达 85,100 5,444,698.00 0.67
5 603986 兆易创新 26,800 4,712,780.00 0.58
6 300037 新宙邦 39,600 4,474,800.00 0.55
7 688595 芯海科技 34,500 4,293,525.00 0.53
8 000725 京东方A 836,700 4,225,335.00 0.52
9 300613 富瀚微 25,100 4,092,555.00 0.50
10 002402 和而泰 149,800 4,109,014.00 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 39,169 12,357,819.50 1.23
2 300750 宁德时代 21,600 11,355,768.00 1.13
3 300037 新宙邦 71,700 11,113,500.00 1.10
4 000063 中兴通讯 262,200 8,686,686.00 0.86
5 000858 五粮液 38,000 8,336,820.00 0.83
6 603799 华友钴业 70,858 7,326,717.20 0.73
7 300725 药石科技 29,947 6,129,551.96 0.61
8 002709 天赐材料 38,400 5,841,408.00 0.58
9 600309 万华化学 55,100 5,881,925.00 0.58
10 002415 海康威视 103,544 5,694,920.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 146,744 9,464,988.00 1.12
2 600885 宏发股份 116,406 7,298,656.20 0.86
3 300896 爱美客 8,836 6,970,543.68 0.82
4 601919 中远海控 186,700 5,701,818.00 0.67
5 603667 五洲新春 596,510 5,678,775.20 0.67
6 603486 科沃斯 21,900 4,994,952.00 0.59
7 002138 顺络电子 126,000 4,885,020.00 0.58
8 002139 拓邦股份 263,619 4,742,505.81 0.56
9 002080 中材科技 177,141 4,635,779.97 0.55
10 002064 华峰化学 322,200 4,575,240.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 126,300 6,461,508.00 0.79
2 002568 百润股份 59,300 6,463,700.00 0.79
3 000661 长春高新 13,808 6,251,295.84 0.77
4 601166 兴业银行 261,717 6,304,762.53 0.77
5 002791 坚朗五金 34,700 5,754,301.00 0.71
6 300274 阳光电源 81,050 5,817,769.00 0.71
7 300124 汇川技术 61,300 5,241,763.00 0.64
8 300413 芒果超媒 87,860 5,106,423.20 0.63
9 002648 卫星石化 132,267 4,982,497.89 0.61
10 601336 新华保险 97,561 4,736,586.55 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 78,950 5,706,506.00 0.69
2 002027 分众传媒 514,667 5,079,763.29 0.62
3 000568 泸州老窖 21,487 4,859,499.92 0.59
4 300124 汇川技术 49,500 4,618,350.00 0.56
5 600036 招商银行 80,500 3,537,975.00 0.43
6 300015 爱尔眼科 44,100 3,302,649.00 0.40
7 002179 中航光电 41,847 3,276,201.63 0.40
8 601888 中国中免 11,734 3,314,268.30 0.40
9 600438 通威股份 82,700 3,178,988.00 0.39
10 688396 华润微 48,126 3,007,393.74 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 84,659 4,836,568.67 0.92
2 601633 长城汽车 208,900 3,994,168.00 0.76
3 601318 中国平安 51,600 3,935,016.00 0.75
4 300124 汇川技术 66,500 3,850,350.00 0.74
5 600887 伊利股份 100,600 3,873,100.00 0.74
6 601888 中国中免 16,429 3,662,681.26 0.70
7 603288 海天味业 20,700 3,355,470.00 0.64
8 002352 顺丰控股 40,400 3,280,480.00 0.63
9 601688 华泰证券 158,400 3,251,952.00 0.62
10 603259 药明康德 31,338 3,180,807.00 0.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 6,290,384.00 1.61
2 600276 恒瑞医药 40,480 3,736,304.00 0.96
3 601318 中国平安 49,000 3,498,600.00 0.90
4 600016 民生银行 573,800 3,253,446.00 0.83
5 601601 中国太保 105,100 2,863,975.00 0.73
6 601336 新华保险 57,100 2,528,388.00 0.65
7 603986 兆易创新 9,660 2,278,890.60 0.58
8 601328 交通银行 390,000 2,000,700.00 0.51
9 601688 华泰证券 100,800 1,895,040.00 0.49
10 688016 心脉医疗 5,509 1,913,055.34 0.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 83,400 5,768,778.00 1.57
2 600276 恒瑞医药 35,100 3,230,253.00 0.88
3 603288 海天味业 21,700 2,716,189.00 0.74
4 600887 伊利股份 67,090 2,003,307.40 0.54
5 688016 心脉医疗 12,200 1,906,738.00 0.52
6 688029 南微医学 11,800 1,808,940.00 0.49
7 601328 交通银行 339,900 1,753,884.00 0.48
8 600016 民生银行 308,800 1,763,248.00 0.48
9 601288 农业银行 496,800 1,674,216.00 0.46
10 600036 招商银行 50,630 1,634,336.40 0.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034