博时新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(002095)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9503

 累计净值：1.6919 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过钧 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,982,775.75 85.34
2 固定收益类投资 71,575,581.57 12.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,286,504.12 0.89
6 其他资产 9,866,839.10 9,866,839.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 683,596,769.32 87.81
2 固定收益类投资 84,790,182.27 10.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,206.08 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,193,096.70 0.80
6 其他资产 3,916,750.33 3,916,750.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 818,202,692.43 86.74
2 固定收益类投资 93,076,704.32 9.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,456,770.46 2.17
6 其他资产 11,594,241.97 11,594,241.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 813,538,389.52 82.79
2 固定收益类投资 117,690,015.30 11.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 780,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 17,797,002.63 1.81
6 其他资产 32,810,395.78 32,810,395.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,094,603.50 83.69
2 固定收益类投资 120,079,700.57 14.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,877,134.57 1.30
6 其他资产 5,722,816.82 5,722,816.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 769,470,572.66 81.00
2 固定收益类投资 155,052,187.55 16.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 650,000.00 0.07
5 银行存款和结算备付金合计 15,615,748.76 1.64
6 其他资产 9,177,266.14 9,177,266.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 610,579,979.93 78.87
2 固定收益类投资 147,143,860.73 19.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,285,312.32 1.20
6 其他资产 7,132,131.57 7,132,131.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,146,702.45 77.68
2 固定收益类投资 148,433,267.60 19.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,943,301.34 1.33
6 其他资产 8,604,102.52 8,604,102.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,518,189.27 71.62
2 固定收益类投资 179,849,597.70 22.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,714,837.72 1.48
6 其他资产 32,926,690.04 32,926,690.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,570,204.13 66.69
2 固定收益类投资 181,935,348.30 30.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,299,409.22 1.58
6 其他资产 5,379,917.11 5,379,917.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,599,608.74 59.91
2 固定收益类投资 174,902,785.18 36.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,994,191.60 2.11
6 其他资产 4,877,941.10 4,877,941.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,393,622.60 56.45
2 固定收益类投资 203,214,949.94 40.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,938,917.49 1.79
6 其他资产 5,695,052.55 5,695,052.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,552,885.34 52.15
2 固定收益类投资 203,885,575.20 45.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,710,007.91 1.71
6 其他资产 4,511,237.37 4,511,237.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,598,206.56 39.71
2 固定收益类投资 166,580,556.30 51.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000.00 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 7,461,276.68 2.29
6 其他资产 22,621,635.53 22,621,635.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,541,582.65 30.05
2 固定收益类投资 166,413,337.30 66.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,505,137.76 1.39
6 其他资产 5,947,240.04 5,947,240.04

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