博时新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(002095)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9503

 累计净值：1.6919 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过钧 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 1,309,500 52,131,195.00 9.23
2 601899 紫金矿业 4,178,900 50,690,057.00 8.98
3 300260 新莱应材 1,314,000 49,787,460.00 8.82
4 688032 禾迈股份 171,350 46,984,170.00 8.32
5 601838 成都银行 3,090,000 42,518,400.00 7.53
6 002142 宁波银行 1,559,550 41,905,108.50 7.42
7 603619 中曼石油 1,595,200 34,759,408.00 6.16
8 603986 兆易创新 279,200 27,529,120.00 4.88
9 301155 海力风电 419,100 24,856,821.00 4.40
10 002216 三全食品 1,500,040 22,095,589.20 3.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 6,400,000 72,768,000.00 9.52
2 688032 禾迈股份 171,350 60,854,952.50 7.96
3 603606 东方电缆 1,228,300 60,223,549.00 7.88
4 300260 新莱应材 1,314,000 51,929,280.00 6.79
5 002142 宁波银行 1,559,550 39,456,615.00 5.16
6 601838 成都银行 3,090,000 37,728,900.00 4.94
7 600481 双良节能 2,535,000 35,439,300.00 4.64
8 600926 杭州银行 3,000,000 35,250,000.00 4.61
9 301155 海力风电 419,100 32,304,228.00 4.23
10 603986 兆易创新 279,200 29,665,000.00 3.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 6,950,000 86,110,500.00 9.32
2 000158 常山北明 8,200,000 74,620,000.00 8.08
3 600256 广汇能源 7,000,000 64,750,000.00 7.01
4 601111 中国国航 5,679,255 59,494,285.60 6.44
5 300260 新莱应材 730,000 49,851,700.00 5.39
6 600029 南方航空 5,950,000 46,826,500.00 5.07
7 605358 立昂微 820,759 44,714,950.32 4.84
8 002142 宁波银行 1,559,550 42,591,310.50 4.61
9 601838 成都银行 3,090,000 41,900,400.00 4.53
10 600926 杭州银行 3,000,000 34,830,000.00 3.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 8,168,514 81,685,140.00 8.91
2 601628 中国人寿 1,721,800 63,913,216.00 6.97
3 600256 广汇能源 7,000,000 63,140,000.00 6.88
4 600926 杭州银行 4,743,098 62,039,721.84 6.76
5 002142 宁波银行 1,559,550 50,607,397.50 5.52
6 300260 新莱应材 730,000 48,983,000.00 5.34
7 601838 成都银行 3,090,000 47,277,000.00 5.15
8 600029 南方航空 5,950,000 45,220,000.00 4.93
9 605358 立昂微 820,759 34,964,333.40 3.81
10 002216 三全食品 1,500,040 27,765,740.40 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 768,800 75,711,424.00 9.59
2 600926 杭州银行 4,743,098 67,589,146.50 8.56
3 601899 紫金矿业 7,271,014 57,004,749.76 7.22
4 601838 成都银行 3,090,000 50,552,400.00 6.40
5 601628 中国人寿 1,500,000 47,445,000.00 6.01
6 600256 广汇能源 3,811,600 46,806,448.00 5.93
7 601238 广汽集团 3,367,200 40,844,136.00 5.17
8 605358 立昂微 820,759 37,369,157.27 4.73
9 600988 赤峰黄金 1,405,600 28,505,568.00 3.61
10 000933 神火股份 1,669,900 28,037,621.00 3.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 4,743,098 71,051,608.04 8.06
2 300260 新莱应材 1,338,400 68,084,408.00 7.72
3 601899 紫金矿业 7,271,014 67,838,560.62 7.69
4 605358 立昂微 820,759 55,302,741.42 6.27
5 601838 成都银行 3,090,000 51,232,200.00 5.81
6 600089 特变电工 1,240,000 33,963,600.00 3.85
7 002594 比亚迪 90,000 30,014,100.00 3.40
8 300400 劲拓股份 1,670,000 28,473,500.00 3.23
9 601111 中国国航 2,327,300 27,019,953.00 3.06
10 601238 广汽集团 1,586,800 24,182,832.00 2.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 1,338,400 72,260,216.00 9.99
2 601899 紫金矿业 6,000,014 68,040,158.76 9.41
3 600926 杭州银行 4,500,098 63,406,380.82 8.77
4 601166 兴业银行 2,061,200 42,605,004.00 5.89
5 601009 南京银行 3,960,020 42,253,413.40 5.84
6 601088 中国神华 1,268,800 37,772,176.00 5.22
7 605358 立昂微 354,567 31,419,240.03 4.34
8 601838 成都银行 2,000,000 30,040,000.00 4.15
9 300400 劲拓股份 1,670,000 25,601,100.00 3.54
10 603733 仙鹤股份 976,500 25,359,705.00 3.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 1,400,000 66,038,000.00 9.58
2 605358 立昂微 354,567 42,107,410.29 6.11
3 601899 紫金矿业 4,300,014 41,710,135.80 6.05
4 601636 旗滨集团 2,400,992 41,056,963.20 5.96
5 603733 仙鹤股份 976,500 39,850,965.00 5.78
6 601166 兴业银行 2,061,200 39,245,248.00 5.70
7 300400 劲拓股份 1,670,000 38,259,700.00 5.55
8 601009 南京银行 3,914,120 35,070,515.20 5.09
9 000001 平安银行 2,000,000 32,960,000.00 4.78
10 000002 万科A 1,393,900 27,543,464.00 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 450,000 61,830,000.00 8.62
2 601899 紫金矿业 4,300,014 43,387,141.26 6.05
3 300260 新莱应材 1,400,000 42,952,000.00 5.99
4 601636 旗滨集团 2,400,992 41,609,191.36 5.80
5 601166 兴业银行 2,000,000 36,600,000.00 5.10
6 000001 平安银行 2,000,000 35,860,000.00 5.00
7 300400 劲拓股份 1,670,000 35,854,900.00 5.00
8 601009 南京银行 3,914,120 35,422,786.00 4.94
9 605358 立昂微 300,000 34,848,000.00 4.86
10 601633 长城汽车 559,032 29,405,083.20 4.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605358 立昂微 447,600 51,733,608.00 9.67
2 601636 旗滨集团 2,400,992 44,562,411.52 8.33
3 601009 南京银行 4,099,520 43,126,950.40 8.06
4 002610 爱康科技 17,000,074 40,460,176.12 7.56
5 601899 紫金矿业 3,995,714 38,718,468.66 7.23
6 300260 新莱应材 1,400,000 29,890,000.00 5.58
7 300400 劲拓股份 1,670,000 29,241,700.00 5.46
8 603733 仙鹤股份 680,000 25,840,000.00 4.83
9 601633 长城汽车 521,932 22,751,015.88 4.25
10 600926 杭州银行 960,000 14,160,000.00 2.65
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603218 日月股份 1,091,085 36,266,313.30 8.41
2 003022 联泓新科 1,095,000 34,032,600.00 7.89
3 601636 旗滨集团 2,400,992 31,044,826.56 7.20
4 601899 紫金矿业 3,144,000 30,245,280.00 7.01
5 002610 爱康科技 11,192,774 29,325,067.88 6.80
6 300068 南都电源 2,000,000 21,960,000.00 5.09
7 000157 中联重科 1,400,000 17,794,000.00 4.12
8 605358 立昂微 232,000 17,179,600.00 3.98
9 601838 成都银行 954,300 10,745,418.00 2.49
10 600031 三一重工 294,300 10,050,345.00 2.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,370,000 40,597,300.00 9.16
2 603218 日月股份 1,287,285 37,332,124.35 8.42
3 002610 爱康科技 11,192,774 36,824,226.46 8.31
4 002977 天箭科技 198,002 27,561,878.40 6.22
5 300068 南都电源 1,731,800 26,375,314.00 5.95
6 600362 江西铜业 1,230,000 24,538,500.00 5.54
7 601636 旗滨集团 1,789,600 22,906,880.00 5.17
8 000157 中联重科 1,400,000 13,860,000.00 3.13
9 000967 盈峰环境 1,499,973 12,209,780.22 2.75
10 601021 春秋航空 190,000 10,531,700.00 2.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,111,700 31,436,955.00 8.04
2 601336 新华保险 326,097 20,244,101.76 5.18
3 300068 南都电源 1,400,000 19,936,000.00 5.10
4 002610 爱康科技 7,723,600 19,309,000.00 4.94
5 600362 江西铜业 1,230,000 17,429,100.00 4.46
6 601636 旗滨集团 1,789,600 15,211,600.00 3.89
7 002078 太阳纸业 1,000,000 14,100,000.00 3.61
8 000967 盈峰环境 1,499,973 11,849,786.70 3.03
9 603218 日月股份 500,000 11,335,000.00 2.90
10 002375 亚厦股份 1,090,000 10,834,600.00 2.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,900,000 12,760,000.00 3.95
2 002375 亚厦股份 1,000,000 10,220,000.00 3.17
3 601336 新华保险 229,997 10,184,267.16 3.16
4 002078 太阳纸业 1,000,000 9,520,000.00 2.95
5 000967 盈峰环境 999,973 8,249,777.25 2.56
6 002466 天齐锂业 300,000 6,885,000.00 2.13
7 300236 上海新阳 95,000 5,705,700.00 1.77
8 002601 龙蟒佰利 300,000 5,550,000.00 1.72
9 600031 三一重工 294,300 5,521,068.00 1.71
10 603167 渤海轮渡 599,100 4,696,944.00 1.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 860,023 17,630,471.50 7.30
2 601336 新华保险 229,997 9,153,880.60 3.79
3 002078 太阳纸业 576,800 5,064,304.00 2.10
4 601601 中国太保 170,972 4,824,829.84 2.00
5 601899 紫金矿业 1,197,100 4,417,299.00 1.83
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.71
7 600885 宏发股份 132,400 3,655,564.00 1.51
8 002624 完美世界 75,000 3,566,250.00 1.48
9 600031 三一重工 200,000 3,460,000.00 1.43
10 600426 华鲁恒升 176,100 2,764,770.00 1.14

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