光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002075)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2190

 累计净值：1.3530 净值更新日期：2023-06-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.015亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,892,230.00 82.32
2 固定收益类投资 8,000.56 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 803,309.13 16.99
6 其他资产 24,589.98 24,589.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,503,164.03 15.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,343,355.25 83.98
6 其他资产 42,851.21 42,851.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,235,483.78 14.61
2 固定收益类投资 194,041,694.49 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,512,830.94 5.85
6 其他资产 3,309,172.63 3,309,172.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,320,288.65 22.52
2 固定收益类投资 291,404,557.36 70.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,540,626.06 7.13
6 其他资产 59,204.18 59,204.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,757,402.17 14.44
2 固定收益类投资 621,660,026.54 78.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,950.57 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 31,779,484.53 4.04
6 其他资产 342,669.12 342,669.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,974,599.05 16.18
2 固定收益类投资 597,108,236.60 73.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 48,363,559.82 5.93
6 其他资产 8,450,317.36 8,450,317.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,747,897.54 17.15
2 固定收益类投资 862,624,928.30 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,895,434.83 1.57
6 其他资产 13,209,577.33 13,209,577.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,793,902.91 16.43
2 固定收益类投资 669,822,423.94 77.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,892,223.10 5.05
6 其他资产 12,515,418.29 12,515,418.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,747,260.45 15.17
2 固定收益类投资 660,496,533.90 77.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,927,644.62 6.07
6 其他资产 12,961,026.84 12,961,026.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,592,518.82 15.65
2 固定收益类投资 717,822,871.44 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,148,173.48 2.37
6 其他资产 13,278,272.15 13,278,272.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,321,956.55 20.05
2 固定收益类投资 453,147,838.45 71.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 30,544,033.27 4.81
6 其他资产 6,966,237.64 6,966,237.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,073,035.49 22.17
2 固定收益类投资 330,233,506.90 73.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,695,010.59 2.62
6 其他资产 5,868,536.23 5,868,536.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,037,199.18 17.91
2 固定收益类投资 342,631,337.30 78.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,236,409.22 2.12
6 其他资产 5,728,768.46 5,728,768.46

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