嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金(002149)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9940

 累计净值：1.0660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：熊昱洲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-08

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 24,000 3,648,000.00 8.60
2 300750 宁德时代 16,960 3,443,388.80 8.11
3 835185 贝特瑞 131,646 3,001,528.80 7.07
4 603659 璞泰来 98,745 2,892,241.05 6.82
5 688116 天奈科技 100,398 2,620,387.80 6.18
6 002812 恩捷股份 43,400 2,599,660.00 6.13
7 688388 嘉元科技 126,171 2,586,505.50 6.10
8 688789 宏华数科 26,928 2,585,357.28 6.09
9 688478 晶升股份 56,564 2,569,702.52 6.06
10 605133 嵘泰股份 69,936 2,202,284.64 5.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 42,200 5,215,920.00 10.21
2 300750 宁德时代 19,460 4,452,253.40 8.71
3 002812 恩捷股份 43,400 4,181,590.00 8.18
4 603786 科博达 57,500 3,777,750.00 7.39
5 603659 璞泰来 98,745 3,774,033.90 7.39
6 605133 嵘泰股份 90,136 3,133,127.36 6.13
7 002850 科达利 22,700 3,002,075.00 5.87
8 002709 天赐材料 69,800 2,875,062.00 5.63
9 835185 贝特瑞 107,526 2,612,881.80 5.11
10 600031 三一重工 123,900 2,060,457.00 4.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 49,700 5,656,854.00 9.46
2 300750 宁德时代 13,800 5,603,490.00 9.37
3 601799 星宇股份 45,000 5,395,500.00 9.02
4 688022 瀚川智能 56,493 3,401,443.53 5.69
5 002850 科达利 25,800 3,335,682.00 5.58
6 688388 嘉元科技 68,615 3,032,096.85 5.07
7 600031 三一重工 175,900 3,006,131.00 5.03
8 688262 国芯科技 42,255 2,981,090.25 4.98
9 002709 天赐材料 69,800 2,928,808.00 4.90
10 688116 天奈科技 42,084 2,849,928.48 4.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,500 4,524,330.00 8.72
2 601799 星宇股份 34,800 4,432,476.00 8.55
3 002812 恩捷股份 33,400 4,385,086.00 8.46
4 002850 科达利 30,600 3,635,586.00 7.01
5 300037 新宙邦 66,500 2,890,755.00 5.57
6 603659 璞泰来 53,400 2,770,926.00 5.34
7 300568 星源材质 128,064 2,722,640.64 5.25
8 300258 精锻科技 226,300 2,631,869.00 5.08
9 605133 嵘泰股份 91,100 2,387,731.00 4.60
10 688116 天奈科技 30,681 2,366,732.34 4.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601799 星宇股份 11,000 1,676,290.00 9.08
2 002812 恩捷股份 9,300 1,619,316.00 8.77
3 300750 宁德时代 4,000 1,603,560.00 8.69
4 603659 璞泰来 23,400 1,305,720.00 7.07
5 688388 嘉元科技 19,903 1,038,140.48 5.62
6 835185 贝特瑞 21,390 1,005,116.10 5.45
7 688311 盟升电子 12,672 906,174.72 4.91
8 300258 精锻科技 78,500 905,105.00 4.90
9 300035 中科电气 41,500 881,045.00 4.77
10 300014 亿纬锂能 10,000 846,000.00 4.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,400 2,349,600.00 9.80
2 601799 星宇股份 13,400 2,291,400.00 9.56
3 603659 璞泰来 25,000 2,110,000.00 8.80
4 002812 恩捷股份 7,700 1,928,465.00 8.04
5 688388 嘉元科技 16,461 1,397,045.07 5.83
6 600346 恒力石化 54,000 1,200,960.00 5.01
7 300207 欣旺达 37,000 1,169,200.00 4.88
8 688499 利元亨 4,628 1,024,176.40 4.27
9 002709 天赐材料 16,400 1,017,784.00 4.25
10 002594 比亚迪 3,000 1,000,470.00 4.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,800 1,946,740.00 8.91
2 603659 璞泰来 13,500 1,897,290.00 8.68
3 601799 星宇股份 13,400 1,741,330.00 7.97
4 002812 恩捷股份 7,600 1,672,000.00 7.65
5 688388 嘉元科技 14,504 1,325,520.56 6.07
6 601238 广汽集团 116,000 1,302,680.00 5.96
7 600516 方大炭素 147,200 1,243,840.00 5.69
8 603179 新泉股份 26,800 934,516.00 4.28
9 688116 天奈科技 6,049 875,350.79 4.01
10 688499 利元亨 4,628 868,166.52 3.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,300 2,528,400.00 8.71
2 603659 璞泰来 15,400 2,473,394.00 8.52
3 002812 恩捷股份 9,700 2,428,880.00 8.36
4 601799 星宇股份 11,300 2,308,025.00 7.95
5 300035 中科电气 75,400 2,280,850.00 7.85
6 600516 方大炭素 167,700 1,814,514.00 6.25
7 601238 广汽集团 109,500 1,663,305.00 5.73
8 688388 嘉元科技 12,203 1,532,086.65 5.28
9 002709 天赐材料 11,900 1,364,335.00 4.70
10 002352 顺丰控股 17,900 1,233,668.00 4.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,700 2,470,931.00 8.42
2 603659 璞泰来 12,700 2,184,400.00 7.45
3 300037 新宙邦 12,300 1,906,500.00 6.50
4 688388 嘉元科技 13,084 1,859,367.24 6.34
5 300035 中科电气 60,500 1,846,460.00 6.29
6 603906 龙蟠科技 34,800 1,749,396.00 5.96
7 601799 星宇股份 9,200 1,665,200.00 5.68
8 300454 深信服 6,300 1,477,980.00 5.04
9 600516 方大炭素 144,000 1,461,600.00 4.98
10 601689 拓普集团 39,100 1,424,804.00 4.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,500 802,200.00 7.98
2 688680 海优新材 2,795 680,889.95 6.77
3 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 6.21
4 002415 海康威视 8,800 567,600.00 5.65
5 688169 石头科技 421 530,881.00 5.28
6 603259 药明康德 3,300 516,747.00 5.14
7 300122 智飞生物 2,300 429,479.00 4.27
8 600519 贵州茅台 200 411,340.00 4.09
9 000001 平安银行 14,700 332,514.00 3.31
10 601166 兴业银行 15,900 326,745.00 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688680 海优新材 2,795 248,503.45 5.24
2 688617 惠泰医疗 1,673 235,759.16 4.97
3 688578 艾力斯 6,933 183,793.83 3.87
4 300901 中胤时尚 9,611 178,764.60 3.77
5 688529 豪森股份 6,125 159,801.25 3.37
6 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 2.75
7 688678 福立旺 4,198 73,381.04 1.55
8 688676 金盘科技 3,750 50,437.50 1.06
9 300919 中伟股份 610 44,664.20 0.94
10 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 172,223 16,953,632.12 3.67
2 600036 招商银行 232,300 10,209,585.00 2.21
3 000858 五粮液 34,500 10,068,825.00 2.18
4 000002 万科A 279,700 8,027,390.00 1.74
5 600690 海尔智家 271,413 7,927,973.73 1.72
6 601899 紫金矿业 824,100 7,655,889.00 1.66
7 002444 巨星科技 245,300 7,631,283.00 1.65
8 600426 华鲁恒升 204,400 7,624,120.00 1.65
9 601318 中国平安 81,300 7,071,474.00 1.53
10 002311 海大集团 107,400 7,034,700.00 1.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 151,600 10,427,048.00 2.46
2 000333 美的集团 118,000 8,566,800.00 2.02
3 600036 招商银行 232,300 8,362,800.00 1.97
4 000568 泸州老窖 57,300 8,225,415.00 1.94
5 601288 农业银行 2,491,600 7,898,372.00 1.86
6 000858 五粮液 34,500 7,624,500.00 1.80
7 002648 卫星石化 375,760 7,616,655.20 1.79
8 300003 乐普医疗 223,500 7,534,185.00 1.77
9 601398 工商银行 1,214,800 5,976,816.00 1.41
10 600690 海尔智家 271,413 5,922,231.66 1.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688233 神工股份 8,696 428,364.96 2.37
2 688208 道通科技 6,859 371,963.57 2.05
3 688100 威胜信息 8,189 212,258.88 1.17
4 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.10
5 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 151,200 4,880,736.00 2.08
2 600887 伊利股份 122,337 3,652,982.82 1.56
3 601398 工商银行 526,700 2,712,505.00 1.16
4 601318 中国平安 39,100 2,704,547.00 1.15
5 000651 格力电器 39,600 2,067,120.00 0.88
6 601128 常熟银行 274,000 1,874,160.00 0.80
7 601988 中国银行 540,200 1,879,896.00 0.80
8 000001 平安银行 109,800 1,405,440.00 0.60
9 603259 药明康德 11,900 1,076,831.00 0.46
10 601288 农业银行 309,300 1,042,341.00 0.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034